Добрый день! Ранее (25.09.2023г) обращалась с вопросом по выравниванию НДФЛ в БУ и учете по НДФЛ. На вопрос отвечала Зарубина Анна. Суть вопроса была в следующем: при одинаковом доходе в учете по НДФЛ и БУ, сумма налога в БУ была меньше, чем в учете по НДФЛ. Исправление вносили документом «Переносы данных» в регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам».
На первый взгляд все получилось, НДФЛ выровнялся в БУ и учете по НДФЛ. Но, возникла следующая проблема: в расчетном листе сотрудника и в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» не изменяется конечное сальдо после внесенных изменений. Если проверить расчетным путем данные в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», то не идет сальдо по итогам расчетов за месяц как раз на сумму внесенных изменений. Подскажите, пожалуйста, в какой еще регистр следует внести изменения, чтобы устранить ошибку. Очень надеюсь на вашу помощь.
PS. Зарплата и управление персоналом редакция 3.1 (3.1.27.93)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте.
Видимо, дело в том, что осталась переплата по сотруднику, которая возникла из-за уменьшения НДФЛ в БУ. Это можно исправить корректировкой регистров взаиморасчетов с сотрудниками. По всем трем регистрам — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате — нужно поставить отрицательную сумму в размере корректировки НДФЛ по виду движения Расход.
Вместо переносов данных можно пойти совсем другим путем и использовать Операцию учета НДФЛ. Это получается не всегда. Сначала нужно сравнять исчисленный НДФЛ в налоговом учете с неверным НДФЛ в бухгалтерском учете. Т. е. в Операции учета НДФЛ на вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов сделать запись с минусом на сумму разницы НУ с БУ. Получится везде неверно исчисленный НДФЛ.
Потом нужно сделать документ Перерасчет НДФЛ. Этот документ сделает движение и для Полного свода, для бухгалтерского учета и для налогового. Тогда должно сальдо выровняться без дополнительных переносов.
Все операции сначала пробуйте на копии.
Анна, добрый день. Спасибо, все получилось. Провели все операции в документе «Перенос данных» текущим месяцем — октябрем. Теперь расчетные листы и отчет «Полный свод…» формируются корректно. Осталось проверить, как все отразится при синхронизации данных программы 1С ЗУП с программой 1С Бухгалтерия. Спасибо огромное Вам за оперативно оказанную помощь! Всего доброго!
Здравствуйте.
Рада была вам помочь!