Расхождения при переносе в Бухгалтерию

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) ЗУП, редакция 3.1 (3.1.15.96)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37)
В ЗУПе формирую отражение ЗП в регламентированном учёте и документ резерв отпусков, делаю печатный отчет. Переношу в Бухгалтерию. В Бухгалтерии формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 96, проверяю суммы. Оборотные суммы в ЗУП и Бухгалтерии сильно различаются. Можно ли сделать оборотно-сальдовую ведомость по счету 96 в Бухгалтерии с разбивкой по сотрудникам, чтобы проверить где происходит сбой?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! К сожалению, данные по резервам в разрезе сотрудников в Бухгалтерию не переносятся.

    Предварительно необходимо проверить:

    1.Идентичны ли документы «Резервы отпусков» и «Отражение зарплаты в бухучете» за октябрь 2020 в ЗУП и БП? Нет ли лишних документов «Резервы отпусков» и «Отражение зарплаты в бухучете» за этот месяц?

    2.Посмотреть карточку счета по 96 («провалиться» из ОСВ по 96 счету), возможно проводки корректирует какой-то документ из Бухгалтерии, например «Операция, введенная вручную».

    3. Сформировать Анализ счета по 96 счету и сверить проводки с документами.

Добавить комментарий