Перерасчёт отпусков, корректировка РСВ

3. Здравствуйте!
   Предлагаю пойти с другой стороны. Так как мы знаем нашего сотрудника, прошу приложить его расчетные листки с декабря по февраль. Так как в феврале у нас произошел перерасчет взносов.
   Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы, чтобы я моделировала пример на том же релизе.
   Сумма рассчитанных взносов за 2023 в БП равна 142670290,66.В отчёте РСВ за 2023 год — такая же сумма.
   Сумма взносов за 1 квартал отличается между РСВ и БП. Если в ЗУП создаете документ Отражение зарплаты в бухучете, то предлагаю сформировать отчет Сведения для отражение зарплаты в бухучете за 1 квартал 2024 года. Проверим какая там сумма взносов.
   Смоделировала ситуацию: расчет отпуск в декабре 2023. Перерасчет отпуска в положительную сторону в феврале 2024. Но у меня не образовались строки за прошлый год в отчете Проверка расчета взносов.
   Может быть у нас какие-то другие перерасчеты. Предлагаю сформировать по нашему сотруднику отчет Проверка расчета взносов за 2023 год. Буди ли там краснота. Так же прошу приложить Раздел 3 из отчета РСВ за 9 месяцев 2023 по сотруднику. Проверим со всех сторон, что происходит в учете 🙂

4. Добрый день!
   Релиз — Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.38)
   Высылаю расчетные листки Бондаренко Н.И. за 08.2023-02.2024 г., отчет Сведения для отражение зарплаты в бухучете за 1 квартал 2024 г., проверку расчёта взносов за 2023 г., раздел 3 РСВ за 9 мес. и за год 2023 г. по сотруднику.

8. Мила, еще высылаю все отсутствия сотрудника, чтобы было понятнее.
   Ему начислен был отпуск в августе с 04.09.2023 г., он как заболел с 24.09.23 во время отпуска и так до конца года отпуск пересчитывали.

9. Мила, формирую отчет ЕФС -1 за 1 кв. , там сумма взносов занижается на Бондаренко -13,08 красным (см. вложение)

10. Если позволите, пока решим вопрос с РСВ, потом будет ЕФС смотреть. Боюсь запутаться:)
    Очень странное поведение программы. Сумма начисляются, в текущих месяца доход сотрудника положительный. Склоняюсь к тому, что это была в январе- феврале — ошибка релиза.
    Подавать корректировку на прошлый год — тоже не верно. У нас тех месяцах в РСВ доход совпадает с расчетными листками.Если мы сейчас покажем больше доход, а взносы были уплачены только в феврале 2024 году — у нас будет пеня. Это тоже не хорошо и не правильно.
    Предлагаю помочь программе исправить ошибку.
    Создадим документ Перерасчет страховых взносов. В шапке документа укажем период Январь 2024. Если я правильно пониманию, то суммы начисления первый раз прошли в январе, в феврале рассчитали взносы. Если я что-то путаю — напишите. Использовать будем пока только одну вкладку Доходы. Сминусуем доход по месяцам: Август и Сентябрь 2023.
    Теперь создадим второй документ Перерасчет страховых взносов. Теперь в шапке документа укажем Февраль. На вкладке доходы вернем сминусованные суммы в февраль. Можно сделать одной строкой, но я сделала двумя для наглядности. Теперь сформируем отчет Проверка расчета взносов за первый квартал 2024 года. Ожидаем, что доход будет отражен в сумме равно за три месяца по расчетным листкам. Еслии красноты нет, пробуем переформировать РСВ.
    Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты — все проверим:)

11. Приложение

    Прикладываю скриншоты Перерасчет страховых взносов

12. Попробовала сделать перерасчет страх. взносов только апрелем, т.к. период март уже закрыт. Занесла двумя документами как у Вас, проверка дает суммы взносов красным (См. вложение)

13. Документ Перерасчет страховых взносов делает движение на последний день месяца. То есть если мы указали 17 апреля, то программа не сможет верно сформировать за первые три месяца. Если сформировать отчет за 4 месяца, то возможно будет все красиво.
    Но при таком вводе отчет РСВ тажке не увидит изменения. Мы с Вами не будет доначислять взносы, только переносим доход для РСВ.Поэтому рекомендую сделать все датой февраля. Этим документом мы не изменим проводки, начисление.

14. Добрый день, Мила!
    Все провела, посмотрите, взносы за февраль красным… ничего не пойму?

15. Мила, высылаю перерасчет взносов за 2023 г. , который был в феврале.

