Резервы учитываются только в БУ.
В отражение зп за месяц (март) по уволенному сотруднику (уволен 14.03) компенсация неиспользованного отпуска отображается полностью, а вот взносы по этой компенсации входят не все.
Плюс распределение взносов по видам оплат не верно рассчитывается в отражении зп за месяц, хотя в общей сумме страховые взносы рассчитаны верно.
Из-за этого в документе резервы по оплате отпуска сторнирует взносы, хотя они должны быть полностью зачтены в документе отражения зп и эта сумма попадает на 91.01 (не учитывается в НУ), а должна попасть в НУ на затратный счет.
Прилагаю необходимые скриншоты.
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Для проверки давайте посмотрим отчет Анализ взносов в фонды за март с отбором по этому сотруднику, чтобы увидеть, как начисленные взносы разделились по начислениям в марте.
Если это ошибка, то ошибка не в документе Резервы — он как раз правильно делает, что списывает все оставшиеся хвосты, а в Отражении зарплаты. Может быть мы и в Анализе увидим такое разхождение, елси что-то разъехалось в регистрах
Здравствуйте!
Анализ взносов в фонды за март прилагаю, там все верно рассчитывается.
Здравствуйте! Предполагаю, что это ошибка заполнения Отражения зарплаты. Пока не могу понять, как программа высчитала такую сумму взносов. Пытаюсь воспроизвести на демо-базе.
Добрый день!
Спасибо! Жду, что получится.
Здравствуйте! Получилось воспроизвести на демо-базе?
Здравствуйте! К сожалению, не смогла воспроизвести на демо. У меня взносы с Компенсации правильно распределяются между двумя строками компенсации — сколько есть в резерве — падает в строчку за счет резерва — остальное в строчку за счет расходов.
Я поигралась с разными настройками бухучета — все равно отрабатывает корректно. Я, честно говоря, даже не знаю, куда дальше копать. Давайте глянем регистр «Страховые взносы по физическим лицам» по этому сотруднику за месяц увольнения. И посмотрим, как у вас настроен бухучете. Водили документ «Бухучет начислений сотрудника», например? Или способ отражения задан непосредственно в начислении компенсации отпуска.
Давайте попробуем смоделировать ситуацию в Вашей базе на другом сотруднике: введите Увольнение, сумму компенсации поставьте такую, чтобы она превышала накопленный резерв и затем введите Отражение зарплаты. Будет ли такая же картина или взносы распределятся между строками верно?
Добрый день!
Смоделировала ситуацию по другому сотруднику, все верно рассчитывает.
А вот в регистре Страховых взносов по физ. лицам рассчитывает не верно, так же как и в отражении зп в бухучете.
Как можно поправить регистр?
или это только вручную только корректировать страховые взносы в отражении зп?
Добрый день! Этот регистр формируется автоматически при проведении документов. Вручную я бы править его не рекомендовала.
А какие в этом месяце есть документы по этому уволенному сотруднику? Можно попробовать их последовательно преепровести, Увольнение — должно быть последним. Может быть перераспределятся взносы.
Здравствуйте!
Еще есть документ премия. Перепровела Премию и документ Увольнения.
Все перерассчиталось в регистрах и в документе отражения зп и убралось в резервах.
Спасибо большое!!!
Добрый день! Видимо порядок проведения программе не нравился! Очень рада, что все получилось! 🤗🌷