Сверка БУ и НУ (Желательно для Милы Клишевой)

1. Здравствуйте!
   Предлагаю в таком случае перенести документ Начисление за первую половину месяца, которым правили пересортицу в Ноябрь 2023 года. После того как месяц исправите — придется вновь внести вручную данные. Наверно, будет безопаснее, отменить проведение документам и создать новый. Чтобы сохранить данные, которые нужно внести вновь. Здесь как Вам будет удобнее это сделать — нам важно перенести в ноябрь исправление.
   Никакие другие документы не перепроводим (!)
   После этого, в отчете Сверка НУ и БУ за 2023 год будет отражена пересортица, но погрешность должна остаться равно 0.
   Документ Начисление зарплаты за январь 2023 перепроведем и проверим учет 2024 года.
   Напишите или приложите скриншот, пожалуйста, что будет в отчете Сверка НУ и БУ за 2024 год.

2. Здравствуйте , Мила ! Спасибо что взяли наш вопрос. Переделала документ «Начисление за первую половину месяца» на ноябрь . По 2023 погрешности нет , в январе 2024 — то же самое .Перепровела только январский док . «Начисление зп»

4. Пожалуйста! Я всегда рада нашему общению. У нас есть возможность пересчитать сотруднику зарплату в январе?
   Если да, то попробуем это сделать.
   Если нет, прошу приложить расчетный листок за декабрь — январь и уточнить какой у Вас сейчас релиз программы.

5. Пересчитывать уже нельзя , но я все равно попробовала в копии — ничего не изменилось .Релиз 3.1.28.65

6. Попробовала на Вашем релизе и последнем — поведение программы изменилось.
   Даже если предположить, что можно отменить проведение документа Начисление за первую половину месяца, затем провести документ Начисление зарплаты и взносов (не пересчитывать), то в феврале ситуация повторится.
   К сожалению, как бы я не избегала документа Перенос данных — нам придется его использоваться.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

7. То есть пока не отменяем документ Начисление за первую половину месяца. Возьмем его движения за образец (Еще- Движение документа). Когда заполните документ Перенос данных по двум регистрам
   -Учет доходов для исчисления НДФЛ
   -Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
   После можно отменять проведение документа Начисление за первую половину месяца.
   Затем перепроводим документ Начисление зарплаты за январь.

8. Попробовала этот вариант на 2-х сотрудниках — получилось, и февраль нормальный . Завтра вечером на двух рабочих базах буду исправлять . Получается корректировать нельзя ни документом аванса , ни операцией учета НДФЛ . И это очень странно.Конечно , лучше сразу ловить такие ошибки . но не всегда получается проконтролировать вовремя. Завтра обязательно отпишусь о результате.

9. Если что-то не будет получаться на рабочих базах- напишите:)
   На сколько я понимаю ситуацию — программа научилась производить зачет аванс,если он больше зарплаты. Но у нас с Вами ситуация ошибка в прошлом периоде, когда программа еще не умела верно делать зачет.
   Понаблюдаем как будет дальше происходить учет.

10. Мила , здравствуйте ! Вчера стала делать корректировку в рабочей базе — 3 сотрудника «не встают «. Причем двоих я делала в пробной базе и все было хорошо . Стала сравнивать — различий не вижу . Не пойму в чем причина

12. Здравствуйте!
    У нас с Вами перенос данных сделан, документ Начисление за первую половину месяца отменен. В отчете Сверка ну и бу есть расхождения?
    Какие записи в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ?

13. За декабрь нет расхождений , а за январь есть . Выделенные строки в регистре доходов — это сумма корректировки

14. Релизы программа тестовой и рабочей базы одинаковые?
    Нужно искать расхождение между заполнением в документах Перенос данных. Можете приложить скриншоты из тестовой и из рабочей?

15. Релизы одинаковые . Переносы сверила — не вижу разницы . Могу прислать базу

18. Попробуйте проставить Категория дохода и Ставка.
    Дата документа Перенос данных в 2023 году?

19. Прикладываю скриншот для примера

    

    jpg 2024-02-29_13-08-04

20. Перенос от 15.12.23 . Проставила Категория дохода и Ставка — не помогло

21. Согласна на копию базы, тоже не вижу различий в заполнении 🙂
    Почта mila@profbuh8.ru

22. Мараш , Сафонова (они у меня тоже в тестовой базе сходились)

    1

23. Доброе утро, Ольга!
    Благодаря Вашему вопросу,мы поняла, что в 2024 году работает документ Операция учета ндфл. Программа изменила свое поведение, пока не было каких-то пояснения от разработчиков.
    Обновили публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    Покрутив Вашу базу и там и сяк, рекомендую сделать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы).
    Документ Перенос данных не трогаем, не изменяет. Документы прошлого периода неперепроводим.
    Прикладываю скриншот — пример для Анны. После ввода документа начислила и выплатила февраль. Больше программа не вспоминает исправления прошлого года. В отчете Сверка НУ и БУ сотрудник себя не проявляет ни в 2023, ни в 2024 году.

    

    jpg 2024-03-01_12-02-38

24. Мила , доброе утро! Сегодня — завтра буду делать корректировки по двум базам . Попробовала по одному человеку в пробной базе — все хорошо . Отпишусь как всех поправлю

25. Ольга, хорошо. Я в выходные буду дежурная, так можно смело писать 🙂

26. Мила , здравствуйте ! Что-то я не могу разобраться С сотрудником . Январь поправила , в феврале пересчитываю НДФЛ — погрешность не уходит.

29. Здравствуйте!
    Мы с Вами с помощью документа Операция учета ндфл правили только доход на вкладке Доходы. Теперь у сотрудника расхождение в НДФЛ. Поэтому будет использовать в этом случае вкладке Исчисленный ндфл. Откроем документ Операция учета ндфл для нашего сотрудника. На вкладке Исчислено добавим строку с суммой 1063. После этого погрешность из отчета должна уйти. НДФЛ пересчитать можно в отдельном документе Перерасчет ндфл или в ближайшем документе Начисление зарплаты и взносов.
    Прикладываю скриншот.

    

    jpg 2024-03-03_10-14-52

30. Мила ! В обеих базах все исправила . Огромное спасибо Вам за помощь !!! Вопрос закрываем

    1

Комментарии закрыты.