добрый день! просьба пояснить , резервы по уволенным , сотрудник уволился в апреле , последний раз начисления резервов в марте на остаток отпуска 23,33, почему в апреле программа в начислении резервов не насчитывает сумму по уволенным скрин 2, и сумму 3473,78 за остаток 2,33 в отражении указывает отдельной строкой скрин 3, в бухгалтерии ставит проводку 96.09/70 вместо 96.01, как можно исправить, каждый раз приходится перекидывать с 96,09 на 96,01
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Давайте разбирать вопрос по шагам. На что хочу обратить Ваше внимание:
1) В апреле программа должна была списать остатки резерва сотрудника на компенсацию отпуска, а если остался еще остаток, то его списать в документе Резервы. Увидеть это можно на вкладке «Расчет обязательств и резервов». Давайте посмотрим скрин с этой вкладки. (Вы приложили только вкладку «Начислено» — на ней все как и должно быть, резерв уволенному не рассчитывается).
2) Давайте проверим остаток по резерва сотрудника по состоянию на конец апреля. Приложите скрин остатков на конец «Резервы по оплате труда по сотрудникам», на текущем скрине их не видно.
3) У Вас неверно настроен бухучет резервов с точки зрения типового механизма. В целом резервы в типовом механизме не используют счет 96.09 — он у вас задан в Способе отражения.
Типовой механизм смотрит на флажки БУ и НУ, и если они установлены — проводит списание за счет резерва, а если не установлены, то за счет расходов, указанный в Способе отражения. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Использование резерва по отпускам
У вас ошибка в том, что в способе отражения указан не счет расходов, а счет 96.09. В Отражении зарплаты сумма компенсации разбита на 2 строки. Так бывает, когда суммы резерва не хватает, чтобы закрыть ей всю компенсацию и остаток должен пойти за счет расходов. Думаю, что у вас именно тот случай
как настроить способ отражения?
Чтобы автоматически учитывался способ отражения для сотрудника, в настройках начисления компенсации за отпуск и самого отпуска оставляют настройку «По начислениям сотрудника» (скрин).
А на 96 счет программа отправит компенсацию по наличию флажком БУ и НУ.
поняла, спасибо, просьба не закрывать вопрос, еще вернусь к нему)
Хорошо, закрывать не будем
если сделать настройки как вы показали у меня в отражении проводка по резервам 44/70 во вложении
?
Здравствуйте! Сейчас Ваш документ выглядит правильно. Мы видим Способ отражения Дт 44.01 Кт 70. Однако по строчкам 362 и 364, поскольку в них стоит флажок «БУ», в бухучете сформируется проводка Дт 96.01 Кт 70. А вот по строчкам 363 и 365 — проводка Дт 44.01 Кт 70.
Вы не приложили скриншот самих проводок из Бухгалтерии. Они у Вас формируются не так, как я описала? Или может быть Вы бы хотели видеть какой-то другой вариант. Но именно так задуман типовой механизм. Посмотреть о нем можно в публикации по ссылке: Использование резерва по отпускам
получается по строчкам 363 и 365 верная проводка, это уже не резерв ?
Да, это должно быть верно. У сотрудника «кончился» резерв, и остаток суммы программа учла за счет расходов. Проверить это можно в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» — у сотрудника на конец месяца резерв в БУ должен стать = 0 (В НУ у вас резерв не ведется, если я правильно поняла).
правильно выгружается во вложении? а что за проводка ниже на сумму 0,00?
Да, по этому сотруднику сумма проводки Дт 44 КТ 70 соответствует Отражению в ЗУП.
Проводки на 0 рублей действительно выглядят странно. Честно говоря, раньше не видела такого. Я бы попробовала найти ее в движениях документа одну и посмотреть все реквизиты этой проводки. Приложите скрин, пожалуйста.