В ЗУП есть начисленные резервы с Минусом . В результате эти минуса переносятся в базу бухгалтерии плюсом. Обороты по дебету и кредиту увеличивается на сумму минуса.
Например, в ЗУП сформируем форму остатки и обороты резервов по по оплате труда в октябре 2024 года Использовано (отпускные) 3 000 152,11 Начислено 4 088 800,95 . В базе БП сформируем оборотно-сальдовую ведомость по 96.1 Дт 3 129 834,05 Кт 4 218 482,89 разница плюсом 129 681,94.
Скиншоты прилагаю. Подскажите, пожалуйста, я должна выровнять обороты в БП чтоб они шли с ЗУП.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Все сотрудники уволенные Скриншот отражения резервов БП и ЗУП прилагаю
Здравствуйте! Обороты не обязательно будут идти в ЗУП и БП, ведь для отрицательный сумм, действительно, формируется положительная проводка — это не ошибка. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Там показываю методику, как сверить обороты, но говорю, что это не обязательно, если сходятся остатки. Разбираться с оборотами придется, чтобы найти ошибку, если остатки не идут.