Резерв по годовой премии

1. Здравствуйте! По задуманному алгоритму, ПОСЛЕ начисления премии необходимо провести инвентаризацию резерва Декабрем, чтобы привести резерв к начисленной премии.
   Правильно я понимаю, что инвентаризацию не проводили, просто хотим списать оставшиеся суммы?
   Тогда используйте документ Списание. Но его нужно определенным образом заполнить. Сначала поставьте в шапке месяц Декабрь и выберите Вид резерва — ваш резерв на премию за 2024 год. Затем поменяйте месяц на Апрель, а затем нажимайте Заполнить.
   после списания нужно проверить, все ли «хвосты» списались. Для этого сформируйте отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за апрель по вижу резерва на премию за 2024 год и убедитесь, что остатки на конец нулевые.

2. Здравствуйте. Инвентаризацию не проводили в декабре, т.к. премия платится следующим годом. Сейчас сделала как ВЫ написали, но хоть документом списание, хоть документом инвентаризация, получается сумма более чем в два раза больше, чем по факту нужно списать остаток.

   1. Давайте посмотрим на скриншотах. Приложите, пожалуйста: 1. Скриншот отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам по резерву на премию за 2024 год за апрель. 2. Скриншот документа Списание.
      И давайте посмотрим, откуда у нас разницы: это по всем сотрудникам расхождение или может различаются какие-то конкретные сотрудники

3. Здравствуйте!
   Скриншоты я не могу прикреплять. Это конфиденциальная информация.

   1. Тогда придется Вам самостоятельно сверить остатки в отчете и в документе Списание. Скажите, они расходятся по всем сотрудникам или по некоторым?

      Убедитесь еще раз, что правильно выполняете порядок действий и выбираете вид резерва именно 2024 года.
      1. Поставьте в шапке Списания месяц Декабрь 24
      2. Выберите Вид резерва — ваш резерв на премию за 2024 год.
      3. Поменяйте месяц на Апрель 25
      4. Нажимайте «Заполнить».

4. Здравствуйте! Сделала. Сейчас ЗУП сформировал сумму на разницу между резервом и годовой премией, т.е. на 1,8 млн. А должно быть на 3 млн, потому что что начислено премии 10 млн за счет резерва списалась не вся премия 8,2 млн, а только 7 млн,. и на 96 счете висит остаток 3 млн (в вопросе я ошиблась и написала неверно 1,8 млн). А ЗУП в документе Списание резерва как бы учитывает сумму премии всего (8,2), в том числе ту, что он сразу кинул на затраты минуя 96 счет (когда резерва по некоторым сотрудникам не хватило) -1,2 млн.

   1. Вообще документ Списание не смотрит вообще на фактическую премию. Он смотрит на остаток резерва. Какой остаток резерва у Вас сейчас в ЗУП по отчетам Остатки и обороты резервов по оплате труда и Резервы по оплате труда по сотрудникам? Одинаковые суммы в этих отчетах? Оба формируйте за апрель.

5. Здравствуйте!
   В том- то и дело, что суммы разные. В отчете по остаткам сумма верная 3 млн, а в документе списание сумма гораздо меньше.

   1. Оксана, может все-таки выбран не тот вид резерва — не прошлогодний, а текущего года? Они у вас одинаково называются или по разному?

6. Добрый день. Называются по разному, выбран прошлогодний

   1. Хм 🤔 А суммы, которые в документ похожи на что-то, например, это суммы до ввода премии?
      Может быть попробовать еще после обновления программы? Вв релизе 3.1.33.19 исправили ошибки и изменили некоторые моменты заполнения документа Списание. Может быть и Ваша проблема уйдет. 🙏
      Если нет, то остается только заполнить суммы вручную. Но елси сотрудников много, это может быть очень проблематично.
      Но еще есть вариант — загрузить суммы из Excel. По принципу, который я показывала здесь: Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать (ссылочка ведет прямо на конкретный момент видео в плейлисте). А порядок загрузки можно посмотреть ниже в публикации — Метод 2, вариант 2.
      Елси в процессе возникнут какие-то сложности или вопросы, напишите!

Комментарии закрыты.