Добрый день.Прошу помочь разобраться с резервами по отпускам.Вопросов по резерву много.Провела инвентаризацию отпусков на 2023г.»Не идёт» нигде и ничего.Правильно я понимаю,что в документе инвентаризация в первой вкладке «начислено»результат должен сходиться с документов «резервы по оплате труда по сотрудникам» с колонкой остаток на конец(как сама сумму резерва так и взносы) Да?Начала анализировать и выяснила,что в документе «резервы по оплате труда по сотрудникам»есть сотрудники,уволенные в этом и предыдущих годах,но по ним «тянутся не списанные хвосты»по резерву.Не понимаю почему такие ситуации возникают?Что мне сейчас делать?
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Я должна сделать документ списание,но когда пытаюсь заполнить документ автоматически,выбирая заполнить по уволенным,программа не заполняет табличную часть.Получается мне руками забивать?
Добрый день.Подскажите пожалуйста алгоритм,я сначала делаю списание остатков по сотрудникам,потом делаю начисление резерва за декабрь а потом документ инвентаризацию?
Добрый день.У меня в документ «списание»не попадает уволенный сотрудник.В списке сотрудников он есть,а начинаю подбор его там нет.Не сталкивались с такой проблемой?
Здравствуйте!
Правильно я понимаю,что в документе инвентаризация в первой вкладке «начислено»результат должен сходиться с документов «резервы по оплате труда по сотрудникам» с колонкой остаток на конец(как сама сумму резерва так и взносы) Да?
Не согласна с этим утверждением. У Вас какой метод применяется МСФО или Нормативный? Считаете резерв только в БУ и и в НУ тоже? Начислено в инвентаризации это в любом случае Средний заработок * Остаток отпуска по каждому сотруднику. И сравнивать его с чем-либо в прошлый документах не имеет смысла.
в документе «резервы по оплате труда по сотрудникам» есть сотрудники, уволенные в этом и предыдущих годах,но по ним «тянутся не списанные хвосты»по резерву.
Вы увидели «хвосты» в документе или может быть в отчете по резервам? Обычно их видно в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Возникает ситуация из-за нарушения порядка ввода документов. по уволенным резерв должен полностью списываться в месяце увольнения, и если не нарушен порядок ввода, то так и будет. А если «хвост» завис, то он уже так и висит, пока его принудительно не спишем.
Подскажите пожалуйста алгоритм,я сначала делаю списание остатков по сотрудникам,потом делаю начисление резерва за декабрь а потом документ инвентаризацию?
Да, именно в таком порядке можно сделать.
У меня в документ «списание»не попадает уволенный сотрудник.В списке сотрудников он есть,а начинаю подбор его там нет.Не сталкивались с такой проблемой?
В окне подбора есть вверху поля «работавшие в период» и там можно очистить дату начала, тогда должны увидеть всех.
Добрый день.У нас нормативный метод.Я всё равно пока не могу понять что должно сойтись между документом «инвентаризация» и документом «резервы по оплате труда по сотрудникам» за декабрь. В окне подбора очистила период (вообще убрала период с,,,,по,,,)сотрудника нет в списке.Обратилась к нашим ИТ-специалистам,вот что они нашли» Резервы по оплате труда — в операцию «Списание» не попадают уволенные в предыдущих периодах
Код ошибки: 30180131
Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 17.01.2024″
Как выходить из ситуации-не понятно
На самом деле, не имеет особого смысла сравнивать эти 2 документа. Посмотрите: Первоочередные дела по ЗУП-отчетности за 2023 год — как успешно закрыть год по НДФЛ и взносам на 50:40 примерно. я там рассказывала про проверку расчет при инвентаризации.
Сверяем «накоплено» с остатком резерва до инвентаризации. Я предлагаю смотреть отчет «Рзерервы по оплате труда по сотрудникам», а не прошлый документ.
А вот с ошибкой — грустно. 🙁 А если попробовать подобрать его в документ с типом Корректировка или даже Начисление, тоже не будет отражаться? Если в любом документе сможем его добавить, то можно будет списать его остаток.
Резерв считаем только в БУ
Нет не в «корректировку» не в «начисление» уволенный сотрудник не отображается.
🙁 Поищу, что можно сделать. Если документом не получится, то можно будет воспользоваться Переносом данных, но это на крайний случай.
хорошо.спасибо
Здравствуйте! У меня последний релиз ЗУП и выбрать уволенного получается.
У меня Подсолнухов уволен в 2023 году. Пытаюсь добавить его в таблицу — он сначала не отображается:
Потом меняю дату «Работавшие с на 01.01.2023 и он появляется:
Может быть у вас сотрудник скрыт в архиве? Сбросьте внизу формы флажок «Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции». Скрытые сотрудники появятся зачеркнутым текстом.
И еще лайфхак, как сделать, чтобы суммы резерва заполнились автоматом. Добавляете сотрудника в документ и затем щелкаете на нем правой клавишей «Отменить исправления сотрудника» и тогда заполняются суммы его остатка резерва.
Попробуйте у себя и отпишитесь, пожалуйста!
Добрый день.Сбросила флажок «скрывать сотрудников»как Вы рекомендовали.Сотрудник не появился в документе.Я в отчаяние)))
Программист создал документ сам через «какую-то обработку» уволенный сотрудник появился.Документ движение делает.Буду смотреть.Не закрывайте пока мой вопрос.
Добрый день ещё раз.Списала остатки по уволенным сотрудникам,начислила резерв за декабрь и провела инвентаризацию.Документ инвентаризация сравниваю с остатками резерва по сотрудниками за декабрь.Есть расхождения по одному сотруднику.Эта сотрудница находится в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет,соответственно (по рекомендациям семинара)я в документе инвентаризация средний заработок поставила ей в ручную(передвинув год,в котором был доход).И теперь сумма по инвентаризации не сходится с документом «резервы по сотрудникам»Почему такое может и как «убрать»расхождение?
Посмотрите, пожалуйста, ещё прикреплённый файл.По сотруднику не произошёл зачёт между исчислено и накоплено
Какой у Вас релиз ЗУП? Похоже действительно есть такая ошибка. Нашла еще на партнерском форуме жалобы. На демо, правда, не смогла воспроизвести.
Попробуйте, пожалуйста, вот что. На первой вкладке его итоговую сумму начислений изменить на копейку, это должно инициировать перерасчет этого сотрудника по всем вкладкам. Затем верните копейку обратно, все еще раз пересчитается.
Но если не поможет, то скорректируйте суммы по колонке «Зачтено» вручную. 🙁
Добрый день.Буду пробовать
Странно..меняю в первой вкладке итоговую сумму перерасчёт по вкладкам происходит,возвращаю сумму обратно перерасчёт не происходит.Правлю руками.
Не закрывайте пожалуйста мой вопрос.
Может тогда оставить сумму, увеличенную на копейку? 🙂
Релиз напишите, пожалуйста. Проверю на нем же.
3.1.27.151-наш релиз.
на данный момент (после всех манипуляций)документ «резервы по оплате труда по сотрудникам»за декабрь совпадает с документом инвентаризация за декабрь.
будем выгружать в бухбазу,но всё равно не закрывайте пока мой вопрос.
Добрый день.Посмотрела Ваш семинар по резервам от 26.01.2023 вопросов пока нет)))))Буду смотреть ещё и ещё и не раз. Спасибо.
Бухэксперт Вы лучшие!!!!
Спасибо за теплые слова! 😊🧡🧡