Сальдо

Вопрос задал Галина Г.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

Добрый день!
Подскажите , есть ли возможность в 1С ЗУП убрать , списать старые (2014г -2020 г) сальдо ?
Работали в ЗИК, затем в 2.5, теперь в 3.1. При переходах переносили сальдо. Причины разные. Наверное ,сейчас уже не важно, какие. Что можно сделать в программе сейчас?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста у Вас по данным сотрудникам действительно есть сальдо (не пересортица), то есть если сформировать расчетный листок, то там будет задолженность (например долг работника), которую нужно списать.

    Или в Вашем случае речь идет о пересортице, когда реальной задолженности по сотруднику нет, но Расчетной ведомости (Т-51) (Зарплата – Отчеты по зарплате Расчетной ведомости (Т-51) в колонке задолженность числится одна и та же сумма задолженности как за организацией, так и за сотрудником. Подробно об этом рассказывается в статье Учет расчетов с работниками

  2. Добрый день!
    1. 2020 г действительно есть сальдо ( не пересортица), если сформировать расчетный лист, то там долг за работником.
    С 2.5 на 3.1 переходили в конце 2019 г. Сальдо перенесено из 2.5. Действительно долги, расчетные листы не формируются с долгами, сотрудники даже не выбираются. В ведомости Т-51 сотрудники висят с долгами.

  3. Добрый день!

    Самый простой способ, как списать сальдо сотрудника рассматривается в вопросе Списание дебиторской и кредиторской задолженности
    Только нужно учесть,что данное начисление отразится в расчетном листке, но если сотрудник уволен, то это не принципиально.
    Второй вариант корректировкой регистров.
    Необходимо зайти в раздел Администрирование и создать документ «Перенос данных». Далее нужно будет в добавить в него регистры накопления: Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками. Далее в каждый из регистров внести запись по сотруднику на сумму задолженности.
    Если отразить операцию документом «Перенос данных», проводки в Бухгалтерии нужно будет делать вручную.

    По поводу исправления пересортицы посмотрите пожалуйста статью Учет расчетов с работниками В статье описывается два способа исправления:
    1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости
    2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных»

  4. Самый простой способ, как списать сальдо сотрудника рассматривается в вопросе Списание дебиторской и кредиторской задолженности. — Этим способом мы можем списать получается только 2020 г.
    А так как в конце 2019 года был перенос данных из 2.5 в 3.1 то получается за года 2019 и раньше списать сальдо можем только «Переносом данных » ? правильно я поняла?

  5. Воспользовалась первым способом. » Списание задолженности » попадает в «Свод», в начислено . Не хотелось бы . А в «Справочно» нельзя сделать, чтобы попало?

  6. При использовании первого способа «справочно» отразить данные суммы не получится, они попадут в начислено.

    Можно воспользоваться документом «Перенос данных».
    После создания документа нажимаете настройка состава регистров и отмечаете флажками нужные регистры «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата у выплате».
    Теперь заполняем: Указываем период, Вид движения выбираем «Приход». Сотрудник, Физ лицо, Подразделение — заполняете своими значениями. Статья расхода — «ОТ». Если долг сотрудника перед организацией, то суммы указываем с плюсом. «Вид взаиморасчетов» не выбирайте. «Группа начисления удержание» я бы выбрала «Начислено». В регистре «Зарплата к выплате реквизит «Документ-основание» тоже не заполняйте.
    Если возникнут вопросы, пишите!

Комментарии закрыты.