Старый выплаченный возврат НДФЛ попадает в текущие ведомости на выплату в банк

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день, у сотрудника в декабре 2020 был Возврат НДФЛ (документ «Возврат НДФЛ») и выплата в феврале 2021 (док. «Ведомость в банк»). Почему-то в новые ведомости на выплату попадает эта сумма возврата, как будто мы её не выплачивали. Вопрос: почему такое может быть? Сейчас в текущей ведомости на выплату нажали «Изменить зарплату» и удалили строку с февральским Возвратом НДФЛ. Скриншоты во вложении.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! Давайте попробуем посмотреть регистр «Зарплата к выплате» с отбором в поле «Документ-основание» по этому Возврату. Сделайте отбор и приложите скрины, чтобы обязательно было видно «Регистратор» и «Сумму».

    Чтобы сделать отбор в регистре, щелкните в колонке Документ-основание правой клавишей — «Расширенный поиск» и далее «Что искать» выбираем сначала тип документа — Возврат НДФЛ, а затем конкретно наш документ.

    1. Скриншот регистра: действительно, три строки с суммой по Возврату НДФЛ. Но, вроде, они логичные — первая строка по документу «Возврат НДФЛ», вторая — выплаченный Возврат НДФЛ в феврале, третья — выплаченная зарплата в марте за февраль за вычетом аванса и выплаченного ранее возврата НДФЛ.

    2. На всякий случай скриншот Выплаты возврата НДФЛ в феврале:

    3. И скрин выплаты ЗП в марте за февраль:

  2. Здравствуйте! Это не верно, что Возврат НДФЛ подтянулся в Ведомость от 05.03.2021. По итогу этих двух выплат: 05.02 и 05.03 по документу Возврат НДФЛ выплата составила 0 рублей. И Соответвенно он подтягивается и в следующую Ведомость. Попробуйте переподобрать сотрудника в Ведомость от 05.03: удалите его и подтяните заново через Подбор. Какая будет расшифровка выплаты?

  3. Переподобрали. Сумму не поменялась, а в расшифровке вот такая картина.

  4. Переподобрали. Расшифровка такая:

  5. Добрый день! Видимо сначала документ был создан с месяцем «Февраль 2021», а уже после выплаты месяц поменяли на «Декабрь 2020». Поэтому +-суммы — это не ошибка, а наоборот правильно.
    Но возникают новые вопросы: мы в феврале выплатили неправильную сумму? Давайте смотреть Расчетный листок за Февраль. Хотя лучше сразу с «Декабря» (месяца возврата) по «Апрель». Может быть там НДФЛ зачтенный/к зачету лег неверно.

  6. Отчет «Задолженность по зарплате» на всякий случай за дек.20 — февр.21

    1. Здравствуйте!

      От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  7. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание ответа!
    Не все просто в Вашем вопросе…
    По расчетному листку за Декабрь у нас есть сумма возврата «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (в разделе «Справочное», но нет НДФЛ к возврату: «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».

    По итогу наш Возврат не влияет на сумму сальдо по Расчетному листку. (Это хорошо видно в РЛ за Декабрь — садьдо формируется без учета суммы возврата). И возникает расхождение сальдо в Расчетнике (там у нас 0) и в отчете Задолженность по зарплате и в Ведомости (по ним сума = сумме Возврата не выплачена).

    Давайте посмотрим отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям «с флажком в шапке «Возврат налога».
    Уточните «Возврат НДФЛ» заполнился автоматически или его заполняли вручную»?

Комментарии закрыты