ЗУП 3.1.28.65. В ноябре при начислении резерва вкладка Расчет обязательств и резервов колонка накоплено и зачтено стала расходиться БУ и НУ почти у всех сотрудников на копейки 10 20 30 рублей. Также колонка накоплено текущего месяца сумма не идет с предыдущим месяцем. Как поискать в чем причина?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы отпусков
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Инвентеризация резерва отпуска Добрый день! Вопрос по колонкам НУ исчислено, накоплено, зачтено. Правильно происходит расчет? Например в колонке "Страховые взносы обязательства (резерва)" сумма…
- Резервы отпусков Здравствуйте. Вопрос по резерву отпуска - за январь сформировали и у нас колонка Расчет обязательств и резервов не идет с…
- Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам Добрый день! Непонятно как посчитаны оценочные обязательства и резервы отпусков. Особенно непонятно , как рассчитывается колонка Накоплено на 3-ей вкладке…
- Резервы отпусков Резерв в Зуп на 2025 год настроен по методу МСФО и в бухгалтерском и налоговом учете, за январь сформировался резерв…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1, если достигнута предельная величина при расчете резерва методом МСФО (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при расчете резерва методом МСФО. Она проявляется, если достигнута предельная величина резервов. В текущих релизах…
- Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено . Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется?…
- Начисление и проверка резервов на премии Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на премии Видео: Шаг 1. Расчет и проверка суммы резерва на премии нормативным методом…
- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Видео: Что проверить перед тем, как проводить инвентаризацию Видео: Шаг 1. Поиск и списание «хвостов» по уволенным сотрудникам Видео: Шаг…
Если смотреть по регистру то вообще суммы БУ и НУ почему то разные
Здравствуйте! БУ и НУ могут отличаться в течение года, разницы должны закрыться в декабре при инвентаризации.
Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц?
Я удивляюсь, что у Вас до ноября различий не было. 🙂
Инвентаризация в декабре закрывает разницы?
а как посмотреть закрывает разницы или нет, прилагаю скрин инвентаризации декабрь 2023
Здравствуйте! Разобрались в своем вопросе?
Здравствуйте! Спасибо за ожидание! Суммы «Исчислено» равны в БУ и НУ, и именно эти суммы должны быть в конченых остатках резерва. Надо сверить отчеты «Остатки и обороты резервов по оплате труда» в БУ и НУ. Там одинаковые остатки? Равны эти остатки остаткам по счету 96.01 в Бухгалтерии?
Здравствуйте, у нас на одной из наших фирм с марта 2023 года точно такая же ошибка. Суммы в колонке «Накоплено» на несколько рублей отличаются у всех работников от того, что по идее должно быть, если взять суммарно колонку «Накоплено» и «Зачтено» прошлого месяца (даже у тех, которые в отпуск не ходили). На других фирмах в этой же базе все ровно: копейка в копейку сходится все. Смотрел регистр накопления. Там ничего подозрительного не увидел. Такое ощущение, что в колонку Накоплено каждый месяц всем сотрудникам увеличивается или уменьшается резерв на рандомную маленькую сумму: от нескольких копеек, до нескольких десятков рублей.
По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.
Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >>