Резерв отпусков

Вопрос задал Олеся Ш.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.38)
Подскажите, пожалуйста, насколько правомерно в документе Резервы по оплате труда сворачивать остатки неиспользованного отпуска при увольнении в разрезе подразделений? В результате на 91 счет относится не сумма фактически неиспользованного отпуска по сотруднику, а свернутая сумма по подразделению, если сумма компенсации окажется больше, чем сумма начисленного в конкретном месяце в этом подразделении резерва. Или вообще не будет отражения на 91 счете, если сумма компенсации окажется меньше, чем сумма начисленного в конкретном месяце в этом подразделении резерва.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В ЗУП остатки резерва НЕ хранятся в разрезе Подразделений, только в разрезе сотрудников. При списании резерва используется проводка Дт 96 Кт 91.01, в которой Подразделение не учувствует.

    Могли бы Вы приложить скриншот ситуации, о которой пишите. Боюсь, что я не совсем поняла вопрос. Скриншот покажет.

  2. Добрый день!
    Сотрудник увольняется, весь накопленный резерв отражается в НУ как минус 10226,03 — см. файл «обязательства и резервы по сотрудникам». Эта сумма должна сформировать проводку (НУ) Дт 96.01.1 Кт 91.01 10226,03.
    А в нашем случае формируется сводный остаток по подразделению (НУ) Дт 96.01.1 Кт 91.01 3815,19 — см. файлы «обязательства и резервы сводно», «БУХ».

    1. Поняла о чем Вы: строки схлопнулись и сторно уменьшило начисление по конкретному подразделению.
      Кстати, это хороший вопрос! Никто не спрашивал об этом и я не анализировала. Но, действительно получается, что у нас сторно, которое по идее не привязано к подразделению, уменьшает начисление по подразделению.

      Откуда вообще тянется именно это подразделение? Из данных о бухучете сотрудника в текущем месяце, а не из прошлых начислений.

      Насколько это корректно с точки зрения методики учета — сложно судить! Тут лучше обратиться к аудиторам и писать на v8@1c.ru.
      Если очистить подразделение вручную в сторно строке, то проводки сформируются как Вы ожидаете? Если да, то возможно проще будет доработать программу.

      1

Комментарии закрыты.