Устранение пересортицы в регистрах по взаиморасчетам

Вопрос задал Ольга Ц.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день. В ведомости на выплату у сотрудника идет «пересортица» зп за июнь 19 года 1840 и -1840. данные в обеих строчках одинаковые- ОТ, месяц, подразделение. Можно не обращать внимания? 6-ндфл нормально ляжет? в другом случае видно что нужен перенос данных, но суммы разные по итогу конечно ноль, но как сформировать перенос? все это время убирала удалением строк, но сейчас знаю, что с этим можно справиться в ЗУП

Все комментарии (1)

  1. Добрый день.

    Что касается 1го случая, то можно оставить так. Пересортица во взаиморасчетах портит учет, когда есть положительные суммы к выплате по документам-основаниям, которыми начислен «переучитываемый» доход (тот доход, который признается в целях НДФЛ по фактической дате выплаты и перечитывается документом Ведомость на новую дату дохода). Так что тут да, 1 раз оставляем перекос, взаиморасчеты сровняются и больше беспокоить не будут.

    ПО 2 случаю, Вы правы, лучше скорректировать регистр, т.к. в перекосах есть положительная сумма по док. Отпуск 02-11-490 от 08.07.2019. В документе Перенос данных необходимо сформировать записи по регистру накопления «Зарплата к выплате». Дату документа Перенос данных поставьте 28.02.2020. Я бы в документ включила только 2 записи отпуску на +1000 и -1000 (скорректировала бы движения по этому документу-основанию по месяцам Июнь 2019 и июль 2019), остальные записи можно оставить. Пусть попадут в ведомость. Портить учет они не должны.

    Чтобы детально понять, как сформировать движения, посмотрите как формирует их документ «Ведомость». Если возникнут трудности с просмотром движений, можете воспользоваться нашей публикацией Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?.

Комментарии закрыты.