Добрый день!
Ситуация следующая: сотрудник был переведен из подразделения Бодайбо в подразделение Иркутск с 09.01.24. По итогу получил зарплату по одному и другому подразделению. Плюс был документ Удержание за товары услуги.
В своде по одному подразделению сальдо по итогу «-4 216,07», а другому «+4 216,07».
Помогите, привести свод к безсальдовому виду))
Заранее спасибо!
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрела Ваши документы. Получается, что у Вас образовалась пересортица по удержаниям между подразделениями в Иркутске и Бодайбо. Ошибочно удержание прошло по подразделению в Бодайбо и теперь там сальдо с «-» и удержание не отразилось по подразделению в Иркутске, поэтому там сальдо с «+»
Как вариант исправления (сначала можно проверить на копии базы) в документе начисление з/платы и взносов на вкладке удержания изменить подразделение на сумму удержания 4216,07 — вместо подразделение Бодайбо, указать Иркутское подразделение. После этого проверить ушла ли пересортица и стало ли сольдо нулевым.
Также можно проверить документ, которым введено удержание, по каким рабочим местам (все рабочие места или указано конкретное подразделение), задано удержание сотруднику, чтобы в будущем удержание относилось к правильному подразделению.
Марина, приветствую!
А как это на закладке Удержания изменить подразделение? Сумму то понятно как))
И где в документе «удержание за товары и услуги» рабочие места или подразделение?
Действительно, проверила в документе Начисление з/пл на вкладке удержание не получится выбрать подразделение. Поэтому можно создать документ Перенос данных как описывается в статье Учет расчетов с работниками и перебросить сумму между подразделениями:
Или попробовать, более простой вариант с технической ведомостью — сработает ли он. Т.е. создать отдельную Ведомость в кассу на сотрудника и автоматически ее заполнить. Открыть расшифровку сумм к выплате и оставить только строки с одинаковой положительной и отрицательной суммами, по которым произошла «пересортица». В итоге ведомость будет нулевая, но в расшифровке должна пройти корректировка по пересортице.
Марина, я правильно понимаю, что причину возникновения такой ситуации исправить не получится, а есть 2 варианта решения уже результата.
Первый — это «перенос данных», второй — техническая ведомость в кассу.
Дополню свой ответ по поводу исправления пересортицы, может быть интересна статья Учет расчетов с работниками В статье описывается два способа исправления:
1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости
2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных»
То есть если внести исправление по удержаниям в документ Начисление зарплаты и взносов по подразделениям не представляется возможным, то можно использовать документ «Перенос данных».
Марина, на вскидку верно заполнил перенос данных?
Особенно выделенные желтым.
Спасибо
А и еще первая колонка, период 31.01.2024 или 01.01.2024
Период — дата ведомости, группа начисления, удержания — выплачено. Я сейчас попробую смоделировать заполнение и Вам напишу .
Скажите, а Вы пробовали более простой способ, если создать техническую ведомость в кассу и подобрать сотрудника, сумма будет «0», но в расшифровке должны появиться суммы к корректировке:
Или у Вас если подобрать сотрудника, ведомость не заполнится?
Марина, вы пишите «период — дата ведомости». Дата ведомости на выплату? так она вообще по одному и другому подразделению 07.02.2024. Или вы имеете ввиду «период — дата начисления»?
При использовании технической ведомости в кассу, всё как вы говорите происходит, но зато в своде чего то вообще непонятное, какой-то перенос задолженности. Поэтому хочу переносом данных.
И важен ли документ основания при заполнии корректировки через перенос данных. И приход-расход имеет значение? все равно по итогу же ноль
Дело в том, с помощью документа перенос данных сформируются те же движения по регистрам, что и в случае проведения технической ведомости.
Движения по регистрам, которые сформировались технической ведомости можно посмотреть по кнопке Еще — Движения документа (можно использовать, как образец для заполнения):
При этом за отображение в отчете Полный свод строки «Перенос задолженности» отвечает Вид взаиморасчетов «Перенос задолженности» (выделен красным на скриншоте) в Регистре накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками».