Расчет резервов — проверка Расчета текущего месяца; влияние «хвостов» на расчет текущего месяца

1. Добрый день!
   Как проверить Расчета текущего месяца в документе Резервы по оплате труда?
   Посмотрите публикацию: Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков

   Как влиет документ описанный вот в этой статье — «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм) на расчет резерва текущего месяца?

   Этот документ никак не влияет на расчет резерва за текущий месяц, он влияет на остаток резерва.

   Нужно ли документы по «хвостам» переностить из ЗУП в Бухгалтерию? 

   Да, нужно, ведь этот «хвост» он включен и в остаток резерва в БП, елси Вы только в БП его ранее не списывали.

    У нас слндующая проблема значение Расчета текущего месяца в документе Резервы по оплате труда за Апрель 2024 выросло в 4 раза по сравнению с другими месяцами и мы не понимаем, где искать ошибку и как эту ошибку исправить?

   А вот это уже интересно! Какой метод расчета резервов используете: МСФО или Нормативный метод.

   Я бы хотела увидеть документы начисления резерва за Март и за Апрель, вкладку «Расчет обязательств и резервов», чтобы было видно одних и тех же сотрудников.

2. у нас метод МСФО. Мы не смогли найти документ Проверка расчетной базы для резерва отпусков — напишите пож-та точный путь к этому отчету или укажите, через какой отчет эту проверку можно посмотреть.
   Когда мы перенесли «хвост» в Бухгалтерию — у нас стало расхождение еще больше, поэтому мы отменили проведение этого документа в Бухгалтерии.

   1. Давайте еще за апрель посмотрим отче6т Резервы по оплате труда по сотрудникам, тоже этих трех товарищей и еще общий итог. И отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда.

      Мы не смогли найти документ Проверка расчетной базы для резерва отпусков — напишите пож-та точный путь к этому отчету или укажите, через какой отчет эту проверку можно посмотреть.
      Данный отчет нужен для проверки расчета нормативным методом. Он точно Вам нужен? Скачать можно по кнопке под видео (там все настройки в одном архиве).

      Когда мы перенесли «хвост» в Бухгалтерию — у нас стало расхождение еще больше, поэтому мы отменили проведение этого документа в Бухгалтерии.
      Наверное дело втом, как формируются проводки в БП. Посмотрите, пожалуйста: Ошибка в проводках при списании резервов в 1С.

3. дополнительные отчеты для работы

   1. Добрый день! Я думала, что могу тут увидеть расхождения в сумме «Накоплено», но нет, везде суммы совпадают.
      Тогда давайте еще посмотрим «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за март. Были у них отпускные в этом месяце? Ожидается, что были, потому что Накоплено в апреле, меньше, чем было «Исчислено» в марте. И сразу давайте глянем, на какой месяц по датам пришлись эти отпуска. Это отпускные, которые начались в апреле? Давайте скрин одного документа Отпуск. Была раньше одна ошибка с этим связанная, возможно она и выплыла.

4. Добрый день. Крайний раз, когда ФИО1, ФИО2, ФИО3 были в отпуске был ноябрь 2023, в 2024 ниу кого из троих не было отпуска, а ФИО4 был уволен летом 2023.

   1. Значит мое предположение не оправдывается. 🙁 Все равно приложите «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за март.

5. добрый день. Вложили расчет за Март 2024. И если еще что-то нужно, то пож-та более конкретно пишите, что и из какого отчета взять, прям по шагам.

6. удается посмотреть наш проблему? когда ожидать ответ?

7. Добрый день! Приложите, пожалуйста, отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за март. 🙏 Вы ранее прикладывали такой отчет за апрель.

8. добрый день, отчеты вложены

   1. Добрый вечер! Проанализировав данные, пришла к выводу, что расчет у вас неверен был в Марте.
      Смотрите, в Марте у Вас неверные суммы в колонке Накоплено в расчете резерва, а в апреле они как раз верны. Из-за того, что в расчете за март суммы Накоплено завышены, то суммы Исчислено получатся наоборот занижены. Возможно проблема была и раньше, до марта. В апреле ошибка ушла и суммы Начислено получились больше — компенсировалась прошлая ошибка. И далее в Мае ошибки уже тоже нет, поэтому начисление снова получилось более «усредненным».

      По ошибке в колонке Накоплено посмотрите: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
      возможно исправляли эту проблему в марте-апреле?

9. Добрый день. Дополнительная информация: мы «забыли» провести документ Резервы отпусков за Апрель 2022 (организация образована в марте 2022 и певрое начисление ЗП было в Апреле 2022). У меня «сломалась» система расчета Резервов, когда я провела «недопроведенный» Апрель 2024, затем я конечно отменила проведение и перепровела весь 2-ой квартал 2024 в ЗУП, но Накоплено и Исчислено между Мартом и Апреле 2024 у меня действительно стали расходится и я не смогла вернуть к прежним начислениям. У нас Январь-март-февраль 2024 идет по Наокоплено и Исчислено. Нам нужно проверить расчет резервов на 30.06.2024, как это сделать? И еще нюансы, у нас в 1с Бухгалтерия перенесся Резерв за Апрель 2024.

10. и еще у нас резервы в Бухгалтерии не идут с резервами в ЗУП в части аналитики Сч. 96.01.1 и 96.01.2 — как нам привести в соответствие на 30.06.2024 данные в ЗУП с данными в Бухгалтерии?

11. здравствуйте, когда ожидать ответ на наш вопрос?

12. Добрый день!
    мы «забыли» провести документ Резервы отпусков за Апрель 2022 (организация образована в марте 2022 и певрое начисление ЗП было в Апреле 2022). У меня «сломалась» система расчета Резервов, когда я провела «недопроведенный» Апрель 2024,
    Правильно ли я понимаю, что просто ввели в базе документа за Апрель 2022, не пересчитывая другие месяцы? Проблема в том, что расчет по методу МСФО идет как бы накопительно, при расчете следующего месяца, учитываются результаты расчета предыдущего. А инвентаризация подводит итог году — она учитывает предыдущие начисления и при методе МСФО и при нормативном методе.
    И если просто после закрытия года ввести какой-то новый документ, то резерв на конец этого года уже будет неправильный. И дальше результат потянется неправильный. И если вы не пересчитывали как минимум Инвентаризацию резерва за 2022 год, то у Вас после ввода нового документа изменились остатки на конец Марта 2024 и по итогу мы получили неверный расчет в Апреле 2024.
    Или Вы пересчитывали последующие документы 2022 года? В сообщении об этом не сказано.

    Если нет, то я бы удалила тот злосчастный документ 2022 года и пересчитала резервы, начиная с апреля 2024. Проводки тоже придётся обновить в этом случае (повторить синхронизацию с апреля 2024).

    Нам нужно проверить расчет резервов на 30.06.2024, как это сделать?
    Проверки ежемесячного расчета резерва отпусков
    И еще вот это: Проверки после инвентаризации резерва отпусков — при методе МСФО можно делать ежемесячно, кроме шага 4 (но у Вас НУ все равно не ведется, так что эта проверку вам вообще делать не нужно)

     нас резервы в Бухгалтерии не идут с резервами в ЗУП в части аналитики Сч. 96.01.1 и 96.01.2 
    Нужно останки в БП привести к остаткам в ЗУП документом Операция учета НДФЛ.

Комментарии закрыты.