Добрый день. Как сверить Полный свод за месяц по подразделению с отчетом Сведения для отражения зарплаты в бухучете по подразделению? Проблема в том, что в отчет П4 за месяц попадает сумма по своду, которая не совпадает с данными отчета Сведения для отражения зарплаты в бухучете.
За год в целом по предприятию суммы в Полном своде и в Сведения для отражения зарплаты в бухучете совпадают. Не можем понять где копать. Начали анализировать после того как статистика прислала сверку с указаниями расхождений между 1-предприятие и П-4 за 2023 год.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Документ Сведения для отражения зарплаты в бухучете формируется на основании документа отражение зарплаты в бухучете. Получается, что нам нужно сверить со сводом именно отражение. Если сотрудников немного, можно сверить начисления сотрудников с анализом зарплаты. Каких-то специальных отчетов для этого нет.
Уточните, где сумма больше — в своде или в отражении? Возможно были какие-то незарплатные доходы?
Сумма больше в отражении зарплаты в бух учёте.
Незарплатные доходы есть и они видны отдельной строкой.
Анализ зарплаты совпадает со Сводом
Добрый день.
Анализ зарплаты соответствует своду, но не должен соответствовать отражению зарплаты в бухучете. В нем можно посмотреть начисления сотрудников и сверить с тем, что попадает в Отражение зарплаты в бухучете.
Я пытаюсь смоделировать такую ситуацию, чтобы не попадали начисления из свода в отражения зарплаты. И у меня пока не получается.
Если за год по организации свод совпадает с отражением зарплаты, можно предположить, что какие-то начисления отражаются по другим подразделениям и получается, что в одном отражении суммы больше чем в соде по этому подразделению, в другом меньше.
Или же такое может быть после перерасчетов в ЗУП, например, которые сделали уже после отражения зарплаты.
Спасибо за ответ. Из-за перерасчетов точно такого быть не может. Очень внимательно и последовательно ведется учет.
«можно предположить, что какие-то начисления отражаются по другим подразделениям и получается, что в одном отражении суммы больше чем в своде по этому подразделению, в другом меньше» Тогда за год в сумме по всем подразделениям в любом случае должна сойтись сумма. А у нас разница в 400 тыс. руб. между суммой всех п-4 (ежемесячный, в отчет попадают суммы из анализа зарплаты) по всем ОП за 2023 год и между сведениями для отражения зарплаты в бух учете.
Приложение
Здравствуйте.
Смоделировала на демо-базе пример. Начислила сотруднику зарплату, премию, натуральный доход, больничный и прочие доходы. В Отражение зарплаты попадает весь доход — и зарплата и незарплатные доходы.
А в П-4 не попадает натуральный доход, больничный лист и прочие доходы.
Т. е. у меня и своду п-4 не соответствует.
Нашла приказ Росстата о порядке заполнения П-4.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_466157/ef548a8a2496516b7627d79b2cca1db4585f0cae/
Добрый день. Спасибо большое за разбор ситуации. Нашла из-за чего идёт несоответствие.
Здравствуйте.
Рада, что получилось разобраться! Хорошего дня!