Добрый день! Подскажите что не так в резерве отпусков, в Бухгалтерии сальдо на конец месяца не сходится с ЗУП, в обороты по Кредиту в Бухгалтерии равны остаткам на конец месяца из ЗУП. На 31.12.2023 г. Инвентаризация не была сделана на 31.12.2023 г, сделала на 01.01.2024 г, еще сотрудник был уволен в декабре 2023, в январе 2024 сделала списание суммы, начислила Резерв отпусков в январе и феврале 2024, прилагаю вырезки из программ 1С ЗУП и 1С Бух.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв отпуска
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв ежегодных отпусков в НУ С 01.01.2024 года мы приняли решение не вести НУ резервов ежегодных отпусков. В настройках учетной политики в 1С ЗУП, с…
- Дата ввода остатков отпусков Здравствуйте. А подскажите пожалуйста какую дату ввода остатков лучше выбирать при вводе остатков отпусков. Например, текущий рабочий год с 15.03.2023…
- Резервы отпусков Здравствуйте! 29.12.2023 были выплачены отпуска за январь 2024. При Инвентаризации резервов по оплате отпусков, остаток отпуска на 31.12.2023 программа уменьшает…
- Резервы отпусков Добрый день, помогите пж. разобраться с резервами отпусков. Сделала отражение зп, потом резервы отпусков создала, выгрузила в 1 с бух.…
Статьи по этой теме
- Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации В статье разберем, как сверить данные по резервам отпусков в ЗУП 3.1 и 1С:Бухгалтерии после синхронизации. Сложности сверки и общий…
- Как получить остатки отпусков в разрезе рабочих лет на определенную дату для составления "Графика отпусков"? При составлении графика отпусков на 2023 год, требуется получить остатки отпуска на 31.12.2023, но без учета остатков за рабочий год…
- С 2024 года опять считаем НДФЛ с матвыгоды по займам 31 декабря 2023 года заканчивается срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК…
- ФНС рассказала, на каком бланке сдать РСВ за 2023 год Источник: Письмо ФНС от 15.12.2023 N БС-4-11/15722@ Информация для: работодателей Расчет по страховым взносам за отчетные периоды 2023 года можно…
Здравствуйте!
У вас в Январе есть 3 документа: Инвентаризация, Начисление и Списание. возможно, неожиданные суммы в проводках возникают из-за того, как они формируются в типовом механизме. Посмотрите: <a href=»https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/rezervy-na-premii-i-voznagrazhdeniya-v-zup-3-1.html»>Резервы на премии и вознаграждения в ЗУП 3.1</a> блок «Проводки по резервам на премии. Те проблемы, которые я описываю, в равной степени касаются и резерва отпусков.
Обратите внимание, что ошибку проводок по Инвентаризации уже поправили патчем: Ошибка в 1С при формировании проводок при инвентаризации резервов по оплате труда.
А вот по списанию — не поправили и пока в планах нет. 🙁 И скорее всего у вас эта ошибка проявилась.
Могу я уточнить, почему инвентаризацию сделали Январем? К делу не имеет отношения, но просто на практике не сталкивалась никогда.
Добрый день! если на 31.12.2023 небыла сделана Инвентаризация (на конец года), то 01.01.2024 ненужно ее делать? ее тогда вообще ненужно делать? сделать только списание и начисление резерва?
Инвентаризацию делают все-тки на конец года. На 01.01 сделать инвентаризацию в программах 1С не получится, документы Января рассчитываются по состоянию на 31.01 и делают проводки этой датой.
Если спохватились, что год уже закрыт, а инвентаризацию не сделали, необходимо ли ее делать Январем — это вопрос скорее к аудиторам. В законодательстве четко не прописано, что нельзя сделать инвентаризацию. У Вас использовался нормативный метод или метод МСФО в 2023году? При методе МСФО Инвентаризация (документ в ЗУП) по сути и не нужен, потому что начисление идет по правилам МСФО.