В июне списали резервы по уволенным ранее сотрудникам, причем 3 сотрудника не попали в списание. В результате, начиная с июня, разница между остатками по счету 96.01 в Бухгалтерии и остатками резервов в ЗУП составляет сумму списания резервов по уволенным сотрудникам. Что необходимо предпринять, чтобы данные остатки не расходились и в то же время, чтобы были списаны остатки по уволенным?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Списание резерва по уволенным
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы отпусков Здравствуйте! Помогите разобраться с остатками резерва. Сотрудник уволен в июне, но по нему есть остатки. По остальным уволенным сотрудникам остатков…
- Резерв отпусков Добрый день! У нас в программе висят отрицательные остатки резервов по давно уволенным сотрудникам. Что делать и как исправить учет?
- Как удалить остатки резервов отпусков по уволенным сотрудникам (тянутся с пред.годов)? ДОбрый день! Подскажите пожалуйста, Как удалить остатки резервов отпусков по уволенным сотрудникам (тянутся с пред.годов)? См.рис. Релзи 3.1.28.65
- Резервы по отпускам Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.337) Добрый день. С прошлых лет тянулись расхождения в остатках резервов – были не…
Статьи по этой теме
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Общий порядок проверки Чтобы корректно провести инвентаризацию резервов отпусков, мы рекомендуем выполнить 3 блока проверок: до ввода документа инвентаризации сразу…
- Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено. Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется? Что…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник. Но если ответ нужно получить раньше — напишите. Благодарим за понимание ❤️
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, проводки в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание, не ушло ли списание в кредит затратных счетов? Если да, то это ошибка, программа такую проводку при Закрытии месяца отсторнирует. В этом случае способ отражения в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание нужно выбрать со счетом 91.01.
Да, списание ушло в кредит затратных счетов. Т.е. надо в Бухгалтерии опять провести, но со счетом 91.02? Операцией?
Предидущий бухгалтер списывала на затратные счета, но с минусом. Так нельзя?
Добрый день! Рассмотрим пример. Предположим нам нужно списать 100 рублей. Зарплата сотрудника отражалась на 26 счете.
Мы можем сформировать проводку:
дт26-кт96 — -100 руб
дт96-кт91.01 — + 100 руб.
Проводку дт96-кт26 — + 100 руб программа при закрытии месяца отсторнирует, её оставлять нельзя.
В этом случае в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание в Бухгалтерии нужно вручную поменять способ отражения на способ с 91 счетом.
А если период закрыт в бухгалтерии и уже не поменять?
Можно провести корректировку по 96 счету документом Операция.
Если остатки по уволенным с минусом, то тоже в отражении проводку ДТ счета затрат — КТ 96 с положительной суммой СЧЕТА ЗАТРАТ менять на 91 счет, иначе сторнируется?
Нет, суммы с минусом программа автоматически относит на 91.01.
Это остатки отпусков с минусом, а в отражении сумма с плюсом. На 91 программа отнесет?
Сумма с минусом может отражаться в двух вариантах:
дт затратного счета — кт 96 со знаком минус, либо дт.96-кт91.01. В программе по умолчанию используется вторая проводка.
У нас в отражении проводка по списанным остаткам уволенных ДТ счета затрат — КТ 96 с положительной суммой. Надо менять на 91 или программа сама отнесет?
Проводка: ДТ счета затрат — КТ 96 — это начисление резерва, она должна формироваться в документе Резервы по оплате труда.
При увольнении сотрудника программа проверяет остаток по нему в регистрам учета резервов и списывает с 96 счета.
Это проводки: дт 96 — кт затратного счета, дт96-к91.01.
дт 96 — кт затратного счета — это проводка ошибочная, в ней необходимо исправлять способ отражения на 91.01.
Т.е. при увольнении сотрудника программа не должна проводить доначисление резерва. Это может происходить, если ранее резервы были рассчитаны некорректно и программа проводит доначисление. В этом случае проводку ДТ счета затрат — КТ 96 нужно оставить.