Мила, здравствуйте!
Продолжаю разбираться с неудержанным НДФЛ. Снова повторю все предложенные операции. Но полагаю, что еще долго придется возиться. Поэтому отвечу позже в рамках предыдущей темы.
В связи с этим решила выделить новый вопрос (очередное продолжение). Хочу понять: ‘НДФЛ начислили, но не удержали — передали в ИФНС. Значит эта сумма не должна ‘приехать’ в бухгалтерию? Переданная сумма отражается в своде ‘СПРАВОЧНО’, а значит при синхронизации не будет учтена. Данные между ЗУП и БП будут отличаться.? Как стыкуются в отчетах справочные и оперативные данные?’
Например, для сверки отчетов ‘Свод начисленной ЗП…’ со справочной строкой ‘НДФЛ передача задолженности в НО’ с ‘Сведения для отражения ЗП в бухучете’ — пришлось дорабатывать отчет и добавить по НДФЛ дополнительную таблицу ‘СПРАВОЧНО’, чтобы отразить эту сумму. В старом отчете ‘Бухучет зарплаты (устаревшая форма)’ — эта сумма плюсуется в таблице по НДФЛ.
Видимо, ответив на этот вопрос станет понятнее, что надо сделать, чтобы эта неудержанная (но начисленная и переданная в НО) сумма больше ‘не всплывала’ в ЗУП и ‘схлопывалась’ c БП.
В БП приезжает исчисленный или удержанный (из ведомостей) НДФЛ? Если бы учет в БП был по сотрудникам, можно было бы увидеть по сотруднику. Но в БД с большим количеством организаций только итоговые суммы.
Как много вопросов по поводу всего одной справочной суммы ‘НДФЛ для передачи в налоговый орган’…
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Приложение
Людмила, добрый день!
Документ Операция учета НДФЛ — вкладка Передано в налоговый орган дает проводку для документа Отражения зарплаты в бухгалтерию.
Проверила синхронизацию сводно — тоже сумма приехала в БП.
Скриншоты прикладываю.
Не должны данные отличаться. Вопросов действительно много, может что-то упустила? Давайте рассуждать, что еще нужно проверить:)
Мила, действительно данные попадают в ‘Сведения для отражения ЗП в бухучете’ из ‘Отражения ЗП в бухучете’. Не понятно почему СКЛАДЫВАЮТСЯ суммы налога за сентябрь и справочная сумма (сальдо -НДФЛ за август). В ‘Своде начислений и удержаний…’ за сентябрь — это группы: НДФЛ и справочно.
см. вложение РЛ -за август: начислили и выплатили судебную сумму и на нее исчислен налог =14 087 — он отразился в итоге как долг за сотрудником. При синхронизации эта сумма уже отразилась в Бухгалтерии?
РЛ за сентябрь — долг работника на начало ‘переехал’ в справочную сумму ‘НДФЛ для передачи в НО’.
см. вложение по бухучету за сентябрь — в таблице НДФЛ повторно отразили эту же сумму, т.е. повторно отражаем ее и в сентябре?
В августе 14087 уже ‘приехала’ и снова в сентябре’ появится в бухгалтерии’, судя по таблице НДФЛ из ‘Сведений для отражения ЗП’?
Именно поэтому в этом отчете я выделила ее в отдельную таблицу ‘СПРАВОЧНО’.
Но не понятно как же эти суммы ‘схлопнутся’ ? Глядя на ‘Сведения для отражения ЗП в бухучете’ налог за сентябрь почему-то СЛОЖИЛСЯ с неудержанным налогом за август.
Приложение
см. вложение РЛ -за август: начислили и выплатили судебную сумму и на нее исчислен налог =14 087 — он отразился в итоге как долг за сотрудником. При синхронизации эта сумма уже отразилась в Бухгалтерии? ДА
Отражение ЗП в бухучет — это просто отчет. Он настроен так, что итоговую сумму рассчитывает путем сложения. Бу
см. вложение по бухучету за сентябрь — в таблице НДФЛ повторно отразили эту же сумму, т.е. повторно отражаем ее и в сентябре? Нет, не повторно. Первый раз был как исчисленный ндфл, теперь как переданный в налоговую. Прикладываю проводки из БП
Первый раз приехала сумма с плюсом, второй раз с минусом. Поэтому и «схопнутся».
