Добрый день! Релиз программы ЗУП КОРП 3.1.8.78. Выявили расхождение между двумя базами:
1. В программе ЗУП в Своде Начисленный отпуск, например 10000,в Бухучёте зарплаты 8500. В Бухгалтерскую программу выгрузилась сумма 8500. Есть расхождение 1500 за прошлые месяца. Как исправить ошибку? Почему образовалась такая ошибка?Прошлый период закрыт.
2. В программе ЗУП в Своде НДФЛ, например 12500, а выгрузилось в Бухгалтерию 12498. Как исправить ошибку? Почему она могла появиться? Ошибка за прошлый месяц, период закрыт.
Спасибо.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Недостающие суммы можно ввести в БП документом «Операция, введенная вручную».
Для выявления причины ошибок, на копии базы в ЗУП попробуйте перезаполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете», если суммы поменяются, значит дело в этом.
Здравствуйте! Имеется проблема, что да же в копии надо делать запрос на открытие прошлого периода.
Вы написали: «Для выявления причины ошибок, на копии базы в ЗУП попробуйте перезаполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете», если суммы поменяются, значит дело в этом», а в чем «в этом»?
1. Пожалуйста, подскажите, почему «В программе ЗУП в Своде Начисленный отпуск, например 10000,в Бухучёте зарплаты 8500»?Почему образовалась такая ошибка? Как в ЗУП исправить эту ошибку?
2.Пожалуйста, подскажите, какие проводки по БУ и НУ должны быть в документе «Операция, введённая вручную», когда в БП НДФЛ меньше и наоборот, когда больше?
Спасибо за помощь!
Здравствуйте!
По пункту 1 нужно исключить следующую ошибку: отпуск исправили, а документ «Отражение зарплаты в бухучете» не перезаполнили. Т.е. необходимо найти причину ошибки, после этого подберем вариант исправления.
По пункту 2 : дт 70 — кт 68.01, сумма со знаком +, если НДФЛ меньше, чем должен.
дт 70 — кт 68.01, сумма со знаком -, если НДФЛ больше, чем должен.
Здравствуйте! За проводки по пункту 2, спасибо!
По пункту 1, пожалуйста, давайте разберём оба случая возникновения ошибки и её исправления, т.к. документ «Отражение з/п в бухучёте» не получится перезаполнить в копии базы.
1.Как исправить ошибку, если документ Отпуск исправили,а документ «Отражение з/п в бу» не перепровели?
2. Как исправить ошибку если документ Отпуск исправлен вовремя и документ «Отражение з/п в бу» не требует перезаполнения?
Спасибо!
Здравствуйте!
1. Можно не исправлять, т.к документ «Отражение з/п в бу» используется только для обмена с БП.
2. Здесь нужно проверить не ушла ли часть отпуска на другую проводку. Возможно был введен документ «Распределение основного заработка» (раздел Зарплата).