Старый выплаченный возврат НДФЛ попадает в текущие ведомости на выплату в банк

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, у сотрудника в декабре 2020 был Возврат НДФЛ (документ «Возврат НДФЛ») и выплата в феврале 2021 (док. «Ведомость в банк»). Почему-то в новые ведомости на выплату попадает эта сумма возврата, как будто мы её не выплачивали. Вопрос: почему такое может быть? Сейчас в текущей ведомости на выплату нажали «Изменить зарплату» и удалили строку с февральским Возвратом НДФЛ. Скриншоты во вложении.

Метки вопроса: —
Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! Давайте попробуем посмотреть регистр «Зарплата к выплате» с отбором в поле «Документ-основание» по этому Возврату. Сделайте отбор и приложите скрины, чтобы обязательно было видно «Регистратор» и «Сумму».

    Чтобы сделать отбор в регистре, щелкните в колонке Документ-основание правой клавишей — «Расширенный поиск» и далее «Что искать» выбираем сначала тип документа — Возврат НДФЛ, а затем конкретно наш документ.

    1. Скриншот регистра: действительно, три строки с суммой по Возврату НДФЛ. Но, вроде, они логичные — первая строка по документу «Возврат НДФЛ», вторая — выплаченный Возврат НДФЛ в феврале, третья — выплаченная зарплата в марте за февраль за вычетом аванса и выплаченного ранее возврата НДФЛ.

    2. На всякий случай скриншот Выплаты возврата НДФЛ в феврале:

    3. И скрин выплаты ЗП в марте за февраль:

  2. Здравствуйте! Это не верно, что Возврат НДФЛ подтянулся в Ведомость от 05.03.2021. По итогу этих двух выплат: 05.02 и 05.03 по документу Возврат НДФЛ выплата составила 0 рублей. И Соответвенно он подтягивается и в следующую Ведомость. Попробуйте переподобрать сотрудника в Ведомость от 05.03: удалите его и подтяните заново через Подбор. Какая будет расшифровка выплаты?

  3. Переподобрали. Сумму не поменялась, а в расшифровке вот такая картина.

  4. Переподобрали. Расшифровка такая:

  6. Добрый день! Видимо сначала документ был создан с месяцем «Февраль 2021», а уже после выплаты месяц поменяли на «Декабрь 2020». Поэтому +-суммы — это не ошибка, а наоборот правильно.
    Но возникают новые вопросы: мы в феврале выплатили неправильную сумму? Давайте смотреть Расчетный листок за Февраль. Хотя лучше сразу с «Декабря» (месяца возврата) по «Апрель». Может быть там НДФЛ зачтенный/к зачету лег неверно.

  10. Отчет «Задолженность по зарплате» на всякий случай за дек.20 — февр.21

    1. Здравствуйте!

      От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  11. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание ответа!
    Не все просто в Вашем вопросе…
    По расчетному листку за Декабрь у нас есть сумма возврата «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (в разделе «Справочное», но нет НДФЛ к возврату: «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».

    По итогу наш Возврат не влияет на сумму сальдо по Расчетному листку. (Это хорошо видно в РЛ за Декабрь — садьдо формируется без учета суммы возврата). И возникает расхождение сальдо в Расчетнике (там у нас 0) и в отчете Задолженность по зарплате и в Ведомости (по ним сума = сумме Возврата не выплачена).

    Давайте посмотрим отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям «с флажком в шапке «Возврат налога».
    Уточните «Возврат НДФЛ» заполнился автоматически или его заполняли вручную»?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ за 2020 год Добрый день. В момент составления годовой отчетности по форме 2-НФДЛ выявлено, что у сотрудника излишне удержан НДФЛ за 2020 год…
  2. Возврат НДФЛ прошлого года появляется в Ведомости на выплату текущего года Добрый день. По сотруднице в март 2018 был Возврат НДФЛ. В Начислении зарплаты за март закладка "Корректировка выплаты" заполнилась. Возврат…
  3. Возврат НДФЛ Добрый день.У меня ошибка "тянется"с прошлого года.В ноябре 2022г.в результате перерасчета отпуска у сотрудника образовался излишне удержанный НДФЛ.Декабрем 2022 документом…
  4. Возврат в кассу сотрудником з/платы в результате пересчета прошлого периода, если сотрудник уходит на длит срок в отпуск без содержания Добрый день! В мае 22г сотрудник написал заявление на отпуск без содержания до конца года. В результате по итогам работы…

Статьи по этой теме

  1. Почему после возврата НДФЛ сумма числится как не удержанная? Почему после возврата НДФЛ в отчете Регистр налогового учета по НДФЛ сумма возврата попадает в колонку Сумма налога, не удержанная…
  2. Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
  3. Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000…
  4. Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году В текущих релизах ЗУП 3.1 вторая ошибка исправлена полностью - а возврат налога уменьшает суммы в Отражении удержанного НДФЛ в…