Резервы в отражение зарплаты в бухучете

Вопрос задал Марина М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Резервы учитываются только в БУ.
В отражение зп за месяц (март) по уволенному сотруднику (уволен 14.03) компенсация неиспользованного отпуска отображается полностью, а вот взносы по этой компенсации входят не все.
Плюс распределение взносов по видам оплат не верно рассчитывается в отражении зп за месяц, хотя в общей сумме страховые взносы рассчитаны верно.
Из-за этого в документе резервы по оплате отпуска сторнирует взносы, хотя они должны быть полностью зачтены в документе отражения зп и эта сумма попадает на 91.01 (не учитывается в НУ), а должна попасть в НУ на затратный счет.
Прилагаю необходимые скриншоты.

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Для проверки давайте посмотрим отчет Анализ взносов в фонды за март с отбором по этому сотруднику, чтобы увидеть, как начисленные взносы разделились по начислениям в марте.
    Если это ошибка, то ошибка не в документе Резервы — он как раз правильно делает, что списывает все оставшиеся хвосты, а в Отражении зарплаты. Может быть мы и в Анализе увидим такое разхождение, елси что-то разъехалось в регистрах

  2. Здравствуйте!
    Анализ взносов в фонды за март прилагаю, там все верно рассчитывается.

    1. Здравствуйте! Предполагаю, что это ошибка заполнения Отражения зарплаты. Пока не могу понять, как программа высчитала такую сумму взносов. Пытаюсь воспроизвести на демо-базе.

  3. Добрый день!
    Спасибо! Жду, что получится.

  4. Здравствуйте! Получилось воспроизвести на демо-базе?

  5. Здравствуйте! К сожалению, не смогла воспроизвести на демо. У меня взносы с Компенсации правильно распределяются между двумя строками компенсации — сколько есть в резерве — падает в строчку за счет резерва — остальное в строчку за счет расходов.
    Я поигралась с разными настройками бухучета — все равно отрабатывает корректно. Я, честно говоря, даже не знаю, куда дальше копать. Давайте глянем регистр «Страховые взносы по физическим лицам» по этому сотруднику за месяц увольнения. И посмотрим, как у вас настроен бухучете. Водили документ «Бухучет начислений сотрудника», например? Или способ отражения задан непосредственно в начислении компенсации отпуска.

    Давайте попробуем смоделировать ситуацию в Вашей базе на другом сотруднике: введите Увольнение, сумму компенсации поставьте такую, чтобы она превышала накопленный резерв и затем введите Отражение зарплаты. Будет ли такая же картина или взносы распределятся между строками верно?

  6. Добрый день!

    Смоделировала ситуацию по другому сотруднику, все верно рассчитывает.

    А вот в регистре Страховых взносов по физ. лицам рассчитывает не верно, так же как и в отражении зп в бухучете.
    Как можно поправить регистр?
    или это только вручную только корректировать страховые взносы в отражении зп?

  7. Добрый день! Этот регистр формируется автоматически при проведении документов. Вручную я бы править его не рекомендовала.
    А какие в этом месяце есть документы по этому уволенному сотруднику? Можно попробовать их последовательно преепровести, Увольнение — должно быть последним. Может быть перераспределятся взносы.

  8. Здравствуйте!
    Еще есть документ премия. Перепровела Премию и документ Увольнения.
    Все перерассчиталось в регистрах и в документе отражения зп и убралось в резервах.
    Спасибо большое!!!

    1. Добрый день! Видимо порядок проведения программе не нравился! Очень рада, что все получилось! 🤗🌷

      1

Комментарии закрыты.