Добрый день. Приняли сотрудника во второй половине декабря. остаток отпуска на 31/12/23 — 0 дней. Провели начисление резервов за декабрь, по данному сотруднику резерв начислился % от ФОТ. Далее провели Инвентаризацию, по данному сотруднику начислилась только колонка Накоплено, колонки Исчислено и Зачтено — нулевые. Подскажите, как правильно провести инвентаризацию по данному сотруднику?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы отпусков по сотруднику, принятому в декабре 2023
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Обязательства и резервы отпусков Добрый день! Работаем в ЗУП 3.1 с января 2022 года решили резервы начислять средствами программы (раньше начисляли в XL) провели…
- Резервы отпусков Добрый день! В программе 1С ЗУП провели инвентаризацию отпусков на 31.12.2024. Сверили остатки и обороты резервов по оплате труда и…
- Перечисление в бюджет НДФЛ 15% провели начисление ЗП за январь. В ведомости заполнилась колонка "Налог с превышения" в закладке НДФЛ. При формировании ведомости на выплату…
- Отрицательные суммы в инвентаризации резервов отпусков Добрый день. Провели инвентаризацию резервов отпусков, по отчетам все хорошо. Но смущает краснота на итоговой вкладке документа Инвентаризация и отрицательные…
Статьи по этой теме
- Инвентаризация спецодежды и инвентаря в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализована возможность инвентаризации ТМЦ, выданных сотрудникам, учитываемых на забалансовых счетах (с релиза 3.0.85). В статье…
- Инвентаризация резервов по отпускам Как провести инвентаризацию резервов отпусков Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ. Рассчитываем сумму резерва по каждому…
- Как учитывать в среднем коэффициент индивидуального повышения зарплаты? Сотруднику в сентябре повысили оклад в индивидуальном порядке, а в октябре провели индексацию по всей компании. Можно ли при расчете…
- Инвентаризация резервов на премии Порядок инвентаризации резерва на премии В бухгалтерском учете - п. 23 ПБУ 8/2010: Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат…
Добрый день. Если права на отпуск еще не возникло, логично предположить, что резерва на конец года по сотруднику быть не должно. Уточните пожалуйста, какой метод начисления установлен — МСФО или Нормативный? Я проверю в демо-базе.
Метод нормативный
Если в документе Резерв по оплате труда с видом операции Начисление у сотрудника начислился процент от ФОТ, предположу, что резерв начисляется нормативным методом. На релизе 3.1.28.65 в документе инвентаризации по такому сотруднику:
— на вкладке Начисления сумма в колонке Результат- пустая
— на вкладках Расчет обязательств и резервов и Обязательства и резервы по сотрудникам в колонке Зачетно указывается сумма с минусом. Она равна сумме в колонке Начислено.
Проверьте пожалуйста суммы по сотруднику в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам. Нет ли в справочнике Оценочные обязательства и резервы дубликатов?
В отчете по сотрудникам дубликатов нет по данному сотруднику
В итоге для корректной инвентаризации на конец года — мне нужно проставить вручную суммы с минусом в колонке зачтено? Или наоборот, в колонке Исчислено проставить положительные суммы?
Добрый день. Да, чтобы вывести резервы в 0, нужно, чтобы на вкладке Расчет обязательств и резервов значение «Зачтено» по сотруднику было на сумму с минусом в размере Накоплено. Можно исправить вручную, но лучше разобраться, почему программа не формирует показатель автоматически.
Если есть желание разробраться — пришлите пожалуйста скриншоты:
1. отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» на 31.12.2023 с отбором по сотруднику после проведения документа Резервы по оплате труда с типом операции Начисление, но до проведения документа инветаризации резервов. Отбор по Резерву (поле Резерв в шапке отчета) не заполняйте.
2. Скриншот документа Резервы по оплате труда:Инвентаризация — вкладку Начисления, чтобы был виден показатель Остаток отпуска.
Желание разобраться есть, скриншоты прилагаю, без отбора по Резерву отчет не формируется, сделала с отбором
Сотрудник принят 19/12/23, остаток отпуска на 31/12/23 -0
Добрый день. очень похоже на технический сбой.
Попробуйте пожалуйста распровести документы начисления и инвентаризации резервов за декабрь и почистить кэш одним из способов — Очистка кэш 1С 8.3 Очистка кэш 1С 8.3
После этого создайте новую пару документов, не копированием, а с нуля.
Если ошибка сохраняется — пришлите пожалуйста:
1. Скриншот справочника Оценочные обязательства и резервы. Открыть справочник можно по кнопке Shift+F11, ссылка — e1cib/list/Справочник.Резервы/
2. Выгрузку в xls регистра Оценочные обязательства по сотрудникам с отбором по физлицу. Инструкция по выгрузке в видео — https://disk.yandex.ru/i/7BMiFQ6OTVtMJw.
Адрес моей почты в прилагаемом файле.