Подскажите пожалуйста, как я могу свернуть по сотруднику остатки по выплатам по разным документам начисления . Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.133)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Такая пересортица — довольно частая проблема, возникает обычно из-за ручных корректировок Ведомостей, но сейчас часто бывает пересортица из-за вида дохода по ИЛ. (Это относительно новый реквизит).
У вас все эти «хвостики» подтягиваются в Ведомости при их заполнении? Суммы в Ведомостях правильно заполняются или приходится корректировать?
Давайте по одному сотруднику посмотрим, например, по Каюмову:
Сформируйте новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно) и в нее подберите подбором этого сотрудника. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату», то там мы сможем увидеть пересортицу.
Добрый день! Насколько я вижу, итоговая сумма к выплате есть только за Январь (не знаю верная ли она, Вы не ответили на мои вопросы). А за прошлые периоды пересортица по виду дохода для целей ИЛ.
Как можно эту пересортицу закрыть:
1) с помощью корректировочной Ведомости:
Заполните такую Ведомость за Декабрь 2020 и проведите ее. Но тут есть одно «но», нужно проверить, делает ли эта Ведомость изменения в учете НДФЛ. В расшифровке я вижу «Разовые начисления» — это вероятнее всего незарплатный доход. А незарплатные доходы у нас учитываются на дату выплаты и Ведомость их «двигает»: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)
Нужно посмотреть движения документа: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?
И если они есть, то сделать обратную корректировку «Операцией учета НДФЛ», как показано тут: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности Пример 1: Перемещение доходов в другой период.
Я думаю, что у Вас и в учете по НДФЛ есть проблемы: при такой пересортице в Ведомостях обычно и НДФЛ едет, 6-НДФЛ не собирается нормально. 🙁
2) с помощью корректировки документом «Перенос данных» по регистрам взаиморасчетов: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате».
Пример корректировки можно посмотреть тут: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.