Убрать остатки расчетов и ндфл за прошлые периоды при переносе данных

Вопрос задал Светлана Т.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день! Используется 1с:ЗУП 3.1 (3.1.10.111). Ранее зарплата велась в 1с:БП 3.0. В июне перенесли данные за 2 года в ЗУП. По суммам все встало нормально, это если не перепроводить данные. В июле в ведомость на выплату полезли данные по расчетам и ндфл за прошлые периоды. Причем по некоторым сотрудникам итоговая сумма корректная даже при наличии данных за прошлые периоды (если раскрыть ссылку, то там сумма с + перекрывается суммой с -). По некоторым не понятно откуда берутся все суммы. Смотрела с начала года, если перепроводить, то еще хуже ситуация, но оно и понятно. Попробовала ввести документ Перенос данных от 01.07.19, в котором внесла записи по регистру Зарплата к выплате. При заполнении ведомости на выплату за июль 2019 суммы скорректировались, но при заполнении Начисления зп за август по некоторым сотрудникам заполняется закладка Корректировка выплаты (возврат ндфл). В Переносе данных делаю записи по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — частично корректируется в Выплате, но по некоторым сотрудникам ндфл исчисляет некорректно.
Посоветуйте что лучше сейчас предпринять — корректировать дальше (по какому принципу) или каким-то образом в чистую базу перенести остатки на начало 2019 года и документы без движения за 2019 и перепровести (но тогда, предполагаю, что результат будет отличаться от уже сданных отчетов).
Заранее благодарю за помощь.

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, не рассматривается вариант переноса данных из БП ещё раз, но на текущую дату? Ведомости можно было бы удалить, а начальную задолженность ввести документом «Начальная задолженность по зарплате» (раздел Главное — Данные на начало эксплуатации). Подробнее про ввод остатков взаиморасчетов — Ввод остатков по взаиморасчетам с работниками

    1. Елена, добрый день! в БП после июня данных по зарплате нет, только отражения в учете (от синхронизации с ЗУП).

      1
  2. В данной ситуации я бы перегрузила данные из БП ещё раз по июнь. После июня догрузила бы из новой обработкой «Выгрузка загрузка данных xml». В этот раз ничего не перепроводила. Но нужно смотреть. Если ошибок мало, то, возможно, проще в регистрах отредактировать данные, а не выполнять перенос данных заново. Необходимо учитывать, что данные из БП переносятся в основном для расчета среднего. От выгрузки ведомостей из ЗУП в БП при синхронизации разработчики недавно отказались из-за ошибок.

    1. вспомнила, что кадровая служба в документах приема вносила свои изменения (не касающиеся расчетов), т.е. вариант выгрузить повторно из БП не пройдет. В принципе большая часть сотрудников корректна считается. Может и правда корректировать регистры лучше? Я за основу взяла принцип такой (может и не права): в ведомости июля если сумма правильная, но есть ссылки «в том числе и за… предыдущие месяцы», то оставляю так. После проведения, в следующем месяце больше не тянет прошлые периоды. Если сумма не сходится, то корректирую регистр Зарплата к выплате в разрезе документов начисления, чтобы + и — по суммам закрывался. Но делала эти записи в одном документе на 30 июня. Не знаю правильно ли?! С НДФЛ пока не поняла как разбираться.

  3. Да всё верно. По взаиморасчетам есть ещё два регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухучет взаиморасчетов с сотрудниками», хорошо бы , чтобы сумма в них сходилась. По НДФЛ можно здесь посмотреть рекомендации — «Рекомендованный» вариант переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 — подробное описание .

    1. Елена, спасибо Вам огромное. Получилось подчистить «хвостики».

  4. Пожалуйста! Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты