Резервы отпусков

1. Добрый день! По уволенным сотрудникам остатки на конец месяца должны сторнирвоаться: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
   Возможная причина ошибки: что уже после ввода документа «Резервы отпусков», перезаполнили «Отражение зарплаты» и в нем какие-то данные изменились по этой сотруднице изменились.
   Давайте посмотрим еще скрины из документа «Резервы отпусков», чтобы было видно строчку по этой сотруднице на вкладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам». (Хотелось бы всю строку увидеть, поэтому сделайте несколько скриншотов, если на один экран строка не помещается).

2. А за какой период? октябрь? или июнь?

   1. А она уволена в Июне? Тогда Июнь! 🙂

3. вот это?

   1. Можно еще посмотреть «Остатки и обороты резервов по сотрудникам» только за Июль. Остатки на начало Июля хочу увидеть.

4. Сначала проводим документ Отражение зарплаты, а потом формируем резервы?

   1. Да, именно так!

5. ,

   1. Извините, ошиблась, не Июль нужен , а Июнь.

6. июнь

   1. Здравствуйте! В документе «Резервы отпусков» сумма «Накоплено» — это сумма которая должна быть равна Остаток на начало — (минус) Использовано в текущем месяце.
      «Использовано» берется по данным документа «Отражение зарплаты в учете» за текущий месяц.
      В Вашем документе за Июнь такое равенство не соблюдено.
      Возможная ошибка, как я уже писала, что было перезаполнено «Отражение зарплаты» и суммы «использованного» обязательства изменились. Причем только в БУ, потому что в НУ остатка нет.

      Предлагаю списать остатки только в ЗУП документом «Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства по сотрудникам» (в колонках Сумма резерва, Сумма резерва страховых взносов и Сумма резерва ФСС НС установить суммы остатков по сотруднику с обратным знаком) и по регистру «Оценочные обязательства» (в колонке Сумма также установить суммы остатков с обратным знаком, но уже по видам обязательств).
      В бухгалтерской базе нужно будет также вручную сформировать проводки на эти суммы.

7. Перепровела, получилось вывести в 0.
   Но Ваш способ буду иметь ввиду.

   1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
      Предложенный мной способ хорош тем, что не меняются суммы в прошлых периодах.
      Если Вы пересчитали документ за Июнь, то после синхронизации убедитесь, что и в Бухгалтерской базе суммы изменились. Важно, чтобы не было расхождения в остатках между базами.

8. Да, я сверила. Все получилось.

   1. Отлично! 🙂
      Тогда вопрос закрываю.

Комментарии закрыты.