Добрый день!
Подскажите , есть ли возможность в 1С ЗУП убрать , списать старые (2014г -2020 г) сальдо ?
Работали в ЗИК, затем в 2.5, теперь в 3.1. При переходах переносили сальдо. Причины разные. Наверное ,сейчас уже не важно, какие. Что можно сделать в программе сейчас?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста у Вас по данным сотрудникам действительно есть сальдо (не пересортица), то есть если сформировать расчетный листок, то там будет задолженность (например долг работника), которую нужно списать.
Или в Вашем случае речь идет о пересортице, когда реальной задолженности по сотруднику нет, но Расчетной ведомости (Т-51) (Зарплата – Отчеты по зарплате Расчетной ведомости (Т-51) в колонке задолженность числится одна и та же сумма задолженности как за организацией, так и за сотрудником. Подробно об этом рассказывается в статье Учет расчетов с работниками
Добрый день!
1. 2020 г действительно есть сальдо ( не пересортица), если сформировать расчетный лист, то там долг за работником.
С 2.5 на 3.1 переходили в конце 2019 г. Сальдо перенесено из 2.5. Действительно долги, расчетные листы не формируются с долгами, сотрудники даже не выбираются. В ведомости Т-51 сотрудники висят с долгами.
Добрый день!
Самый простой способ, как списать сальдо сотрудника рассматривается в вопросе Списание дебиторской и кредиторской задолженности
Только нужно учесть,что данное начисление отразится в расчетном листке, но если сотрудник уволен, то это не принципиально.
Второй вариант корректировкой регистров.
Необходимо зайти в раздел Администрирование и создать документ «Перенос данных». Далее нужно будет в добавить в него регистры накопления: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Далее в каждый из регистров внести запись по сотруднику на сумму задолженности.
Если отразить операцию документом «Перенос данных», проводки в Бухгалтерии нужно будет делать вручную.
По поводу исправления пересортицы посмотрите пожалуйста статью Учет расчетов с работниками В статье описывается два способа исправления:
1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости
2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных»
Самый простой способ, как списать сальдо сотрудника рассматривается в вопросе Списание дебиторской и кредиторской задолженности. — Этим способом мы можем списать получается только 2020 г.
А так как в конце 2019 года был перенос данных из 2.5 в 3.1 то получается за года 2019 и раньше списать сальдо можем только «Переносом данных » ? правильно я поняла?
Воспользовалась первым способом. » Списание задолженности » попадает в «Свод», в начислено . Не хотелось бы . А в «Справочно» нельзя сделать, чтобы попало?
При использовании первого способа «справочно» отразить данные суммы не получится, они попадут в начислено.
Можно воспользоваться документом «Перенос данных».
После создания документа нажимаете настройка состава регистров и отмечаете флажками нужные регистры «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате».
Теперь заполняем: Указываем период, Вид движения выбираем «Приход». Сотрудник, Физ лицо, Подразделение — заполняете своими значениями. Статья расхода — «ОТ». Если долг сотрудника перед организацией, то суммы указываем с плюсом. «Вид взаиморасчетов» не выбирайте. «Группа начисления удержание» я бы выбрала «Начислено». В регистре «Зарплата к выплате реквизит «Документ-основание» тоже не заполняйте.
Если возникнут вопросы, пишите!