Корректировка задолженности по зарплате после возврата НДФЛ

Вопрос задал Екатерина Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.
При закрытии зарплаты за декабрь 2023г. в документе «начисление зарплаты и взносов» у сотрудника отразился исчисленный НДФЛ -1 (см. Подробный анализ 2023г.) При сдаче отчетности 6-НДФЛ за 2023г. приняли решение сделать документ «возврат НДФЛ сотруднику» датой 02.02.2024г. и выплатили 05.02.2024г.
Далее начались проблемы при выплатах конечного сальдо по зарплате:
Происходит несоответствие в расчетном листке и ведомости на выплату зарплаты (в ведомость попадает сумма на 1 рубль больше (сумма возврата НДФЛ) , чем показывает в расчетном листке). Для соответствия расчетного листа и ведомости, корректировали выплату вручную (убирали 1 рубль). После чего в отчете «задолженность по заплате» и в регистре накопления «зарплата к выплате» отражается невыплаченный 1 рубль. (см. Приложение)
Как исправить данную ситуацию? И почему могло так произойти?

Все комментарии (17)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Ситуация с верной выплатой связана с тем, что у нас не равный значения Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. В расчетном листке у нас есть Зачтено излишне удержанного НДФЛ =1, а значения НДФЛ к зачету в счет будущих платежей нет. Нам нужно это восстановить.
    Для этого создадим новый документ Начисление зарплаты и взносов за февраль. Вручную заполним только вкладку Корректировка выплаты. Выбираем сотрудника и укажем сумму -1. После проведения документа попробуйте выплатить нашему сотруднику доход. Чтобы убедиться, что теперь все хорошо.
    Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, пожалуйста, напишите! Можно приложить скриншоты — вместе все разберем.

    1
  2. Можно сделать текущим месяце, то есть маем. Сложность будет в том, что этот документ должен быть последний в текущем месяце, но перед выплатой зарплаты. Иначе наша ручная правка может отмениться.

    Предлагаю попробовать сделать данный документ в Апрель. Не так далеко как февраль, и уже можно будет май выплачивать автоматически.

  3. По этому случаю ушли с задолженности, спасибо. А каким образом можно откорректировать людей с такой задолженностью с прошлых лет?

  4. Да, таким способом можно откорректировать всех сотрудников. Чтобы проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей удобно использовать отчет Анализ зарплаты по сотрудником в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате) По кнопке Настройки сделать отбор по сотруднику и период выбрать с даты приема на работу сотрудника по текущий день.
    Если колонки не равны, то при автоматическом заполнении ведомости будут ошибки.
    Можно приложить скриншоты- вместе еще одного сотрудника разберем!

  5. По этой схеме не получается, в апреле отобразилось ндфл к зачету, перевыбрали в ведомости, начислили зарплату за май и в майской расчетке появилось зачтено излишне удержанного ндфл, а в ведомость село также на сумму возврата больше. Из-за этого в анализе зарплаты задвоилась сумма.

  6. Предлагаю по этом сотруднику пока отменить ручные правки. Приложите, пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотрудником в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате) По кнопке Настройки сделать отбор по сотруднику и период выбрать с даты приема на работу сотрудника по текущий день.
    Может быть у него другая ситуация.
    В декабре у сотрудника 75 р Зачтено излишне удержанного НДФЛ . В январе 75р НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. То есть равенство значений. Поэтому пока не уверена, что ему нужно вводить доп. документ Начисление зарплаты и взносов.

  7. Приложение

    Учтоните, пожалуйста, за какой период сформирован отчет, в котором только одна колонка Зачтено излишне удержанный? Если за весь период работы по май 2024 года, то в таком случае нам нужно ввести один документ Начисление зарплаты и взносов. Заполним вкладку Корректировку выплаты на сумму минус 75р.
    Но в расчетном листке за апрель уже есть такая сумма. Поэтому я хочу еще раз уточнить, за какой период сформирован отчет Анализ зарплаты по сотруднику

  8. Отчет сформирован с даты приема по сегодняшний день ДО ручных исправлений, а чуть выше я писала, что проведя эту манипуляцию, в апреле выходит ндфл к зачету в счет будущих платежей и в отчете «закрываются» суммы, но стоит заполнить и провести начисление зарплаты за май, опять в расчетке показывает » зачтено излишне удержанного НДФЛ»

  9. Спасибо за уточнение!
    Предлагаю в таком случае не делать ручных правок, а просто начислить май. Программа зачет излишний удержанный ндфл сама?

  10. Приложение

    В таком случае предлагаю посмотреть регистр Взаиморасчеты с сотрудниками (e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками) –
    для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «зарплатном» сальдо. Можно открыть по ссылки или через Сервис и настройки -Функции для технического специалиста.
    Сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно проверить, не сделана ли запись в декабре 2022 года по 75 р через документ Перенос данных.
    Если все таки нет документа Перенос данных, то я бы попробовала сделать документ Начисление зарплаты и взносов хотя бы в декабрь 2023 года В таком случае будет ли программа отменять наши правки.
    Так же стоит проверить, может у сотрудника было увольнение и мы регулируем вновь принятого сотрудника. А проблема по уволенному сотруднику.

  11. Переноса данных нет, в 2023 году у сотрудника было перезаключение договора, но НДФЛ же по физлицу. Я когда в корректировке выбираю он там один (физлицо)

  12. Спасибо Вам большое! Подскажите, пожалуйста, еще по одной ситуации. В ноябре 2023 года сотруднику ошибочно выплатили материальную помощь, но он работал у нас по совместительству и мы полагая, что поступаем правильно сторнировали ее. Получается начислили основному сотруднику, а сторнировали у совместителя. Таким образом произошла пересортица. Возможно ли поправить эту ситуацию? Прилагаем регистры накопления зарплата к выплате.

  13. Приложение

    Меня очень смущает, что документ Регистратор — битая ссылка, объект не найден.
    Поэтому не уверена, что у нас сразу все получится, но предлагаю попробовать сделать следующие:
    — проверим, что в карточке уволенного сотрудника не стоит флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены.
    — создадим техническую ведомость в месяце увольнения сотрудника. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что сумм на руки не будет, но если раскрыть расшифровку, то будет переброска между двумя сотрудниками
    Если программа не заполнит автоматически ничего, то можно сделать записи вручную. Выбирая уволенного сотрудника и текущего. Прикладываю скриншот для примера.

    Прикладываю ссылку на публикацию по учету взаиморасчетов: https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/organizatsiya-vzaimoraschetov-s-rabotnikami-v-zup-3-ustranenie-peresortitsy-v-registrah-po-vzaimoraschetam.html.
    Прикладываю ссылку на публикацию что делать, если есть битые ссылки:https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/administrirovanie-1s/testirovanie-i-ispravlenie-bazy-1s-8-3-kakie-galochki-stavit.html . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка логической целостности информационной базы 1С

Добавить комментарий