Дрбрый день!
ЗУП свежего релиза
Делаем списание задолжености по рекомендации в этой статье
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/spisanie-debitorskoj-i-kreditorskoj-zadolzhennosti.html
После введения разового начисления на сумму с -50 руб. в расчетном листке сумма задолженности =0. Но смущает, что в ведомости (при подборе сотрудника)теперь появляется не -50, а -100.
Посмотрите пожалуйста: может в в данном случае этот метод не подходит?
Как можно убрать эту висящую задолженность?
Высылаю все скрины до и после проведения разового начисления по этой статье.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Обратите внимание, у Вас возникла пересортица суммы к выплате по Видам дохода исполнительного производства. Поэтому к выплате появляется сумма, т.к. сальдо есть по нескольким видам исполнительного производства, а ведомость на счета заполняются суммы к выплате только по одному виду дохода исполнительного производства 1.
Чтобы закрыть такую пересортицу можно создать «техническую» ведомость на выплату в кассу, подбором добавить сотрудника в нее, в результате подтягиваются все виды исполнительного производства. В итоге сумма к выплате будет 0, но если открыть расшифровку суммы к выплате (по кнопке Изменить зарплату), то видим, что закроется пересортица. Например:
Также способы исправления разбираем в статье: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1
Добрый день!
Когда я создаю ведомость и подбором выбираю эту сотрудницу, то у меня создается только одна строка, с минусом.
Другие «Виды доходва исполнительного производства», которые видны на скрине SnimokRN_do — не подтягиваются.
Скопировать строчку и выбрать вручную этот вид — тоже не могу — он старый (до 2022 г.) и его там уже не видно (скрин)
Вы заполняете Ведомость на счета и в шапке указан вид дохода 1, поэтому программа подтягивает в выплату только суммы с видом дохода 1:
Нам нужно создать ведомость в кассу, тогда вид дохода мы не указываем и ожидаем, что после подбора сотрудника в ведомость подтянутся все суммы по всем видам дохода.
Ведомость в кассу закрыла по ней все взаиморасчеты в регистре.
Но эта ведомость попадает в полный свод как выплата, ведь так?
Выплачивать на самом деле бухгалтер не собирается…
У нас общая сумма к выплате по такой технической ведомости в кассу должна быть ноль. Поэтому на выплату мы фактически ничего не передаем. Закрываем таким образом только пересортицу в ЗУП. Или у Вас сумма получилась не нулевая?
У нас сумма в ведомости не нулевая.
Туда подтянулись все суммы, которые были в регистре накопления «»Зарплата к выплате»
Здравствуйте!
Получатся у нас сейчас пересортица:
— Доходы на которые не может быть обращено взыскание + 100 руб.
— Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания — 50руб.
Мы можем ее перекрыть корректировкой:
— Доходы на которые не может быть обращено взыскание — 100 руб.
— Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания + 50руб.
Поэтому предлагаю попробовать следующий способ исправления:
Суть предлагаемого способа в следующем:
1. Настроим 2 технических разовых начисления ( Доходы на которые не может быть обращено взыскание и Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания)
2. Т.к. виды дохода ( Доходы на которые не может быть обращено взыскание и Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания) по которым возникла пересортица применялись до 01.05.2022, то проведем корректировку техническими разовыми начислениями тоже до 01.05.2022 год, например, в январе 2022г., чтобы в регистрах записались виды дохода, которые применялись в прошлом периоде.
3. Для этого создадим в прошлом периоде технические разовые начисления с соответствующим видом дохода исп.пр-ва на сумму остатка пересортицы, но с противоположным знаком -/+
Рассмотрим подробнее
1. Настроим техническое разовое начисление ( Доходы на которые не может быть обращено взыскание), например:
— Введем это начисление в прошлом периоде, например в январе 2022 на сумму с противоположным знаком к сумме остатка по данному виду дохода, например:
2. Настроим техническое разовое начисление (Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания), например:
— Введем это начисление в прошлом периоде, например в январе 2022 на сумму с противоположным знаком к сумме остатка по данному виду дохода, например:
3. Проверяем результат. Ожидаем, что пересортица закроется.
Марина, добрый день!
Спасибо за подрбный ответ!
Но если я делаю в одном разовом начислении сумму -100, а в другом 50 руб.
Но тогда в общем своде за январь 2022 года меняется сумма Начислено и Сальдо по итогам расчетов за месяц.
Я так понимаю, что при любых начислениях/выплатах мы повлияем на полный свод?
Хоть в 2022 году, хоть 2025 году исправлять?
Т.е. списать эту сумму — чтобы было совсем не заметно — нет такой возможности?
В бухгалтерии мы можем сделать проводку Дт 91.02 Кт 70, чтобы списать эту сумму,
а в ЗУП она останется навсегда?
Или при списании задолженности/переплаты — это логично, чтобы попало в полный свод?
Но тогда это надо делать текущим периодом, не 2022 годом.
И такой момент. Документ Разовое начисление делает много движений и по другим регистрам,
Т.е. страшно его проводить в 2022 году, вдруг повлияет на что-нибудь, а сразу не заметим…
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что сотрудник, по которому делаем корректировку уволен?
1. По вопросу: «Я так понимаю, что при любых начислениях/выплатах мы повлияем на полный свод?
Хоть в 2022 году, хоть 2025 году исправлять?»
Да, верно.
2. По вопросу: «Или при списании задолженности/переплаты — это логично, чтобы попало в полный свод?
Но тогда это надо делать текущим периодом, не 2022 годом.»
Текущим периодом не получится, т.к. у нас в текущем периоде не подтягиваются нужные виды дохода по которым возникла пересортица и которые применялись до 01.05.2022
У нас в расчетном листке есть сальдо 50 руб. у сотрудника, значит это же сальдо есть в полном своде, в том числе в общей сумме. Эти отчеты строятся по одним и тем же регистрам, просто полный свод сводно по всем сотрудникам, а РЛ по каждому сотруднику.
Поэтому если мы уберем сальдо в расчетном листке, то и сальдо в своде должно уменьшиться на 50 рублей.
Мы можем сделать корректировку прошлым периодом 2022 годом (но синхронизацию мы не будем делать за 2022 год и проводки не приедут в БП). Проводки можем провести вручную в БП с помощью операции. В результате:
— отразим корректировку в БП — вручную введем операцию и отразим проводку
— отразим корректировку В ЗУП — уберем сальдо в расчетном листке и уменьшим сольдо в полном своде.
Получается, что у нас сумма корректировки должна отразиться в Полном своде в «Начислено» и в «Конечном сальдо».
Верно?
Здравствуйте!
Да, верно. Корректируем начислено, в результате меняется сальдо.