Здравствуйте! Помогите разобраться с остатками резерва. Сотрудник уволен в июне, но по нему есть остатки. По остальным уволенным сотрудникам остатков нет. Что-то не так сдеалли?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Самоучитель 2025
по 1С
И другие полезные материалы
в нашем телеграм канале
С нами уже: 52626 участников
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! По уволенным сотрудникам остатки на конец месяца должны сторнирвоаться: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
Возможная причина ошибки: что уже после ввода документа «Резервы отпусков», перезаполнили «Отражение зарплаты» и в нем какие-то данные изменились по этой сотруднице изменились.
Давайте посмотрим еще скрины из документа «Резервы отпусков», чтобы было видно строчку по этой сотруднице на вкладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам». (Хотелось бы всю строку увидеть, поэтому сделайте несколько скриншотов, если на один экран строка не помещается).
А за какой период? октябрь? или июнь?
А она уволена в Июне? Тогда Июнь! 🙂
вот это?
Можно еще посмотреть «Остатки и обороты резервов по сотрудникам» только за Июль. Остатки на начало Июля хочу увидеть.
Сначала проводим документ Отражение зарплаты, а потом формируем резервы?
Да, именно так!
,
Извините, ошиблась, не Июль нужен , а Июнь.
июнь
Здравствуйте! В документе «Резервы отпусков» сумма «Накоплено» — это сумма которая должна быть равна Остаток на начало — (минус) Использовано в текущем месяце.
«Использовано» берется по данным документа «Отражение зарплаты в учете» за текущий месяц.
В Вашем документе за Июнь такое равенство не соблюдено.
Возможная ошибка, как я уже писала, что было перезаполнено «Отражение зарплаты» и суммы «использованного» обязательства изменились. Причем только в БУ, потому что в НУ остатка нет.
Предлагаю списать остатки только в ЗУП документом «Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства по сотрудникам» (в колонках Сумма резерва, Сумма резерва страховых взносов и Сумма резерва ФСС НС установить суммы остатков по сотруднику с обратным знаком) и по регистру «Оценочные обязательства» (в колонке Сумма также установить суммы остатков с обратным знаком, но уже по видам обязательств).
В бухгалтерской базе нужно будет также вручную сформировать проводки на эти суммы.
Перепровела, получилось вывести в 0.
Но Ваш способ буду иметь ввиду.
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
Предложенный мной способ хорош тем, что не меняются суммы в прошлых периодах.
Если Вы пересчитали документ за Июнь, то после синхронизации убедитесь, что и в Бухгалтерской базе суммы изменились. Важно, чтобы не было расхождения в остатках между базами.
Да, я сверила. Все получилось.
Отлично! 🙂
Тогда вопрос закрываю.