Добрый день! Ранее начинали разбирать эту тему в другом вопросе. Очень хотелось бы разобраться в нашей проблеме до конца и поправить учёт в программе. Был предложен алгоритм действий.
Можно поступить следующим образом по шагам:
1. Выбираем сотрудника, у которого такая же проблема
2. Формируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства за август. Если пересортица не равна нулю, то ищем месяц, когда именно равно 0
3. Если пересортица равна 0 в августе, то мы можем в одну техническую ведомость добавить всех сотрудников. Если месяц другой, то создаем на каждый месяц ведомости в кассу. Дата ведомости — последний день месяца
4. Проверяем результат с помощью отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Если в ведомости есть хвостики за 2023 год и ранее, тогда будем смотреть не только 2024 и 2025, но и все года.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день. Приложите, пожалуйста, скриншот Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства
Если я правильно понимаю, то техническая ведомость не помогает. Предлагаю посмотреть учет еще одним отчетом: Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате). По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период возьмем с даты приема на работу по сентябрь. Причем, если сотрудник увольнялся и вновь принимался, то берем первую дату приема. Нам важно увидеть колонки НДФЛ в зачету, Излишне удержанный ндфл.
Мила, добрый день! Посмотрела видео которое Вы мне рекомендовали ранее по исправлению пересорта. Там предлагают воспользоваться ведомостью для раздатчика в качестве технической. Там есть возможность поставить флажок Не формировать движения в учёте НДФЛ. У меня в этом документе нет этой функции. А почему Вы советуете именно Ведомость в кассу?
Чтобы появился флажок в ведомости через раздатчика — нужно поставить расширение. Я рекомендую ведомость в кассу, а не ведомость в банк, так как именно при выплате ведомости в кассу исправится пересортица по исполнительному производству.
Если у Вас есть возможность — ставим расширение и делаем ведомость через раздатчика. Если технической возможности нет поставить расширение, то учет поправим через ведомость в кассу.
Мила, ещё раз сделала техническую ведомость в кассу по Михаилу от 31 августа, в шапке поставила уже август месяц. Заполнила все отчёты, приложила, посмотрите пожалуйста.
Всё поняла, будем делать как Вы сказали изначально. Возможно нам это расширение и не нужно сосем, досмотрела видео до конца)
Отлично! мне нужно посмотреть скриншоты — или Вы уже разобрались?
Мила, посмотрите пожалуйста, всё ли верно?
Что -то мне не нравится отчет Задолженность. У нас остается пересортица по видам исполнительного производства на конец августа. Техническая ведомость не портит учет 2024 по ндфл — это уже хорошо.
Попробуйте сделать еще одну техническую ведомость по этому сотруднику тоже за август 2025 — результат не изменится? В таком случае, прошу приложить отчет Анализ по зарплате по сотруднику в целом за период с отбором по нашему сотруднику, только с даты приема по сентябрь 2025 года. Прошу поставить флажок Разворачивать начисление и удержание. Мне нужна только Детализация колонки Справочно — сейчас это одной колонной и не совсем понятно из чего складывается. Другие можно не скриншотить.
Мила, здравствуйте. Я не сформировала новый отчёт по задолженности за август по этому сотруднику. Прилагаю. здесь ведь всё в порядке?
Да, здесь тоже хорошо! Попробуйте начислить и выплатить сентябрь
Здесь все хорошо!
Начислила зп за сентябрь и сформировала ведомость. По Михаилу хвосты в ведомость больше не попадают)
Теперь делаю ещё одну такую же техническую по всем остальным сотрудникам с пересортом? Проверила, у всех в Анализе задолженности на Август пересорт равен нулю.
Не совсем поняла как Вы смотрите по отчёту Анализ зп в целом за период что всё в порядке. Объясните мне пожалуйста) на примере с Михаилом.
В отчете Анализ зп в целом за период мне важно было увидеть 2 колонки — они выделены на скриншоте. У Михаила таких колонок не оказалось — что и замечательно.
Если эти колонки не равны, то поправить взаиморасчеты технической ведомостью не получится. На первом шаге скачала правим корректировку выплаты.
То есть у вас есть корректировка выплаты — не удаляйте ее. И все должно быть хорошо в учете. Прикладываю ссылку на статью: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Сделала ещё одну ведомость по группе сотрудников. Прилагаю скрины по одному из них. Посмотрите пожалуйста. Не понимаю только как проверить по отчёту Подробный анализ НДФЛ что всё хорошо. Сформировала за 2025 и 2024 г. Объясните пожалуйста на что нужно обратить внимание.
Отчёт по задолженности Александр, выше добавила не по этому сотруднику)
Посмотрела все скриншоты. Прикладываю с пояснениями.
По Александру все хорошо — задолженности нет на конец августа. А по другому сотруднику нужно выровнять исчисленный ндфл с помощью документа Перерасчет ндфл за сентябрь
Мила, добрый день! Перерасчёт сделала, проверьте пожалуйста. Документ за сентябрь от 30 сентября. Анализ НДФЛ после — приложила также.
Да, теперь все верно в исчисленном ндфл по ставке 13%.
После выплаты зарплаты должен выровняться и удержанный ндфл.
Спасибо большое! Попробую аналогично провести и проверить по всем остальным сотрудникам. Если будут сомнения, обращусь здесь к Вам за помощью)
Пожалуйста!
Я пока не буду вопрос закрывать. Если что-то нужно будет устроить — напишите ❤️
Мила, здравствуйте! Прикладываю 2 отчета Анализ НДФЛ ещё по одному сотруднику. В 2024 г ничего не попало, это хорошо, а в 2025 году ведомость в кассу отражается в марте и августе, это нормальная ситуация?
Здравствуйте! Я правильно понимаю, что запись есть, но движение никакие не сделала ведомость. Если смотреть отчет — никакие мы не отражены данной ведомостью.
Так можно оставить в учете без изменений.
Допустима ли ситуация когда по сотруднику сделана ведомость в кассу, но она не попадает в Анализ НДФД за 2025г?
В 2024 году тоже нет. В Анализе зп в целом за период всё хорошо.
Мила, здравствуйте ещё раз! Всё провела и проверила по Вашей схеме. Сегодня сделала начисление зарплаты и подготовила ведомости в банк. В ведомости хвосты больше не попадают. Всё в отчётах закрывается хорошо. Смущает только Алексей. В подробном Анализе НДФЛ всё хорошо? Делала по нему перерасчёт НДФЛ сентябрём. И Не понимаю почему в сводной справке 2-НДФЛ висят хвосты. Что может быть не так?
Прикладываю расчётный листок по этому сотруднику.
Здравствуйте!
Данный вопрос уже не по пересортице, а по удержанному НДФЛ. У сотрудника не верно был исчислен НДФЛ. Документ Перерасчет ндфл это исправил. Но мне нравится последовательность ввода документов.
Задайте пожалуйста, отдельный вопрос. Укажете, можно ли перезаполнить ведомость на выплату от 3 октября или уже нет.
В новом вопросе прошу приложить:
— Расчетный листок за август — октярябрь
— Подробный анализ ндфл по сотруднику
Добрый день! Ещё можно перезаполнить. Назову тему вопроса — Не верно исчисленный НДФЛ. Возьмите его пожалуйста в работу.
Да, хорошо!
Зарплату пока подождать выплачивать?