Резервы по оплате труда пустое подразделение и отрицательные суммы

1. Здравствуйте! Думаю, дело в том, что по отрицательным суммам в документе «Резервы по оплате труда» формируется проводка Дт 91.01 Кт 96. Т.е. ни способ отражения ни подразделение в формировании этой проводки не учувствуют, а значит они НЕ нужны.
   Но давайте еще проверим из каких сумм по сотрудникам эта сумма состоит. Приложите скрин, на котором будет видно все отрицательные суммы на вкладке «Обязательства и резервы» по сотрудникам.

2. Добрый день
   Удалось найти сотрудника без подразделения и способа отражения. Это уволенный сотрудник. Почему не проставилось подразделение автоматически? В феврале тоже есть уволенный сотрудник без подразделения. Хотя увольнялись многие, у остальных все проставляется.
   А в феврале на уволенного сотрудника (без подразделения) не закрылся БУ (обязательства), начислились только резервы в НУ отрицательным. Как понять, в чем причина?
   Спасибо

   1. Предполагаю, что дело в том, что по этому сотруднику все суммы и в БУ и в НУ отрицательные. Повторюсь: для формирования проводки по таким суммам ни подразделение ни способ отражения не используются.
      Для примера приложите строку другого уволенного, у которого поля Подразделение и Способ отражения заполнены.

4. Сотрудник Федотова тоже уволена, суммы резервов отрицательные, а Подразделение и способ отражения заполнены

5. Пока не видно закономерности

6. Согласна, довольно странное поведение. Но реально проблемой это будет только если положительные «черные» цифры будут в документе без указания способа отражения и подразделения. По ним не сможет сформироваться проводка без заполнения этих полей. По отрицательным «красным» суммам — это не критично.
   Приложите мне для анализа полные таблицы «Обязательства и резервы по сотрудникам» и «Обязательства и резервы (сводно)». Через Еще — Вывести список» сохраните их Excel и отправьте мне на почту zup4@profbuh8.ru. Посмотрю, может увижу закономерность.

   1. И еще просьба: напишите здесь комментарий, когда отправите.

7. Добрый день
   Файлы отправлены

   1. Подскажите еще, пожалуйста, какой бы способ отражения и какое подразделения должны стоять у того сотрудника, у которого они не заполнены.

8. 26.1.1 Аппарат управления ЗП, Общее руководство.

   1. Думаю, что все-таки это ошибочное поведение. Я написала выше, что для отрицательных сумма подразделение и способ отражения не важны. НО когда я увидела полные таблицы документа, то поняла, что эта отрицательная сумма, если бы по ней были заполнены реквизиты, схлопнулась бы на общей вкладке «Обязательства и резервы (сводно)» с положительными суммами и перекрылась бы ими. Т.е. проводки Дт 91 Кт 96 в Вашем случае быть не должно. Долждна быть уменьшена проводка Дт 26 Кт 96.
      Нашла свежую зарегистрированную ошибку: Резервы по оплате труда. Не заполняется подразделение и способ отражения

      Если сотрудник уволен в последний день месяца или не отработал полный месяц, то в документе «Резервы по оплату труда» ошибочно не заполняется подразделение и способ отражения.

      Думаю, у вас именно она. (правда по писанию я что-то не могу понять, в каких именно случаях она проявляется)
      Ошибка принята к исправлению, это значит, что будет исправлена в одном из ближайших релизов.

      А пока придется заполнять реквизиты вручную. :((

      2

9. Спасибо большое за ответ

Комментарии закрыты.