Здравствуйте. Компания ООО на ОСНО (Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13)), формируем резервы на оплату отпусков нормативным методом. Установили процент отчислений и предельную величину в размере 12 011 826,00 руб. В 1 квартале данные в БУХ на 96 сч. по БУ и НУ совпадали с данными отчета ЗУП — (см. файл 1). В апреле 2023 года после выгрузки в БУХ сформировались проводки по 96 сч. в корреспонденции 44 счет в расходы и счет 91,01 в доходы (см. файл 2 стр. 1). В мае и июне — аналогичная ситуация. (см. файлы 2 стр. 2 и 3). Документ начисления резервов в БУХ и ЗУП сверены. Они идентичные. По результатам 6 мес. 2023 в БУХ сформировались проводки по 96 сч. в корреспонденции 44 счет т.е. в расходы сумма 12 466 337,75, что больше установленного предела 12 011 826,00 (см. файл 3 стр. 1). А так же на счет 91,01 в доходы попадает сумма 878 375,70. Сальдо конечное на 30.06.2023 по ОСВ в Бухгалтерии и в отчетах в ЗУПе совпадает., а обороты — нет (см. файл 3 стр. 2). Корректно ли формируются проводки? Смущает превышение предельного значения в расходах НУ и большая сумма дохода. Как исправить эту ситуацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резерв на оплату отпусков.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы по оплате Инвентаризация остатков Резерв по оплате отпусков до начала 2022 года не велся. С 2023 года стали вести. Сформированили документ инвентаризация декабрем. Сам…
- Натуральный доход Добрый день. Просим помочь в следующей ситуации. Сотрудник использует личный автомобиль в служебных целях, корпоративной картой оплачивает ГСМ, но путевые…
- Расхождения РСВ и 6-НДФЛ Добрый вечер, у меня несколько вопросов: 1. Почему в отчете "Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ" пишется 1 раздел 6-НДФЛ,…
- Стоимость ДМС со сроком меньше года Добрый день, помогите пожалуйста правильно сделать операции в ЗУП. Сотрудник уволилась 19.01.24. Прикреплена к ДМС 13.10.2023. Договор ДМС получается меньше…
Статьи по этой теме
- Оказание услуг: прямые затраты учитываются в момент их реализации в 1С Услуги могут свободно отчуждаться одним лицом другому лицу — точно так же, как и вещи (ст. 128, 129 ГК РФ).…
- Выполнение работ по монтажу оборудования с помощью субподрядчика в 1С Как правильно оприходовать работы по монтажу оборудования от субподрядчика и как отразить их реализацию Заказчику? на каком счете учитываются работы…
- Как отразить реализацию услуг по неосновной деятельности в 1С? Как в 1С отразить оказание услуг по неосновной деятельности? Нормативное регулирование Неосновная деятельность предприятия — это та, которая не относится…
- Реализация продукции, выпуск учитывается по фактической себестоимости в 1С Реализация готовой продукции — завершающая стадия оборота средств, затраченных на ее изготовление. В этой статье мы рассмотрим отражение хозяйственных операций…
Здравствуйте!
В ЗУП в учете достижения резерва учувствует начальный остаток резерва и Исчислено резерва за текущий год. Если в Ваших данных сложить остаток на начало года, исчисленную сумму за 1 квартал и исчисленную сумму за 2 квартал, то предел еще не достигнут. (Прикладываю расчет скрином, который видно только вам и кураторам).
Пример достижения резерва: Почему перестал начисляться резерв отпусков?
При этом отрицательные суммы резерва (т.е. списания) тоже учувствую в расчете (уменьшают «Начислено»). При этом по Кт 96 они не проходят. У Вас прошли большие суммы списаний, поэтому такое значительное расхождение.
К сожалению, типовой механизм не настраивается. Если не согласны с ним, то можно написать на v8@1c.ru. Возможно они согласятся с некорректностью алгоритма в этой части. Я не методолог, и не могу дать конкретный ответ: ошибка это или нет.
Если хотите добиться ожидаемого расчета в ЗУП, я предлагаю уменьшить предел резерва в ЗУП. Если Вы хотите отслеживать предел по КТ 96 счета, то нужно уменьшить его на те суммы, которые прошли по ДТ. Это просто путь обхода, если Вы не согласны с типовой методикой.