Свернуть сальдо в ведомости

Добрый день.
Переход с ЗУП 2,5 на ЗУП 3.1 выполнен на 01.10.18. Входящее сальдо по задолженности перед сотрудниками заполнено с указанием подразделений, начисления и выплаты после перехода выполнены по подразделениям, но в ведомости по одному уволенному в 4 квартале 2018 года сотруднику сальдо не закрывается. Программа не заполняет подразделение по входящим остаткам, но во входящих остатках заполнено подразделение. Скажите, пожалуйста, как можно закрыть сальдо в текущем периоде? Скрины во вложении.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!
    Файл не приложился, отправьте его, пожалуйста, повторно. Хотелось бы увидеть непосредственно данные регистра «Зарплата к выплате» по этому сотруднику за 4 квартал 2018.

      1. Почему-то не вижу строки по вводу начальной задолженности в регистре «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Давайте посмотрим движения этого документа (Нажмите Еще-Движения документа), приложите скринот.
        А почему в анализе не видно других начислений кроме БЛ. Когда сотрудница была уволена?

          1. Здравствуйте! В регистрах «Зарплата к выплате» и «Бухгалтерские взаиморасчеты» все врорядке (строк без подразделения не наблюдается). Давайте посмотрим еще регистр «Взиаморасчеты с сотрудниками».
            Може быть проблема в отчете. Попробуйте сформировать «Анализ начисленной зарплаты (помесячно)» за Сентябрь и за Октябрь. Приложите скриншоты.

              1. Здравствуйте! К сожалению, не понимаю, в чем может быть причина:в документе и в регистрах ошибок не вижу. Попробуйте удалить этот документ «Начальная штатная расстановка» и ввести новый. Также, думаю, стоит попробовать почистить кэши и сделать тестирование и исправление базы.
                Возможно это проблема версии ЗУП. Какая версия ЗУП у Вас?
                Можно попробовать закрыть сальдо вручную в текущем периоде с помощью документа «Перенос данных»: по регистру «Зарплата к выплате» сделать строчку с минусом без подразделения и с плюсом по подразделению.

                1. Юлия, добрый день. Тестирование выполнили — результата нет. Перепроводить документ «Начальная штатная расстановка» боюсь, т.к. не потребуется ли перепроводить все последующие документы, не появится ли аналитика новая в связи с обновлениями программы. В организации правило — предыдущий месяц закрывают для редактирования и не корректируется, т.к. большое количество подразделений и сотрудников. Как можно в текущем периоде закрыть сальдо. Варианты внесения записей по РН «Взаиморасчеты с сотрудниками» не решили вопрос.

                  1. Проблема в том, что пересортицу в регистрах я не вижу.
                    «Варианты внесения записей по РН «Взаиморасчеты с сотрудниками» не решили вопрос.»
                    Делали только по этому регистру? Или по всем трем?

                    Если сейчас создать пустую ведомость и в нее подобрать эту сотрудницу, то отобразится ли эта пересортица в расшифровке выплаты? (Когда общая общая сумма 0, а внутри расшифровки +- Попробуйте сформировать ткую ведомость, приложите скриншот.

                    1. Приложение  zakryt-saldo-po-sotrudniku.docx

                      Юлия, заполняли корректировку по РН «Взаиморасчеты по сотрудникам» «Зарплата к выплате» — не получилось закрыть сальдо. Возможно где-то что-то заполнила не совсем правильно. Планировали сформировать «техническую» ведомость для закрытия, но в ведомости сумма отражается отрицательная и не проводится. Скрины прилагаю.

                    2. Уточнение: отбор лучше по физическому лицу, а не по сотруднику.

                    3. Здравствуйте! Я прошу прощения, видимо произошел какой-то сбой и мой комментарий не отправился.
                      Я просила Вас прислать мне на почту выгрузку регистров взаиморасчетов (всех трех) сохраненную в Excel (Сделать отбор по физ. лицу и больше никаких отборов не делать, нажать Еще — Вывести список и сохранить полученную таблицу в Excel). Я Вам написала 29.05 на Вашу почту, указанную при регистрации.
                      Но мой комментарий где-то потерялся, отправилось только уточнение.

Комментарии закрыты