Резерв на отпуска (нормат.метод) некорректно выгружается в БУХ

Вопрос задал Ольга Т.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

1. Резерв на отпуска (нормат.метод) некорректно выгружается в БУХ, на сч.96 появляются отриц.суммы по НУ (!). В оборотке по сч.затрат (Дт26Кт70) сумма БУ=НУ, хотя д.б. НУ больше БУ на сумму отгул.отпуска за счет резерва.
2.В отчете ЗУП «Сведения для отраж.зпл в бухусете» перестала разбиваться сумма отпуска за счет оцен.обяз-в, все вешает на «ежегодный отпуск» (хотя часть за сччвет 96, часть 26)

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    1. приложите скрины ситуации, пожалуйста.
    2. Это не ошибка. Теперь вид операции всегда «Ежегодный отпуск». А вот отчет по бухучету, к сожалению, пока не доработали, и в нем, действительно не видно, какие отпуска списались за счет резервов. Предлагаю настроить Универсальный отчет по таблице «Начисленная зарплат и взносы» документа «Отражение зарплаты в бухучете».
      Шапка:
      Настроить поля можно по вашему желанию. можно, например, сделать отбор только по виду операции Ежегодный отпуск, и оставить в составе полей: вид операции, способ отражения, флажки БУ и НУ.

    1. Вернее, отбор лучше сделать по двум видам операции: Ежегодный отпуск и Компенсация ежегодного отпуска.
      Вид отчета:

      Скинуть Вам настройки?

Комментарии закрыты.