Добрый день. В 2022г нашли расхождение между общими суммами резерва и суммами по сотрудникам. В документах за 2022 были ручные исправления между резервами по сотрудникам и сводными данными. В сводных данных сумма неправильная. Мы хотим суммы выровнять по сводным данным. Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать документом Резервы по оплату труда с типом Корректировка? Или в программе есть другой механизм исправления сводных данных?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Выправить сводный регистр документом Корректировка можно. Для этого заполняйте только сводную вкладку. Но тут есть большое «НО» — проводки документа Корректировка. Посмотрите: Проводки по резервам. Если у вас суммы корректировки будут положительными, то проблем не будет. Но по отрицательным суммам Корректировка формирует проводку на счет затрат со знаком минус, и это очень спорно.
Если у вас есть отрицательный суммы, то, пожалуй, лучше воспользоваться документом Начисление, заполнив в немвручную только вкладку «Обязательства и резервы (сводно)».