Разовые начисления

1. Добрый день! Ошибка не в учете НДФЛ, а в учете взаиморасчётов. И не похоже на ошибку ЗУП. Хотя не исключаю.

   В расчётном листке за декабрь явно видно, что выплачено на 65 рублей больше. Начислено — Удержано < Выплачено.

   Если ранее Декабрь был закрыт без сальдо, значит сейчас изменилась одна из сумм: Исчислено, Удержано или Выплачено.

   Не перезаполняли ли по какой-то причине Ведомости за Декабрь 2020 в 2021?

   Нужно найти копию базы за пошлый период, когда Декабрь был закрыт еще «в ноль»: сравнить и посмотреть, что изменилось. Либо хотя бы поднять Расчетный листок сотрудника за Декабрь 2020 в том виде, в каком он был по факту на момент выдачи сотуднику.

   1. Добрый день!
      Я думаю что-то поменялось с видом начисления «разовые начисления» (после установки обновлений перед составление отчетов за 9 мес.2021г.), т.к. ошибка именно в учете взаиморасчетов по разовым начислениям это видно в расшифровке выплат по ведомости (скрины во вложении)

      1. Похоже, что дело в виде дохода исполнительного листа. Разовое начисление выплачивается по виду «2», а зарплата выплачивается по виду «1». И получается, что действительно Разовое начисление не учитывается при выплате зарплаты.
         Этот функционал появился в июле 2020 года всвязи с изменением законодательства. Указание с 1 июня 2020 года кодов доходов и удержанных сумм по исполнительным листам при выплатах через банк в ЗУП 3.1.

         При этом, даже если Вы обновлялись в 2021 году, то на суммы в уже сформированных Ведомостях не должны были измениться. 🙁 Только если вручную перезаполнить Ведомость, то «Разовое начисление» уже не подтянется и сумма изменится.
         Точно в 2021 не перезаполняли Ведомости? Может быть посмотреть по журналу регистрации, когда были действия с документами?

         Вы нашли копию на коне 2020 года? Какой в ней релиз ЗУП?

      2. И поскольку Разовое начисление имеет вид дохода 2, то возможно лучше пересмотреть порядок выплаты и не выплачивать сумму сверх положенной. Потому что возникает переплата по виду дохода 2.

         Если же это принципиальная позиция, то придется корректировать Ведомости. Например, могу предложить вот такой вариант. При выплате Разового начисления не просто корректируйте сумму, а заходите в расшифровку выплаты (двойным щелчком на сумму) и добавляйте строчку с суммой по виду дохода «1».
         

2. Добрый день!
   Мы с октября не переплачиваем. Как рекомендуете поправить взаиморасчеты за прошлые периоды в текущем месяце?

   1. Здравствуйте! В Вашем файле есть расчетный листок за Сентябрь, в нем переплата сотруднику на конец месяца составляет 1951 рубль. Этой переплаты по факту нет, правильно?
      Нужно обязательно свериться с копией базы или распечатанными расчетными листками за прошлые периоды. Принципиально важно понимать, какие суммы были выплачены по факту.

      Исходя из позиции, что переплата — ошибочная, я бы подкорректировала все-таки непосредственно Ведомости за прошлые месяцы. В них нужно добавить строки на -65 рублей (с минусом) по аналогии с тем, как я показала на скриншоте выше, но только наоборот по виду «2».

      Или обязательно сделать корректировку именно текущим месяцем? Можно сделать «Переносом данных», но это гораздо более трудоемко, а еще корректировка текущим месяцем не повлияет на формирование Расчетных листков за прошлые месяцы.

      1. Добрый день!
         Мы все-таки не будем трогать прошлый период, в ведомости на выплату зарплаты за октябрь разделили сумму к выплате на виды «1» и «2» и все выровнялось. СПАСИБО!

         1. Рада, что все получилось! Спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.