Войти в кабинетДобрый день.
Переход с ЗУП 2,5 на ЗУП 3.1 выполнен на 01.10.18. Входящее сальдо по задолженности перед сотрудниками заполнено с указанием подразделений, начисления и выплаты после перехода выполнены по подразделениям, но в ведомости по одному уволенному в 4 квартале 2018 года сотруднику сальдо не закрывается. Программа не заполняет подразделение по входящим остаткам, но во входящих остатках заполнено подразделение. Скажите, пожалуйста, как можно закрыть сальдо в текущем периоде? Скрины во вложении.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Файл не приложился, отправьте его, пожалуйста, повторно. Хотелось бы увидеть непосредственно данные регистра «Зарплата к выплате» по этому сотруднику за 4 квартал 2018.
Добрый день, Юлия. Отправляю файл.
Почему-то не вижу строки по вводу начальной задолженности в регистре «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Давайте посмотрим движения этого документа (Нажмите Еще-Движения документа), приложите скринот.
А почему в анализе не видно других начислений кроме БЛ. Когда сотрудница была уволена?
Не весь период выбран был в РН. Добавила скрины.
Здравствуйте! В регистрах «Зарплата к выплате» и «Бухгалтерские взаиморасчеты» все врорядке (строк без подразделения не наблюдается). Давайте посмотрим еще регистр «Взиаморасчеты с сотрудниками».
Може быть проблема в отчете. Попробуйте сформировать «Анализ начисленной зарплаты (помесячно)» за Сентябрь и за Октябрь. Приложите скриншоты.
Юлия, добрый день. Прикладываю файл со скринами.
Здравствуйте! К сожалению, не понимаю, в чем может быть причина:в документе и в регистрах ошибок не вижу. Попробуйте удалить этот документ «Начальная штатная расстановка» и ввести новый. Также, думаю, стоит попробовать почистить кэши и сделать тестирование и исправление базы.
Возможно это проблема версии ЗУП. Какая версия ЗУП у Вас?
Можно попробовать закрыть сальдо вручную в текущем периоде с помощью документа «Перенос данных»: по регистру «Зарплата к выплате» сделать строчку с минусом без подразделения и с плюсом по подразделению.
Юлия, добрый день. Тестирование выполнили — результата нет. Перепроводить документ «Начальная штатная расстановка» боюсь, т.к. не потребуется ли перепроводить все последующие документы, не появится ли аналитика новая в связи с обновлениями программы. В организации правило — предыдущий месяц закрывают для редактирования и не корректируется, т.к. большое количество подразделений и сотрудников. Как можно в текущем периоде закрыть сальдо. Варианты внесения записей по РН «Взаиморасчеты с сотрудниками» не решили вопрос.
Проблема в том, что пересортицу в регистрах я не вижу.
«Варианты внесения записей по РН «Взаиморасчеты с сотрудниками» не решили вопрос.»
Делали только по этому регистру? Или по всем трем?
Если сейчас создать пустую ведомость и в нее подобрать эту сотрудницу, то отобразится ли эта пересортица в расшифровке выплаты? (Когда общая общая сумма 0, а внутри расшифровки +- Попробуйте сформировать ткую ведомость, приложите скриншот.
Юлия, заполняли корректировку по РН «Взаиморасчеты по сотрудникам» «Зарплата к выплате» — не получилось закрыть сальдо. Возможно где-то что-то заполнила не совсем правильно. Планировали сформировать «техническую» ведомость для закрытия, но в ведомости сумма отражается отрицательная и не проводится. Скрины прилагаю.
Уточнение: отбор лучше по физическому лицу, а не по сотруднику.
Здравствуйте! Я прошу прощения, видимо произошел какой-то сбой и мой комментарий не отправился.
Я просила Вас прислать мне на почту выгрузку регистров взаиморасчетов (всех трех) сохраненную в Excel (Сделать отбор по физ. лицу и больше никаких отборов не делать, нажать Еще — Вывести список и сохранить полученную таблицу в Excel). Я Вам написала 29.05 на Вашу почту, указанную при регистрации.
Но мой комментарий где-то потерялся, отправилось только уточнение.