Резервы отпусков

Вопрос задал Елена Б.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Резерв в Зуп на 2025 год настроен по методу МСФО и в бухгалтерском и налоговом учете, за январь сформировался резерв и бухгалтерском и налогом учете одинаково , в феврале есть сотрудники у которых резерв по бухгалтерском учете отрицательный – исчислено минус накоплено дает отрицательную сумму в колонке зачтено , а по налоговому учету в колонке зачтено не стоит отрицательная сумма. Это правильно? И что делать в такой ситуации ?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в настройках резерва у Вас стоит флажок «Переоценивать ежемесячно»?

  2. Да стоит переоценивать в бухгалтерском учете

    1. Получается флажок этот имеет действие только для бухучета, а резерв в НУ не переоценивается.

  3. я так то пересмотрела эфиры, просто там не говорится что в налоговом допустимо, что итоговая сумма исчислено минус зачтено не равно зачтено . В бухгалтерском сходится исчислено минус зачтено равно зачтено , а в налоговом не сходится именно на таких сотрудников

  4. Дело в том, что вариант ведения резерва методом МСФО в НУ — очень спорный и применяется не часто. И я не рассматривала подробные детали расчета по этому варианту.
    Здесь получается, что мы не можем сделать проверку колонки «Зачтено» по итоговым суммам таблицы, и проверить расчет можно только построчно. Это удобно сделать, если выгрузить таблицу в excel и там протянуть формулу.

  5. Спасибо , значит в налоговом зачтено уже не будет проверяться как исчислено минус накоплено, просто когда более тысячи это муторно всех проверять

    1. Я попробую настроить Универсальный отчет по документу «Резервы по оплате труда» и проверить «Зачтено» пользовательским полем.

  6. Приложение № 1
    proverka-summ-zachteno-v-dokmuentah-rezerva.rar

    Здравствуйте! Спасибо за Ваш вопрос! Добавили новые отчеты для проверки колонки «Зачтено». Решение, к сожалению, не самое «красивое», потому что в настройке отчета мы не можем учесть все факторы. Например, в Вашем примере в НУ колонка «зачтено» не будет заполняться, если результат «исчислено» — «накоплено» = отрицательному числу. Но если сотрудник уволен, то у него остаток списывается всегда. При расчете пользовательского поля, к сожалению, мы не можем учесть этот фактор. Поэтому отчет настроен просто на расчет разниц.
    Зачтено (расчетное) = Исчислено — Накоплено
    Зачтено (разница с расчетным) = Зачтено (расчетное) — Зачтено.

    А пользователь уже сам анализирует данные. Я думаю, что это все равно удобнее, чем просматривать документ.

    Отдельные настройки для БУ и для НУ. В НУ, а также в БУ без флажка «Переоценивать ежемесячно» будут возникать разницы в отчете. Если разница со знаком «минус» — значит это не ошибка, просто не происходит переоценка. А если уже разница со знаком «плюс».
    Ну и соответственно в БУ с флажком «переоценивать ежемесячно» любая разница будет ошибкой.

    Публикацию по проверкам резерва обновим в ближайшее время!

Комментарии закрыты.