Резерв отпусков 2023 пустой способ отражения

1. если заполнить следующий месяц при закрытии, то тоже стали появляться пустые строки с пустым способом отражения

2. Здравствуйте!

   Среди зарегистрированных нашла вот такую ошибку — 30179860:

   Если сотрудник уволен в последний день месяца или не отработал полный месяц, то в документе «Резервы по оплату труда» ошибочно не заполняется подразделение и способ отражения.

   Указано, что ошибка принята к исправлению. Пока придется в документе дозаполнить данные вручную.

   1. Если заполняем в ручную способ отражения и подразделение, то в следующем месяце считается неверно в начислении резерва отпусков по ВСЕМ сотрудникам сумма накопленного резерва. При этом в отчете «резервы по оплате труда по сотрудникам» сумма накопленного резерва выводится верно.
      Когда ориентировочно планируется исправление?

      1. К сожалению, разработчики никогда не озвучивают сроки исправления 🙁

         1. Сумма «накопленного» резерва в следующем месяце проставляется не верная. Что с ней делать?

3. Как быть тогда с суммой «накопленного » резерва с начислении и в отчете?

   1. В каком релизе ЗУП 3 вы сейчас работаете?

      1. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13)

         1. Здравствуйте!
            Спасибо за информацию. Я же правильно понимаю, что у вас применяется метод МСФО? Тогда в демо-базе, к сожалению, пока не удалось воспроизвести ошибку.

            Списать только взносы (без резервов) получилось только если по увольняемому сотруднику исправить взносы на неверные. Вопрос к вам — почему так получилось?. Но даже при таких цифрах в месяце увольнения в документе «Резервы по оплате труда» заполнились и подразделение и способ отражения. Т.е. записанная для исправления 1С ошибка тоже не появилась 🙁
            Далее я принудительно уже поменяла и Подразделение и Способ отражения по уволенному сотруднику в документе «Резервы по оплате труда» на произвольные. Однако в следующем месяце накопленные суммы в документ «Резервы по оплате труда» по остальным сотрудникам прекрасно подгрузились. В соответствии с тем, что действительно было накоплено.

            1. Вы точно в каждом месяце последовательно вводили документы? Вначале «Начисление зарплаты и взносов» и «Отражение зарплаты в бухучете», затем «Резервы по оплате труда»?
            2. Проверьте у вас нет в месяцах вторых документов «Резервы по оплате труда», например, с видом операции «Корректировка» (Зарплата — Резервы по оплате труда)?
            3. Сравните общие суммы по резервам и взносам на конец месяца в месяце увольнения в отчетах «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда».
            У меня получилось, что в следующем месяце после увольнения неправильно загрузились накопленные суммы в документ «Резервы по оплате труда» по всем сотрудника только если итоговые суммы на конец месяца в этих двух отчетах не совпадают. Сделала я это с помощью документ «Перенос данных», внеся сумма по резервам в регистр накопления «Оценочные обязательства». Но вы сами понимаете, что такого быть не должно и я это сделала искусственно.

            1. метод начисления (процент)

4. 1. Вы точно в каждом месяце последовательно вводили документы? Вначале «Начисление зарплаты и взносов» и «Отражение зарплаты в бухучете», затем «Резервы по оплате труда»?
   Да, в такой последовательности

   2. Проверьте у вас нет в месяцах вторых документов «Резервы по оплате труда», например, с видом операции «Корректировка» (Зарплата — Резервы по оплате труда)?

   Корректировок нет
   3. Сравните общие суммы по резервам и взносам на конец месяца в месяце увольнения в отчетах «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда».
   суммы совпадают в отчетах

   переноса данных и корректировок не было

   1. Здравствуйте!
      Проверила при «Нормативном методе» при начислении резервов только в БУ в демо-базе все прекрасно отработало. Вручную уже меняла в строке с сотрудником подразделение и способ отражения, но в следующем месяце в документе «Резервы по оплате труда» по всем сотрудникам загрузились верные суммы.
      И у меня изначально ошибка 1С и при таких настройках не воспроизвелась. Программа ведет себя образцово 🙂

      Давайте попробуем посмотреть по отчетам. Пришлите пожалуйста данные отчетов «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» за месяц увольнения. И потом в следующем месяце создайте документ «Резервы по оплате труда», проведите его и пришлите два тех же отчета уже за месяц, следующий после увольнения.
      Желательно прислать в формате pdf. Кроме кураторов сайта и вас данные никто не видит. Если в формате pdf не можете присылать, то тогда в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» сделайте, чтобы была видна шапка, строка по сотруднику с данными и общие итоговые цифры.

5. Данные отчетов «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» за месяц увольнения и в следующем месяце заполняются все верно. Именно в начислении резерва в «накоплено» не верно. Создала копию базы и заново перезаполнила. Подразделение так же пустое. Проставила в ручную подразделение во вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» в копии, на вкладке «обязательство и резервы (сводно) » это подразделение отдельно перестало отображаться. Заполнила следующий месяц сумма накопленного резерва по сотрудникам стало корректно отображаться, но появились во вкладке «обязательство и резервы (сводно) » вообще пустые строки.

   уточните , пожалуйста, в каком случае при увольнении уменьшается сумма «зачтено» , если предел еще не достигнут?

   1. Здравствуйте!
      уточните , пожалуйста, в каком случае при увольнении уменьшается сумма «зачтено» , если предел еще не достигнут?
      По уволенным резервы списываются в месяце увольнения в документе «Резервы на оплату труда» с типом «Начисление» — Списание резервов. Т.е. по уволенным всегда списывается накопленный резерв.

      1. сбросила файл

         1. получается резерв уменьшается, если сумма использованного меньше, чем накоплено резерва? ( по отчету посмотрела сумма наколенного резерва 4155,59-3246,88 (использовано)=908,71

            1. Здравствуйте!
               Да, вы все правильно понимаете, что если при увольнении получилось, что использованная сумма получилась меньше, чем накоплено резервов, то этот остаток списывается в ноль. У вас так и получается по сотруднику.

               1. Сумма исчисленного ИТОГО по всем сотрудникам уменьшается, на сумму 908,71 руб. в зачтено, если использованная получилась меньше, чем накоплено ?

                  1. По уволенному сотруднику проводится своего рода инвентаризация оставшегося резерва и его списание.
                     Да, получается, что т.к. сумма в «зачтено» получается минусовая, то она уменьшает ИТОГИ.

                     1

6. не понятно почему в отчетах все верно отображается.

   1. Можно направить свою базу для анализа разработчикам — v8@1c.ru, чтобы они посмотрели что было причиной, что сведения в документе и в отчетах различались.
      В демо-базе это не воспроизводится и данные в отчеты и в документ попадают из одних и тех же регистров, поэтому странно, что цифры расходятся 🙁

      1. к сожалению базу не можем отправить. Наш программист тоже не нашла причину такого поведения.

         1. Жаль, что не получилось обнаружить почему программа так делает в вашей базе 🙁

            1. Я так предполагаю, что первоначально проставили подразделение на вкладке «обязательство и резервы (сводно) », а только потом «Обязательства и резервы по сотрудникам» . поэтому программа сработала не корректно.

               1. Понятно. Спасибо за пояснения.
                  Что-то не обратила ваше внимание, что исправления нужно вносить на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам», чтобы они повлияли на суммы на вкладке «Обязательство и резервы (сводно)».

Комментарии закрыты.