Мила, здравствуйте!
Для бухгалтера важно, чтобы суммы сходились по разным отчетам. Сложение итогов (разных по смыслу) некорректно. Получается мое разделение этих операций на две таблицы более понятное решение для бухгалтера и в БП надо будет искать ‘красную’ справочную сумму. (хотя по отчету она выглядит ‘черной’). Либо в отчете превращать ее в ‘красную’ через пользовательское поле, чтобы уж совсем все сходилось?
Посмотрела проводки по приехавшему уже в октябре после синхронизации документу.
Почему-то две одинаковые ‘красные’ суммы. Одна и та же проводка, только названия операций разные. (см. скрин) — в итоге задвоение. Что же сделано не так как надо?
Ранее Вы присылали скриншот из отчета Сведения для отражения ЗП в бухучете — там интересующая нас сумма ндфл одна. Предлагаю проверить документ Отражение зарплаты в бухучете уже в программе Бухгалтерии. Будет там одна или две строчки
Возможен ли вариант, что руками в Бухгалтерии делали какие-то проводки?
Если бухгалтеру сложно воспринимать НДФЛ переданный в налоговый орган в отчете Сведения для отражения ЗП в бухучете в ЗУП, то да. Можно донастроить отчет, чтобы видуально сумма выделялась.
Сейчас в ‘Отражении …’ две строки с плюсом и минусом, кот. появились после манипуляций по второму вопросу. Т.е. в начале, выполнив ваши рекомендации по первой теме — в РЛ получился ожидаемый результат (справочная строка о передаче НДФЛ в НО).
Но обнаружили перекос между ИФ.
При решении этой задачи ‘полетела’ красота по первой теме и выходит сальдо как раз на сумму корректировки между источниками фин-я. Пришлось все удалить.
Решая третью задачу (вернувшись т.о. и ко второй теме) окончательно запуталась. ‘Взрыв мозга!!! Понимаю, что надо снова начинать сначала!!! Хочется собрать все рекомендации в единую шпаргалку, чтобы понять как решая один вопрос, искажаешь другой… Иначе так и не определим нужное место этой ‘несчастной’ сумме из-за которой столько проблем…
Приложение
Перечитала наши вопросы, все три.
1. Там была пересортица — все хорошо, туда больше не заходим, не поверяем. Также сделали проводки, что сумма передана в НО.
2. Второй вопрос: нам нужно добиться в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику правильного отражения трех налоговой. Это делаем через документ Операции учета НДФЛ
Исчисленный ндфл 34712
Удержанный и перечисленный ндфл 20107.
На вкладке удержанный ндфл 20107 (то что нам нужен)-34714(тот что у нас есть)=-14607. Важно поставить вид дохода.
На вкладке перечисленный ндфл 20107 -27932=-7825
Операция учета ндфл по этим вкладкам не сделает проводок на документ Отражение зарплаты в бухучете. Поэтому здесь пожалуйста отмените, то что Вы делали в рамках решения второго вопроса.
3. Если первые шаги будут в порядке, проверяет отражение.
Если совсем все запуталось, самый крайний вариант:
руками в документе Отражение зарплаты в бухучете сделать правильные проводки. Чтобы не трогать регистры.
Мила, здравствуйте!
Похоже, разобралась! Удалила ‘Перенос данных’, где правка источников финансирования, и ввела заново. Все три темы ‘закрылись’ в ЗУП, на первый взгляд.
В БП еще надо разобраться. На 01.10.22 дебетовое сальдо на эту сумму…
Очень рада, что уже на стороне ЗУП вопросы решены.
Не уверена, что смогу в полной мере помочь на стороне БП.