Войти в кабинетДобрый день.
С января столкнулись с проблемой, страховые взносы по резерву разбиваются на 2 суммы из за остатков на начало месяца по БУ И НУ. Вроде все правильно, но при выгрузке сумма которая не должна проходить по 96 счету по БУ все равно проставляется, так как в корреспонденции с 69 счетом идет. И из за этого не идет сальдо по БУ и НУ 96 счет. Помогите выяснить как исправить.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Вижу у Вас используется счет 96 в способе отражения
Если в способе отражения указан способ на 96 счет, то у Вас всегда будут ложиться проводки в БУ и НУ на 96 не зависимо от флажков «БУ» и «НУ» в докмуенте «Отражение». Т.е. это уже не в ЗУП проблема, а в неправильном способе отражения.
Какие последствия могут быть при использовании счета 96 в способе отражения посмотрите в записи семинара: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы блок «Разбор интересных вопросов подписчиков» видео «Почему не следует использовать Способ отражения зарплаты, настроенный на 96 счет?»
Правильно должно быть так: Использование резерва по отпускам
Да, действительно в начислении отпуска способ отражения был не по настройкам сотрудника.
Подскажите пожалуйста, какой теперь алгоритм для исправления? Поменяла настройку, пересчитывать отпуска или только отражение? разбирали ли как исправить такую ошибку?
У Вас Способ отражения был задан в настройках Начисления? Если в документе Отпуск непосредственно не указан этот способ отражения, то перепроводить их не требуется. (Бывает, что способ отражения выбирают именно в документе Отпуск).
Перезаполняйте Отражение зарплаты, и если этот способ уйдет, то все отлично! Тогда повторяйте синхронизацию и проверяйте новые проводки в БП.