Списание резерва отпусков

1. Здравствуйте! Да, к сожалению, есть проблема с проводками документа «Списание» в БП. Они формируются очень странно. 🙁 Счет кредита берется из Способа отражения, и по умолчанию у нас там счет затрат
   Разработчики ответили, что это задуманное поведение, что они «оставили возможность выбора счета, на который попадут проводки».
   А хотелось бы увидеть счет 91.01.

   Для обхода проблемы я предлагаю вообще не отражать в бухучете документ «Списание» (сбросить в нем флажок «Отражено в бухучете пользователем»), а проводки внести документом Операция. Проводка, по моему мнению, должны быть Дт 96 Кт 91.01
   причем, поскольку ни на счета 91.01, ни на счете 96 нет субконто Подразделение, то нужно будет внести всего одну проводку с итогами документа.
   Либо же, другой вариант: создать способ отражения на счет 91.01 и выбрать его в каждой строке документа. Но и тут есть «НО». Уточните, у Вас есть в документе отрицательные суммы? По ним сформируется проводка ДТ 96 Кт 91.01 на отрицательную сумму. Это мне совсем не нравится. Но если она «спрячется», то наверное это не так критично.

2. Юля, добрый день! Предложенный вами 1 вариант протестили до того, как написали вопрос. На удивление, несмотря на то, что в документе Операция были проводки Дт 96 Кт 91.01, Регламентная операция «Издержки обращения» все равно сделала проводки Дт 96 Кт 44 с «минусом» на суммы из документа Операция. Поведение программы необъяснимо. 2 вариант, предложенный вами здесь, нам тоже не нравится, т.к. в документе есть отрицательные суммы. Пока ждали ответа, испробовали множество вариантов и только с помощью лайфхака с вашего вэбинара «Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году» , добились желаемого результата групповым изменением документа «Списание» на «Начисление».

   1. Здравствуйте! Спасибо, что поделились опытом!
      Регламентная операция «Издержки обращения» все равно сделала проводки Дт 96 Кт 44 с «минусом» на суммы из документа Операция
      Тут я, к сожалению, затрудняюсь сказать, в чем причина. Документ Списание был в этот момент распроведен?
      с помощью лайфхака с вашего вэбинара
      А не возникло проблемы из-за знака сумм? Их меняли вручную?

3. Юля, добрый день! Все проблемы, как раз из-за знака сумм, поэтому радовались мы недолго. При начислении Резерва за январь 2024 все сотрудники, которые были в документе Списание «вывались» опять. В связи с этим приняли решение оставить документ Списание за декабрь 2023, без применения вашего лайфхака, тогда Резерв в ЗУП считается верно. После синхронизации с БП, пробовали не отражать документ Списание в БУ, но тогда не сходятся отчеты из ЗУП со сч. 96 в БП. Пришли к желаемому результату так: Внесли ручные корректировки в Регламентную операцию Закрытие счета 44 «Издержки обращения», а именно удалили проводки Дт 96 Кт 44. Иначе, «обойти» данную проблему никак не получалось.

   1. Я поняла: в ЗУП остатки после такого поворота не списались, а наоборот удвоились. 🙁
      пробовали не отражать документ Списание в БУ, но тогда не сходятся отчеты из ЗУП со сч. 96 в БП
      Вместо документа Списание в данном случае Вы вносите Операцию вручную, и остатки должны сходиться после ее ввода. У Вас это не сработало?

      1. Юля, пробовали ввести Операцию вручную (даже включая «галку» Межотчетный период) не сработало.

         1. Но проводки 96 счету сформировались? Почему же тогда расхождение между ЗУП и БП?

            1. Все хорошо до проведения Регламентной операции, т.к. она сторнирует сч. 44 в корреспонденции со сч. 96

               1. А какая именно проводка у Вас в Операции?
                  дт 44 Дт 96?

                  1. Мы в первоначальном отчете прикладывали отчет по проводкам.

                     1. В Вашем отчете по проводкам стоят проводки документа Списание. Я уточняю про проводки в документе Операция.
                        Вообще правильно восстанавливать резерв проводкой Дт 96 Кт 91.01
                        Именно такую проводку я рекомендовала делать в первом своем комментарии.

                        1. Юля, мы так и делали, по результатам писали вам выше про странное поведение программы после проведения регламента. Проводка в операции была именно Дт 96 Кт 91.01. Если бы я делала это одна, то точно бы подумала, что сошла с ума, но нас было двое и мы записывали каждое наше действие. Сейчас не поленилась и снова решила провести все манипуляции, но уже в «Тесте БП» и вот тут моему удивлению нет предела. Сняла «галку» отражение в БУ у документа Списание, ввела Операцию Дт 96 Кт 91.01, сделала Регламент и вуаля, все легло ровно и красиво, что было до этого, объяснить не можем. Уверены только в одном, что мы сначала пробуем всевозможные варианты, а потом пишем вопрос. Спасибо вам за вашу поддержку и со своей стороны советуем использовать именно этот вариант! P.S. разработчикам напишем про данную проблему.

                           1. Подскажите пожалуйста, а в операции Дт 96 Кт 91.01 сумму отрицательную оставили или все таки положительную? У нас в ЗУП суммы у всех уволенных сотрудниках отрицательные

                           2. По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.

                              Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >>

                           3. Я уже ничему не удивляюсь! Может замотались, что-то упустили, а может программа проглючила. У меня самой бывает, что сегодня так ведет себя программа, а завтра по-другому, причем даже в одной базе! 😄

                              2

4. Здравствуйте! У нас такая же возникла ситуация, только при проведении в БП регламентной операции «Корректировка стоимости списания» . Сформировались проводки Дт96/Кт26,20 с положительным знаком. Документ списание резервов из ЗУП прилетел в БП с отрицательными суммами и получается, что остаток по резервам на конец года не идет.

   1. nkurikhina. Мы тоже «грешили» на эту операцию, только потом в карточке сч.96 разглядели внимательно, что это Регламентная операция «Издержки обращения». Проверьте у себя еще раз.

      1. Подскажите пожалуйста как исправить. Что то я совсем запуталась.
         В ЗУП документ списание резервов заменить на начисление с помощью группового изменения реквизитов. (В ЗУП зависли остатки уволенных 2020-2022гг. с отрицательными суммами)

   2. С отрицательными суммами еще веселее — там однозначно только Операцией формировать проводки, потому что стандартная проводка формируется на отрицательную сумму. :((

   3. В Операции сумму поставили отрицательную.

      1

      1. На отрицательные суммы в документе Списание, следует делать проводку на положительную сумму: Дт 91.02– Кт 96 или Дт Счет затрат – Кт 96. Ведь мы списываем отрицательный остаток, т.е. увеличиваем резерв.
         Скорее всего поэтому у Вас Регламентная операция убирала проводки из Операции. 🙁

5. Юля, а разработчики в курсе этой проблемы? Может им написать?

   1. Мы писали, но нас «отфутболили», грубо говоря. Пишите и Вы тоже! Чем больше будет обращений, тем вероятнее, что они обратят внимание на проблему!

6. Написали тоже на v8@1c.ru

Комментарии закрыты.