Пересортица в ведомостях

1. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста, может быть в прошлом у сотрудника были приемы и увольнения или сотрудник работал, как внутренний совместитель?

2. Добрый день!
   Сотрудник принят в 2019 году на основное место работы и до сих пор работает.

3. Здравствуйте!

   Хорошо, значит пересортицу между сотрудниками исключаем.
   Ищем дальше. Возможно неправильно заполнилось поле Корректировка выплаты.Чтобы это проверить давайте сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник. Проверим колонки:
   — Зачтено излишне удержанного НДФЛ
   — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Когда все правильно эти колонки равны.
   Если колонки не равны ищем причину. Открываем расшифровку по Регистратору и проверяем из чего сложились суммы Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей:

   

   Приложите пожалуйста скриншот отчета и расшифровок, проверим есть ли здесь ошибка.

4. Здравствуйте, такая же проблема по двум сотрудникам- одно физлицо. на уволенном плюс на работающем минус, закрыть технической ведомостью не получается, суммы в Анализе… равны — ндфл к зачету и зачтено. Что еще проверить?

5. Добрый день!
   Сформировала Анализ и расшифровки (во вложении)
   У него с 2021 года тянется «хвост»

6. Здравствуйте!

   Спасибо за скриншоты!
   У нас в 2021 году:
   — Зачтено излишне удержанного = 14 руб.
   — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей тоже = 14 руб.
   То есть в 2021 году есть равенство.

   А в 2024 году равенства нет:

   — Зачтено излишне удержанного = 12 руб.
   — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей тоже = 3 руб.

   В данном случае мы можем попробовать внести корректировку, в сумму НДФЛ к зачету в счет будущих платежей тоже еще на 9 рублей (9 + 3 = 12).
   В результате ожидаем, что суммы зачтено и к зачету выровняются и в технической ведомости мы сможем их закрыть в ноль ( -12 + 12 = 0)
   Для корректировки предлагаю попробовать следующий способ:
   1. Создадим новый документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2024.
   2. Вручную заполним только вкладку Корректировка выплаты. Выбираем сотрудника и укажем сумму — 9 (с минусом) и проводим. Например:

   

   3. Также насколько я вижу у Вас есть «техническое начисление » Погашение задолженности по зарплате — 9 руб. Нужно будет выполнить начисление Погашение задолженности по зарплате + 9 руб., иначе в расчетном листке может появиться сальдо (которое ране убирали этим начислением)

   4. После этого проверяем результат
   — Сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник. Проверим равенство колонок: Зачтено излишне удержанного НДФЛ
   и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   — Можно для проверки начислить з/пл текущего месяца и убедиться, что наша корректировка выплаты не отменяется при начислении зарплаты и долга в расчетах нет.
   — также попробуйте выплатить нашему сотруднику зарплату, чтобы убедиться, что сумма к выплате формируется правильно (и корректировка за прошлый период если открыть расшифровку суммы к выплате +/- дает ноль)
   — также желательно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ и убедиться, что с НДФЛ все хорошо.

7. Марина, добрый день!
   Не могу создать начисление за 2024 год, период закрыт. Можно как- то по-другому провести.
   А возврат сотрудником задолженности в августе 2025 на самом деле был, программа давала сделать возврат за 2024 год, думали закроется эта история… но нет…

8. Здравствуйте!

   Можно попробовать сделать текущим месяце, то есть декабрем. Сложность будет в том, что этот документ должен быть последний в текущем месяце, но перед выплатой зарплаты. Иначе наша ручная правка может отмениться.

9. Марина, сейчас посмотрела документ «Возврат задолженности» там подтянулись разные суммы из отпуска и из премии + и — (во вложении).
   Мне тогда создать еще один с обратными знаками в суммах?

10. Здравствуйте!

    Да, можно так. Количество строк будет зависеть от того к одной категории дохода относятся премия и отпуск или к разным. Если к одной, то можно одной строкой (-9), если к разным, то двумя строками (-15 +6).
    Проверить это можно открыв регистр сведений Учет доходов для исчисления НДФЛ. Открыть регистр можно по ссылке: e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
    

11. Добрый день, Марина!
    Делаю возврат сотрудником задолженности с противоположным знаком, документ не сохраняется. Пишет сумма должна быть положительной.

12. Марина, если документ возврат задолженности вообще не провожу, то получается следующее (см. вложение)…
    Я начислила ему зарплату за декабрь и на закладке «Корректировка выплаты» руками занесла » — 9″, далее сформировала ведомость на выплату зарплаты там отразились суммы за декабрь 2024 года . В расчетном листке появился НДФЛ к зачету — 9 руб. В Анализе суммы ровные по 26 руб. и Подробный анализ НДФЛ тоже корректный.
    Может тогда не нужно возврат зарплаты проводить (который не проводится с отрицательной суммой) ?

13. Здравствуйте!

    Наверное Вы меня не так поняли (или я не поняла, что Вы документ возврат отрицательными суммами хотите заполнить). Мы возврат с отрицательными сумма не заполняем. А заполняем в документе начисление зарплаты и взносов корректировку выплаты. Можно попробовать текущим месяцем. Но тогда нужно проверить после выплаты з/пл. за декабрь если начислим з/пл за январь 2026 и посмотрим на вкладку Корректировка выплаты не отменится ли наша корректировка выплаты. Если не отменяется (т.е. в следующем месяце суммы с противоположным знаком не появляются), то можно оставить корректировку в текущем месяце.

14. Марина, заполнила документ начисление зарплаты за Январь 2026 года, на вкладке «Корректировка» сумм нет.
    Тогда оставлю декабрем корректировку.
    Спасибо за помощь.

15. Рада, что все получилось! Новогоднего Вам настроения и хорошего дня 🎄🌺🎄

16. Марина и Вас с Наступающим Новым годом! 🎄

    1

Комментарии закрыты.