16. Приложение

    Спасибо!
    В документе Перерасчет взносов за февраль перейдем на вкладку Исчисленные взносы и нажмем рассчитать взносы. Ожидаю, что программа сторнирует расчет по Августу и сентябрю 2023 года и доначислить за февраль 2024. Но сумма в итоге будет ноль.
    Если программа не подтянет суммы взносов за прошлый год, то внесем их вручную. Тоже следим, чтобы сумма взносов была равна 0 по всем строчкам.

17. Мила перерасчет делаю в документе с расчётным периодом 2024? у Вас 2023год.
    Я пересчитала, не получается и с плюсом и с минусом попробовала.

18. перерасчет делаю в документе с расчётным периодом 2024? у Вас 2023год.
    Спасибо за это замечание!
    Я последний скриншот сделали из Вашего скриншота, поэтому не могу понять,почему у нас поведение программы разное))) Нам все надо сделать в 2024 год.
    Посмотрите, пожалуйста, мои скриншоты в сообщении от 17.04.2024 в 14:25. После того как исправим год — краснота уйдет из отчета Проверка расчета взносов?

19. Добрый день, Мила!
    Посмотрите, пожалуйста, все скрины в одном документе.
    Вроде все получилось!

    1

20. Мила, взносы Самохин В.А. и Петренко Е.Г. отчет РСВ 2023 г. стр. 061 гр.1 с расшифровкой не сходится на сумму взносов по ним – 72,38 руб.
    Когда отчет сдавала разницы в ячейке и расшифровке не было, может из-за перерасчета взносов в феврале 2024г., как с Бондаренко, хотя проверка взносов за 1 кв.2024 г. и 2023 г. по ним не дает суммы красным.

21. Отлично!
    С одним сотрудником все получилось.
    Про В.А и Е.Г: если при формировании годового отчета по данным сотрудникам проблем не было, а сейчас появились, тогда предлагаю убрать их из документа Перерасчет страховых взносов.
    Отчет РСВ показывает красноту, тому что в регистрах данные поменялись, в отчете нет.
    У нас теперь остался вопрос по ЕСФ-1? Как сейчас формируется этот отчет

22. Как убрать? из документа Перерасчет за февраль 2024 г. — он проведен. Если его скопировать и поставить суммы с минусом? не получается.
    По инвалидам в марте внесли справки об инвалидности и программа пересчитала, я ток поняла.
    Остальные не пойму?

23. Предлагаю проверить: если взять налоговую базу за три месяца (без разбивки по сотрудникам) — у нас сумма взносов больше или равна расчетной сумме?
    Для отчета ЕФС- 1 нет контрольных соотношений, при формировании отчета мы можем только самостоятельно проверить полученные суммы взносов.
    Если у нас сумма взносов в ЗУП рассчитана больше чем надо, то мы может оформить перерасчет вручную в документе Перерасчет страховых взносов. Выбираем любого сотрудника и ставим сумму с минусом. То есть нам уже для этого отчета не важно распределение по месяцам, по сотрудникам. Нам важно сделать общую сумму взносов верной в марте. Таким образом, у нас будет сформированы проводника на верную сумму. Далее мы в отчете вручную поправим распределение сумм взносов по месяцам.
    Можно попробовать сформировать за каждый месяц документы Перерасчет страховых взносов. Оставим суммы только по ФСС-НС. Остальные суммы рассчитавшихся взносов обнулить.
    Напишите, пожалуйста, какой способ Вам больше подходит,и получается ли что-то в программе?

24. Добрый день!
    В проверке взносов за 1 кв. 2024 г. сумма взносов на несч. случаи правильная, а в отчет ЕФС -1 попадает меньше на 13,08 руб. Видимо подтягивает перерасчёт взносов за февраль (взносы Бондаренко Н.И. и др. см. вложение).
    Тогда мне надо сделать «технический» документ перерасчет взносов за февраль , в него подтягивается Бондаренко со своей суммой НС -13,07 руб. и еще 0,1 коп., остальных удаляю.
    Тогда в Отчете ЕФС-1 правильная сумма выходит. и в Бух. по сч. 69.11 тоже.

25. Да! Вы все верно сделали🌸
    Самое главное: отчете ЕФС-1 правильная сумма выходит. и в Бух. по сч. 69.11 тоже.

26. Добрый день, Мила!
    Спасибо большое за помощь, очень Вам признательна!

    1

27. Пожалуйста!
    Вы сама прекрасно справлялись. Я Вас только направляла. Желаю хорошего дня и только положительных протоколов 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.