Резерв отпусков — смена метода

1. Здравствуйте! На начало 2020 года вводили остатки? Резерв ведь нужно сформировать на начало года. Потому я рекомендую, обычно, включать использование резерва за прошлый год (т.е. за 2019 в Вашем случае), чтобы в Декабре при инвентаризации программа сформировала на начало года резерв НУ. Но при этом нельзя пересчитывать документы до Декабря, чтобы туда не потянулся НУ. В Вашем же случае, когда резервы уже включали-выключали, я бы тоже посоветовала делать так. Предварительно можно попробовать все выполнить на копии.

   Давайте посмотрим Справку-расчет по резервам отпусков за Январь 2020: по всем сотрудникам. Нуо увидеть шапку, строчку по Аксеновой, строчку общих итогов.

2. Такая справка? Попросила сделать мне копию, попробую как Вы советуете..

   1. Здравствуйте! Да, такая справка. Видно, что начисление уже на на начало Января Р_нак (накопленный резерв) почти приблизился к лимиту. Это не ошибка? Возможно ошибочно не учли начальный остаток резерва при вводе лимита в программу.

      1. Здравствуйте, Юлия, лимит я высчитывала по 2019г. (сумма начисленных отпускных и страховых взносов с них) , остаток резерва никак не учитывала.. Его надо прибавить к высчитанному лимиту? Сейчас задумалась об этом — вообще логично.. Только у меня по БУ и НУ разная сумма остатка, какую из них надо прибавлять?

         1. Здравствуйте! Да, лимит должен включать начальные остатки. Вообще, алгритмы инвентаризации в БУ и НУ одинаковые, и при автоматическом расчете за Декабрь 2019 (как я писала) должны были бы получиться одинаковые суммы. Т.е. типовыми средствами, на начало года не может быть разных остатков в БУ и в НУ. А у Вас разные остатки получились почему? В Вашей организации принято как-то по другому считать резерв на начало года?

3. Попробовала сделать с декабря НУ, резерв сформировался, но в январе также пустые начисления (на скрине приложила 12.2019, 01.2020, 02.2020)

4. Я сейчас проследила такую цепочку, что у меня предельная величина выставлена 14,9 млн, накоплено по инвентаризации 14,5 млн, в феврале напоплено 0,4 млн (как раз до предельной величины), в марте уже ничего не копится. Непонятно почему январь пустой..

   1. Да, странно, что в Январе ничего, а в Феврале происходит начисление. Не уверена, может ли быть тут дело в порядке проведения документов? Если сейчас отменить проведение документов за Январь и Февраль и создать новый документ за Январь, картина не изменится?

5. Предыдущая справка не совсем правильная, прикладываю верную (бу и ну из основной базы и из копии после внесения изменений)

   1. В этом файле уже накопленный резерв на начало гоа больше, чем лимит. Тут уже точно ничего не будет начисляться. Попробуйте еще в копии увеличить лимит, но только существенно, чт обы наверняка. И снова пересчитать.

      1. Я увеличила лимит, в январе резерв начал начисляться. Я приложила файл справки за 01.2020 и 02.2020. В феврале резерв исчислен и начислен одинаковые суммы, а в Январе разные. Причем я изменила % отчислений и исчисленная сумма изменилась в зависимости от нового %, а начисленная осталась как и при прошлом %. Вот меня Январь смущает этими цифрами.. почему именно такие..

         1. На приложенных Вами скриншотах я вижу одинаковые суммы в БУ и НУ. По суммам мне кажется тоже все правильно 95467,76 × 8,6% = 8 210,22736‬.
            Уточните, что конкретно именно в этом примере Вас смущает.

            1. Доброе утро, в январе смущают разные суммы БУ и НУ в колонке Резерв текущего месяца — Начислено оценочное обязательство. Соответственно в феврале из-за этого сумма накопленного резерва по организации БУ не равно НУ, хотя резерв исчислен = начислен.

               1. Здравствуйте! Да, увидела в общих итогах, а я то смотрела по конкретной сотруднице, подумала, что это пример. Именно по этой сотруднице расхождения нет. Давайте посморим, по кому оно есть: расхождение между исчислено и начислено. Давайте посмотрим этих сотрудников в том отчете и в документе за Январь.

                  1. Расходятся по двум уволенным людям. Если я корректирую их Декабрем 2019, то в Январе все ровно, но тогда не сходится Накопленный резерв на начало года. Замкнутый круг.

                     1. Здравствуйте! Покажите скриншот расчета, все же. Они уволены в Декабре?

                  2. А вообще нормально что Исчислено минус Накоплено не равно Зачтено..? Если взять ту же Аксенову в скрине..

                     1. Исчислено — Накоплено должно быть = Зачтено в методе МСФО.
                        В нормативном методе ИСчислено должно быть = Зачтено, если не начислен предел. У вАс предел не достигнут, а зачтено меньше.
                        Наталья, скажите, могли бы Вы для анализа предоставить копию рабочей базы? Позволяет такое Ваша политика безопасности? Я боюсь, что по скриншотам я не могу вам помочь, очень странно ведет себя программа, но возможно глянув прямо в базе, я найду проблему.
                        Кстати, приходилось сталкиваться с такими ошибками, когда псле ручных корректировок, программа выполняла автоматический расчет с ошибками.
                        Тут нужно комплексно анализировать. Смотреть сквозной пример по какому-то сотруднику.

                        И ее просьба, прикладывайте скриншоты, пожалуйста, в виде картинок, а не файлов Ворд. очень проблематично возвращаться каждый раз к файлам. А скриншоты открываются прямо на сайт и можно их пролистывать подряд, что очень удобно.

                        1. добрый день, узнаю у руководства на счет базы.. А на счет скриншотов я просто не могу никак их прицепить поэтому и делаю в ворде..

6. Доброе утро! Корректировкой остатков я сделала чтоб БУ и НУ были равны. В январе начисляются разные суммы. В феврале накопленные БУ и НУ из-за этого снова различаются. Я уже не знаю в какую сторону еще крутить этот резерв) и все еще очень жду помощи, helpppp

   1. Здравствуйте! Прошу прощения за задержку! Я Вам ответила на комментарии выше.
      Я думаю, что остатки в НУ нужно привести к БУ, потому что те остатки, которые у вас есть сейчас, как я понимаю — с 2018 года. Так что корректировку Вы сделали правильную.
      Но на начисление то влиять не должно, даже если были бы разные суммы (только при достижении лимита). Написала выш, что не увидела, где суммы разные. Жду пояснений. Спасибо!

Комментарии закрыты.