Свернуть по сотруднику остатки по выплатам по разным документам

Вопрос задал Гузель Ш.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Подскажите пожалуйста, как я могу свернуть по сотруднику остатки по выплатам по разным документам начисления . Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.133)

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Такая пересортица — довольно частая проблема, возникает обычно из-за ручных корректировок Ведомостей, но сейчас часто бывает пересортица из-за вида дохода по ИЛ. (Это относительно новый реквизит).

    У вас все эти «хвостики» подтягиваются в Ведомости при их заполнении? Суммы в Ведомостях правильно заполняются или приходится корректировать?

    Давайте по одному сотруднику посмотрим, например, по Каюмову:
    Сформируйте новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно) и в нее подберите подбором этого сотрудника. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату», то там мы сможем увидеть пересортицу.

      1. Добрый день! Насколько я вижу, итоговая сумма к выплате есть только за Январь (не знаю верная ли она, Вы не ответили на мои вопросы). А за прошлые периоды пересортица по виду дохода для целей ИЛ.

        Как можно эту пересортицу закрыть:
        1) с помощью корректировочной Ведомости:
        Заполните такую Ведомость за Декабрь 2020 и проведите ее. Но тут есть одно «но», нужно проверить, делает ли эта Ведомость изменения в учете НДФЛ. В расшифровке я вижу «Разовые начисления» — это вероятнее всего незарплатный доход. А незарплатные доходы у нас учитываются на дату выплаты и Ведомость их «двигает»: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)

        Нужно посмотреть движения документа: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?

        И если они есть, то сделать обратную корректировку «Операцией учета НДФЛ», как показано тут: Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности Пример 1: Перемещение доходов в другой период.

        Я думаю, что у Вас и в учете по НДФЛ есть проблемы: при такой пересортице в Ведомостях обычно и НДФЛ едет, 6-НДФЛ не собирается нормально. 🙁

        2) с помощью корректировки документом «Перенос данных» по регистрам взаиморасчетов: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате».
        Пример корректировки можно посмотреть тут: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

Комментарии закрыты.