Добрый день!
В 2018 году был перенос данных, до этого периода информация внесена документами перенос данных. По данным расчетного листа сальдо тянется с декабря 2017 года. Сотрудник работает давно. В декабре 2017 кроме трудового договора оформлен еще договор ГПХ (в декабре же и закончился).
Т.к. в ведомости сальдо нулевое и при сальдо «по данным бухучета» сальдо тоже ноль, то стала исправлять записью в регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками».
В отчете анализ зарплаты такие правки всегда попадают в строку с подразделением(вне зависимости от того, заполнено ли оно в строке для регистра), а в программе часть сальдо проходит по строке без подразделения.
Подскажите, пожалуйста, как заполнить строку в регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками», чтоб поправка в отчете Анализ ндфл проходила по строке без подразделения, а не с ним.
Сотрудник принят по гпх на тот же экземпляр сотрудника, что и по трудовому, т.е. сотрудник в базе в одном экземпляре
В регистре у всех строк этого сотрудника подразделения заполнены.
При попытке сдвинуть сальдо ведомостью сума тоже проходит в строку с подразделением, а не без него.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где именно сейчас проявляется сальдо? Если в каком-то отчете, то прошу приложить скриншоты. Прошу приложить скриншот ведомости.
Исходя из скриншотов — быстрее найдем решение 🙂
Файл с пояснениями во вложении
Предлагаю проанализировать разницу Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками по данному сотруднику. Может быть ранее был сделан в одном регистре документ Перенос данных, а в другом нет. Раз у нас формируется разница из-за выбора отражения в отчете- значит в регистре есть разница.
Если мы исправим регистр Взаиморасчеты с сотрудниками с указанием Подразделения, потом сделаем техническую ведомость и перебросим сумму с подразделения и без — добьемся ли нужного результата.
Данных, внесенных документами Перенос данных очень много (2015-2017 год).
Если вношу строку в регистр взаиморасчеты, то в анализе зарплаты а строка, которая с подразделением закрывается.
Сложность в том, что даже если в строке в переносе данных подразделение не пишу, в анализ зарплаты сальдо все равно правиться в строке с подразделением.
Как так внести поправку в регистр взаиморасчеты сотрудников, чтоб поправка записалась в анализ зарплаты именно в строку с этим сотрудником, но без подразделения.
//физлицо одно по этому сотруднику и сотрудник тоже один. Но до переноса, в декабре 2017 этот сотрудник работал и по гпх и по трудовому.
Предлагаю исправить регистр с помощью документа Перенос данных. Пусть программа пока поставит подразделение. У нас после этого в регистрах Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — одинаковый результат? Если да, то после можно перенести сумму с подразделение с помощью Ведомость на выплату. Программа сделает этим документ движение сразу по двум нашим регистрам
Но если ведомостью перенести по подразделениям, то с точки зрения сумм в ведомости (регистра Зарплата к выплате) эта сумма окажется не там и выровняется обратно в ближайшей же зарплате.
Или я что-то не так понимаю?
Проверила, что если вносить ведомость с очищенным подразделением, то сальдо исправляется все равно в той строке отчета по Анализ по зарплате, где подразделение заполнено. Аналогично документ возврат сотрудником задолженности. Может есть какие-то еще подходящие документы?
Предлагаю еще раз по порядку.
1) Вы попробовали сделать перенос данных -запись в регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками». После этого в расчетном листке при любых настройках: бухгалтерское / зарплатное : сальдо равно 0?
2)Далее вы замечаете пересортицу по подразделениям — верно? Тогда предлагаю проанализировать все регистры по сотруднику. Пришлите мне на почту mila@profbuh8.ru регистры с отбором по сотруднику за весь период работы в ЗУП.