Добрый день. Пробую сверить данные БУ и НУ сверкой отчета «Полный свод и Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчета по установленному периоду взаиморасчетов 1 квартал 2024 года. Ранее пользовалась этими вариантами отчетов и получалось сверить. В текущей редакции 3.1 (3.1.29.21) в полном своде не отражаются начисления за первую половину месяца, а в анализе отражаются. При установленном флажке «По периодам взаиморасчетов» доходы ранее отражались по дате начисления, а сейчас по планируемой дате выплаты. Как сверить все ли начисленные доходы отражены в расчетах НДФЛ при очень большом количестве сотрудников, обособленных подразделений, перемещений сотрудников между подразделениями и наличии нерезидентов? Прошу порекомендовать настройки для более оптимальной сверки данных. Скачала Ваши настройки отчетов. Отчет сверки БУ и НУ показывает расхождения, но где искать ошибку не понятно.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Отлично, что сказали настройки для Универсального отчета сверки НУ и БУ. Именно их бы я и рекомендовала.
После того, как отчет показал расхождение у сотрудника будем смотреть его отдельно.
На практике, я формирую расчетный листок за квартал и Подробный анализ ндфл по сотруднику. Прикладываю ссылки на публикации с ошибками, из-за которых такие расхождения возникают:
— Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
— Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Прикладываю ссылку на семинар: Проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 — чек-листы от практиков . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты, видео Шаг 3. Поиск расхождений между БУ и учетом по НДФЛ. Светлана рассказывает как найти и как испарить.
Если нужно проанализировать Вашу ситуацию вместе- приложите скриншоты. Обязательно все разберем!
Мила, добрый день, спасибо. Я уже изучала эти материалы, еще раз посмотрю. В соответствии с описанием в чек-листе от 19.02.2024 года проверяю наличие сумм НДФЛ не привязанных к доходам. Но отчет не формируется. Это устаревшая информация?
Отчет Проверка раздела 1 не работает с 2024 года. Так как в программе больше не происходит регистрация перечисленного ндфл.
Да, поэтому лучше смотреть свежий семинар по чек -листам 2024 года.
Спасибо. Сейчас еще раз внимательно изучу. В текущей редакции программы проверить удержанный без привязки к доходу НДФЛ можно только отчетом «Анализ НДФЛ по документам основаниям»?
Да, все верно.
В целом сумму удержанного ндфл можно проверить и отчетом Сводная справка 2 ндфл по сотрудникам.
Но отчет Анализ НДФЛ по документам основаниям позволяет проверять удержанный ндфл в разрезе документов начисление. Это позволяет избежать пересортицы и проблем в будущем.
Спасибо
Пожалуйста!
Желаю Вам легкой отчетности и только положительных протоколов 🌸🌸🌸