Проверка справки расчета резерва отпусков.

1. Данные в ЗУП по этим колонкам не сходятся с начальным сальдо по сч.96.01.1 и 96.01.2.

2. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

3. Добрый день! Дело в том, что после того как разработчики сделали справку-расчет печатной формой документа Резервы по оплате труда, а не отчетом как ранее, её для сверки с Бухгалтерией лучше не использовать, т.к. в неё попадают данные только документа.
   Лучше проводить сверку между ЗУП и БП по резервам как показано в публикации — Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации

4. У меня не совпадают данные по отчету и по самой справке- как найти ошибку?

5. Отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда можно построить в разрезе сотрудников и таким образом сравнить со справкой-расчетом?

6. Ваши рекомендации по сверке после синхронизации мне не подходят- прежде чем сверять с бухгалтерией мне нужно в самом ЗУПе прийти к одинаковым цифрам в обоих документах.

7. Нашла сама в ком расхождения. Это уволенные в 1 кв 26 г сотрудники. Как убрать эти расхождения из отчета Остатки и обороты резервов по оплате труда ?

9. При увольнении сотрудников, в месяце увольнения при заполнении документа Резервы по оплате труда с видом операции Начисление должен был полностью списаться остаток резерва по уволенным. Это необходимо проверить в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам. В нём не должно быть остатка по уволенным.
   Если он есть, тогда остаток необходимо списать документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка по кнопке Заполнить — Заполнить уволенными.
   И затем сверить отчеты.
   У нас по итогам месяца в ЗУП должно сходиться сальдо в отчете:
   — Резервы по оплате труда по сотрудникам
   — Остатки и обороты по резервам по оплате труда
   Эти два отчета заполняются по данным разных регистров, поэтому нам важно, чтобы в них не было разницы.

10. Документ Корректировка не заполняется. Что делать?

    1. К сожалению, такая ошибка встречается. Если в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам есть остаток, тогда в документе Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка остаток можно ввести вручную. Публикацию высылаю —
       Корректировка резервов

11. Так как у меня была положительная сумма, то мне нужно было сделать не Корректировку , а Списание. Все получилось. Вопрос закрываю.

    1

Комментарии закрыты.