Сумма к выплате в ведомости

Вопрос задал Яна Л.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день! (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.436) )

В сентябре 2019 года были начислены отпускные сотруднику и создан документ «Ведомость в банк» с указанием суммы к выплате и НДФЛ к перечислению.
Теперь обнаружили, что по банку в бухгалтерской программе (не 1С) сумму к выплате внесли на 30 руб меньше.
Теперь бухгалтер хочет внести исправление выплаты в 1С ЗУП текущим периодом.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Создание документа-исправления для ведомости не предусмотрено. В данном случае, если не хочется трогать ведомость, можно рассмотреть такие варианты:

    1. Ввести на 30 руб. документ Возврат сотрудником задолженности. В нем указать в качестве документа-основания Отпуск, по которому реально не доплатили. Единственное нужно учитывать, что если у Вас настроена детальная синхронизация с БП, то этот документ может «приехать» в БП. Чтобы этого не произошло, можно отменить его выгрузку через состав отправляемых данных перед синхронизацией.
    2. Ввести док. Перенос данных. Нужно будет в нем скорректировать данные по 3 регистрам накопления: Взаиморасчеты с сотрудниками, Бух. взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате. Можно посмотреть, какие записи сформировала по этим регистрам проблемная ведомость и сделать такие же записи, только на 30 руб. со знаком «-«.

    Еще момент, когда будете доплачивать эти 30 руб, лучше проверить, не переучтется ли часть отпускных 2019 года на 2021 гд в учете по НДФЛ Наверняка это нежелательно. Если переучтется и захотите скорректировать учет, то можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ. Пример такой корпектировки у нас есть: Пример 1: Перемещение доходов в другой период .

    1. Светлана, спасибо за быстрый ответ. Я предлагала именно в ведомости изменить. Соответственно возникла бы задолженность перед сотрудником и выплатили её. мне показалось это менее болезненный вариант для исправления в размере 30 руб. Но вот некоторые коллеги настаивали на исправлении ведомости текущим периодом. Но так как такого варианта нет, вот и обратилась к Вам за советом.

      1. На мой взгляд, тоже проще поправить в самой ведомости. Тем более так мы получим совпадение отчетов по ЗП с отчетами в БУ. Если править текущим периодом, то до момента исправления будет расхождение между БП и ЗУП в части задолженности перед сотрудником (в БП есть долг, в ЗУП нет). Но если это не критично, то можно поправить и текущим периодом способами. которые я описала.

Комментарии закрыты