Добрый день, при расчете отпускных была допущена ошибка — сотруднику начислили лишних 9695,98 р отпускных в январе 21. Сейчас (в апреле 21) это выяснилось, сотрудник согласен на удержания из ЗП, только не сразу всей суммой, а на 2 месяца. При исправлении документа отпуск за январь текущей датой (12.04.21) происходит перерасчет и в расчетный лист за апрель вся сумма «ложится» с минусом, а также уменьшается ндфл на 1260 р. И, соответственно, сумма к выплате с учетом полного удержания.
Каким образом можно разбить эту сумму удержания на 2 месяца (апрель и май)?
Пробовала через документы «Возвраты сотрудниками задолженности», однако данные какие-то некорректные получаются:
1. провожу документ возврата от 12.04.21 на сумму 5000р. (месяц — апрель), в расч.листке долг предприятия на конец месяца 57 465,02.
2. провожу документ возврата от 04.05.21 на сумму 4695,98р. (месяц — май), в расч.листке долг предприятия на конец месяца 62 161, что не может соответствовать действительности, потому как:
доход за апрель 70 000 — 9 695,98 (перерасчет отпускных) = 60 304,02 минус ндфл 7839, к выплате должно было быть 52 465,02.
доход за май 70 000 минус ндфл 9099, к выплате 60901.
Суммарно к выплате за 2 мес должно быть 113 366,02, а при документах возврата задолженности сотрудниками суммарная выплата за 2 мес получается на 6260 р больше.
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего поступить с разбивкой удержания на 2 месяца.
СПАСИБО!
Здравствуйте! К сожалению, данная операция в ЗУП не автоматизирована, но есть два варианта:
Вариант 1 . Провести перерасчет отпускных (он у Вас уже проведен) — сформируется долг за сотрудником — потом при выплате зарплаты вручную корректировать сумму в ведомости. Как правильно корректировать сумму в ведомости, можно посмотреть здесь — Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода?
Вариант 2. Провести перерасчет отпускных (он у Вас уже проведен) — сформируется долг за сотрудником — провести документ «Возврат сотрудником задолженности» (на сумму удержания) — и настроить удержание на 2 месяца.
В майском расчетном листке почему-то появляется долг за сотрудником на начало месяца — 3435,98.
По расчету же у меня получается так:
апрель 2021:
70000-9695,98-7839+5000 =57465,02
май 2021
70000-9099+4695,98=65596,98
Итого:
57465,02+65596,98 = 123062
Если бы не было перерасчета, суммы бы сложились так:
апрель 2021:
70000-7839 =62161
май 2021
70000-9099=60901
Итого:
62161+60901 = 123062
Добрый день, Елена, если бы не было перерасчета, то суммы сложились бы:
70000-9099=60901 апрель
70000-9099=60901 май
Итого 121802, а не 123062 (вы 1260 р ндфл перерасчета учли)
Да, почему-то в майском расч.листке формируется долг за сотрудником такой.
Т.к 9695,98 мы сторнируем, то 9695,98*13%= 1260 — излишне удержанный НДФЛ.
Скорее всего программа сама зачитывает НДФЛ и прибавляет его к выплате. Попробуйте провести «Возврат НДФЛ». В этом случае взаиморасчеты не изменятся?
Елена, провела Возврат Ндфл, но все осталось также.
Пожалуй, пойду путем изменения суммы в ведомости, благодарю за ссылку, как это делать правильно!
Добрый день, меняла сумму к выплате в ведомости, как показано по ссылке в вашем ответе из варианта 1, однако ведомость не проводится, потому что сумма к выплате получается больше начисленной.
Пересчет отпуска ведь идет сразу на сумму -9695,98 (-1260 ндфл), а в ведомости я хочу выплатить не 21 124,92 (отпускные были еще в этом месяце), как получается при удержании всей суммы сразу, а примерно половину удержания учесть, к выплате должно получиться в районе 25,2 т.р. Вот программа и не дает провести ведомость на выплату.
Как быть?
Прилагаю расчетный лист при удержании всей суммы сразу.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/04/013_28042021.png)
Добрый день! Можно в разделе Настройка — Расчет зарплаты снять галочку «Проверять соответствие начислений и выплат», провести ведомость, после вернуть галочку обратно.