Резервы по отпускам

Вопрос задал Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте.
Я работаю с января. В 2023 году главный бухгалтер предприятия рассчитывали резервы по отпускам с помощью старого механизма. После вебинара на тему резервы по отпускам я решила проверить по тому алгоритму, который на нем предлагался. Но алгоритм разбирался на примере нового механизма. А в старом нет отдельно начисления, в нем сразу и начисления, и инвентаризация. В связи с этим у меня возникли следующие вопросы: мне необходимо, чтобы сперва резерв начислился, а потом уже прошла инвентаризация. Как это сделать? Я списала остатки по уволенным сотрудникам, но тем не менее суммы при проверке все равно не идут. К тому же разница по резервам в программе Бухгалтерия и в программе ЗУП не идет уже на начало 2023 года. Как исправить весь этот ужас? Посоветуйте, пожалуйста

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте! В старом механизме инвентаризация автоматически происходит в документе начисления за Декабрь, никаких дополнительных документов не требуется.
    тем не менее суммы при проверке все равно не идут
    При какой именно проверке, уточните, пожалуйста.
    К тому же разница по резервам в программе Бухгалтерия и в программе ЗУП не идет уже на начало 2023 года
    Это плохо. но вам надо сравнять это все текущим периодом. Т.е. после переноса данных за декабрь в БП, там вручную (документом Операция) скорректировать остатки, чтобы они соответствовали ЗУП.

  2. Здравствуйте.
    Я поняла, что в старом механизме существует только один документ в отличие от нового. Соответственно и проводки идут с 91 счетом. А мне нужно, чтобы резервы, относящиеся к контрактам (у меня ГОЗы), были разнесены на 20 счет и в разрезе как раз этих контрактов. Каким это докуме6нтом можно сделать?
    По поводу проверки. Я приложила скриншоты проверок. Я шла по порядку по Вашему вебинару. И вот на чем споткнулась. Может, что и неправильно сделала. Посмотрите, пожалуйста

    1. Здравствуйте! С ходу на Вашем скрине смущает вот это: сотрудник у которого в БУ списание » в ноль», а в НУ нет «Зачтено». Это приведет к расхождению БУ и НУ на конец года.
      Сверяйте по сотрудникам: кто у Вас попал на вкладку «Расчет обязательств и резервов» и какая сумма остатка, и что по нему попадает в отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам на конец года. Сверку можно вынести в Excel — так будет быстрее и удобнее.

  3. Здравствуйте.
    Я нашла, по каким сотрудникам не идет. Это 2 уволенных сотрудника. Они в отчете есть, а вот в расчете их нет. Я не понимаю, что это значит и что мне с этим делать?
    И вопрос еще так и остается: тот, который я задавала ранее: каком документом можно провести начисление резерва в моем случае, если использовался старый механизм? Мне это необходимо, т.к. расходы ведутся в разрезе контрактов, то есть расходы обязательно должны быть, а уже потом инвентаризация

  4. Здравствуйте.
    Так все-таки каким документом мне в декабре начислить резервы, если мы применяем старый механизм? Чтобы итоговый документ «Резервы по отпускам» все выровнял на 31.12.2023. Если это нужно задать отдельным вопросом, то можете тогда засчитать его как отдельный вопрос

  5. В старом механизме у Вас всего один документ «Резервы отпусков (архив)». Выбирать не их чего. 🙂
    Тут вопрос: что Вы хотите, чтобы он выровнял? Есть вещи, которые он выровнять не может. Те же хвосты по уволенным, например.

  6. Здравствуйте.
    Мне по требованию заказчика нужно, чтобы в декабре было начисление резерва, а уже потом прошла его инвентаризация. То есть сперва у меня в разрезе контрактов должно пройти начисление резервов на 20 счет, а уже потом инвентаризация с применением 91 счета. А можно в декабре воспользоваться новым механизмом? Или это можно только с начала года?

    1. Добрый день! В общем случае я бы не стала рекомендовать такой вариант. Но поскольку у Вас заказчик хочет проводки, которые может сформировать только новый механизм, то можно сделать переход Декабрем. Я протестировала это в демо-базе 3.1.28.65 и проблем не возникло. После создания настройки на 2023 год, появляется возможность ввести документы Резервы по оплате труда Начисление и Инвентаризация. Важно в настойке выбрать типовой предопределённый вид резерва «Резервы ежегодных отпусков». П после инвентаризации рекомендую сделать проверки, как я показала на семинаре: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году. Блок 1.2 Что проверить после инвентаризации.

  7. Здравствуйте. Вернулась к этому вопросу. Так как времени не было на эксперименты, я руками в бухгалтерии операцией вручную начислила так, как мне необходимо. Теперь «борюсь» с ЗУПом. Я составила «технический» документ, вкладка «корректировка остатков». Сформировала «Отчет «Резервы по оплате труда сотрудников?» Я теперь как должна сверить остатки? Сложить 2 документа?

    1. Здравствуйте! Нужно смотреть остатки в отчетах «Остатки и обороты резервов по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и остатки на 96 счете в БП. Все суммы должны быть равны между собой.

    1. Но у Вас же помимо этого документа есть еще и какая-то корректировка в Декабре, если я правильно поняла. Соответственно, остатки на конец месяца включаются в себя и эту корректировку, и с документом сходиться они не могут.
      Вы что-то «подшаманили» в БП, а потом ЗУП подогнали под БП, поэтотому сверяем остатки о итогу всех корректирвок.
      Или я что-то неправильно поняла в Вашем описании?

    2. Мое личное мнение, что все-таки эти цифры должны бы сходиться. Если только Вы не считаете, что ЗУП считает НЕ верно.
      Мы от каких сумм «пляшем» От того, что получилось в БП в результате правок?

  8. Я хочу в БП сделать так, как считает ЗУП.
    Да, в декабре я делала корректировку остатков. То есть я тогда складываю 2 документа и сверяю с с колонкой «Остаток» в отчете «Резервы по отпускам»?

    1. Выразилась я наверное не очень удачно.
      Остатки на 96 счете должны совпадать с суммами резерва Исчисленного в документе Резервы отпусков (архив).

Добавить комментарий