ЗУП 3.1.28.65. В ноябре при начислении резерва вкладка Расчет обязательств и резервов колонка накоплено и зачтено стала расходиться БУ и НУ почти у всех сотрудников на копейки 10 20 30 рублей. Также колонка накоплено текущего месяца сумма не идет с предыдущим месяцем. Как поискать в чем причина?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Если смотреть по регистру то вообще суммы БУ и НУ почему то разные
Здравствуйте! БУ и НУ могут отличаться в течение года, разницы должны закрыться в декабре при инвентаризации.
Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц?
Я удивляюсь, что у Вас до ноября различий не было. 🙂
Инвентаризация в декабре закрывает разницы?
а как посмотреть закрывает разницы или нет, прилагаю скрин инвентаризации декабрь 2023
Здравствуйте! Разобрались в своем вопросе?
Здравствуйте! Спасибо за ожидание! Суммы «Исчислено» равны в БУ и НУ, и именно эти суммы должны быть в конченых остатках резерва. Надо сверить отчеты «Остатки и обороты резервов по оплате труда» в БУ и НУ. Там одинаковые остатки? Равны эти остатки остаткам по счету 96.01 в Бухгалтерии?
Здравствуйте, у нас на одной из наших фирм с марта 2023 года точно такая же ошибка. Суммы в колонке «Накоплено» на несколько рублей отличаются у всех работников от того, что по идее должно быть, если взять суммарно колонку «Накоплено» и «Зачтено» прошлого месяца (даже у тех, которые в отпуск не ходили). На других фирмах в этой же базе все ровно: копейка в копейку сходится все. Смотрел регистр накопления. Там ничего подозрительного не увидел. Такое ощущение, что в колонку Накоплено каждый месяц всем сотрудникам увеличивается или уменьшается резерв на рандомную маленькую сумму: от нескольких копеек, до нескольких десятков рублей.
По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.
Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >>