Здравствуйте! Помогите разобраться с остатками резерва. Сотрудник уволен в июне, но по нему есть остатки. По остальным уволенным сотрудникам остатков нет. Что-то не так сдеалли?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! По уволенным сотрудникам остатки на конец месяца должны сторнирвоаться: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
Возможная причина ошибки: что уже после ввода документа «Резервы отпусков», перезаполнили «Отражение зарплаты» и в нем какие-то данные изменились по этой сотруднице изменились.
Давайте посмотрим еще скрины из документа «Резервы отпусков», чтобы было видно строчку по этой сотруднице на вкладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам». (Хотелось бы всю строку увидеть, поэтому сделайте несколько скриншотов, если на один экран строка не помещается).
А за какой период? октябрь? или июнь?
А она уволена в Июне? Тогда Июнь! 🙂
вот это?
Можно еще посмотреть «Остатки и обороты резервов по сотрудникам» только за Июль. Остатки на начало Июля хочу увидеть.
Сначала проводим документ Отражение зарплаты, а потом формируем резервы?
Да, именно так!
,
Извините, ошиблась, не Июль нужен , а Июнь.
июнь
Здравствуйте! В документе «Резервы отпусков» сумма «Накоплено» — это сумма которая должна быть равна Остаток на начало — (минус) Использовано в текущем месяце.
«Использовано» берется по данным документа «Отражение зарплаты в учете» за текущий месяц.
В Вашем документе за Июнь такое равенство не соблюдено.
Возможная ошибка, как я уже писала, что было перезаполнено «Отражение зарплаты» и суммы «использованного» обязательства изменились. Причем только в БУ, потому что в НУ остатка нет.
Предлагаю списать остатки только в ЗУП документом «Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства по сотрудникам» (в колонках Сумма резерва, Сумма резерва страховых взносов и Сумма резерва ФСС НС установить суммы остатков по сотруднику с обратным знаком) и по регистру «Оценочные обязательства» (в колонке Сумма также установить суммы остатков с обратным знаком, но уже по видам обязательств).
В бухгалтерской базе нужно будет также вручную сформировать проводки на эти суммы.
Перепровела, получилось вывести в 0.
Но Ваш способ буду иметь ввиду.
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
Предложенный мной способ хорош тем, что не меняются суммы в прошлых периодах.
Если Вы пересчитали документ за Июнь, то после синхронизации убедитесь, что и в Бухгалтерской базе суммы изменились. Важно, чтобы не было расхождения в остатках между базами.
Да, я сверила. Все получилось.
Отлично! 🙂
Тогда вопрос закрываю.