Войти в кабинетЗдравствуйте. Выгрузка в 1С из ЗУП не настроена, рассчитываем вручную. Данные в 1С заносим в разрезе подразделений (не по сотрудникам). Резерв на отпуск создаем только в БУ. Данные по резервам рассчитываются за каждый месяц. Резерв в ЗУП за месяц складываем с фактическим отпуском так же за этот месяц таким образом выходим на резерв, который и вносим в 1С, тоже самое и с страховыми взносами. При инвентаризации в декабре как нам правильно рассчитать резерв? Например в декабре сотрудник уволился по нему резерв в ЗУП -10000 учитывая компенсацию отпуска 10000 в итоге получаем 0.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Инвентаризация в декабре при любом методе расчета резерва проводится по МСФО. Программа умножает количество дней остатков отпусков на средний заработок сотрудников. Если получается сумма больше, чем до этого было начислено в базе, программа доначисляет резерв, если меньше — списывает.
Вам необходимо рассчитать резерв по МСФО и сравнить с начисленными суммами ранее. По итогам инвентаризации либо провести доначисление на зарплатный счет, либо списание на 91 — Инвентаризация резерва по отпускам
По уволенным программа списывает остатки резерва на 91 счет — Как рассчитать «Предельную сумму отчислений в год» по оценочным обязательствам?
Хорошо, например если в течении года мы имея резерв 100000 минус отпуск 90000 на счет затрат относили резерв 10000 получается ничего лишнего мы не вносили, почему мы сейчас должны провести доначисление либо списание.
Получается, что по примеру на 96 счете на 31.12.22 остаток 10 000.
Если умножить остатки отпусков сотрудников по состоянию на 31.12.22 на средний заработок сотрудников и получится 10 000, то доначисление или списание проводить не нужно. По правилам у нас на резерве на 31.12.22 должна быть сумма, соответствующая сумме, которую мы должны были бы выплатить по компенсации отпусков при увольнении, если бы у нас все сотрудники уволились 31.12.22.
Спасибо!
Очень помогли!! С Рождеством!
Еще вот возник вопрос. Например по сотруднику на конец декабря остаток отпуска 23,34 дня, средний заработок 3077,41 резерв составляет 71826,75 за декабрь же его резерв составляет 7950,68. Как я понимаю вот эту разницу 63876,07 мы должны доначислить? Или в 1С резерв на конец декабря сравнить с резервом ЗУП
Я поняла нужно с 96 счетом сравнить. Начислить резерв за декабрь и сравнить резерв по сотруднику на конец декабря и его резерв исходя из остатка дней отпуска и его средней.
Добрый день! Да, всё верно.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в отчете резерв отпусков, почему если сотрудник уволился у него дней к отпуску нет, средней нет, зачтено сумма с минусом? Должен быть ноль, как я понимаю. Файл прикладываю. И еще в продолжение нашего предыдущего вопроса если отрыть файл, то мы увидим по первому сотруднику зачтено с минусом, по второму с плюсом эти суммы мы и должны доначислить или списать .
Добрый день! При увольнении сотрудника, если в регистрах учета резервов по нему есть остатки происходит списание на 91 счет. Пример можно посмотреть здесь — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
Для проверки учета в разрезе сотрудников можно сформировать отчет «Резервы отпусков по сотрудникам».
Зачтено со знаком минус — это списание на 91 счет, зачтено со знаком плюс -доначисление за затратные счета.