Перерасчет отпускных у сотрудника с авансовыми платежами по патенту

Вопрос задал Виктория В. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: делаю исправление отпуска и некорректно в регистре отображается зачет авансовых платежей по патенту. С чем это связано? Как исправить? Программа задваивает первичное уменьшение 3690 р. В расч.листке все хорошо, в документе-исправление отпуска вроде как тоже всё корректно отображается, а в регистре задваивается. Скрины прилагаю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Действительно, у меня также воспроизвелась ошибка, если по сотруднику иностранцу с авансовыми платежами по патенту создается документ-исправление в том же месяце, в котором проведен первоначальный документ отпуск:

    Удалось подобрать один способ исправления, который хорошо сработал. Предлагаю следующий вариант:
    1. Не создавать документ-исправление, т.к. в нем формируются неправильные записи по зачету аванса на патенте.
    Отменить проведение существующего документа-исправление отпуска.
    Предварительно нужно отменить ведомость на выплату отпускных по документу-исправлению если она есть.

    2. Пересчитать первоначальный документ отпуск. Я правильно понимаю, что изначально отпуск начислен и выплачен тоже в сентябре?
    В результате рассчитается правильная сумма отпускных и правильно отразится зачет аванса.

    3. Ведомость на выплату отпуска, которая была уже выплачена по первоначальному расчету не трогаем, оставляем ее, как есть (т.к. выплата состоялась и ведомость правильная)
    Создаем еще одну ведомость на выплату отпуска, подбираем тот-же документ Отпуск, который был первоначально (и который мы пересчитали). В результате сумма к выплате формируется правильно на сумму доплаты.

    В итоге получаем две ведомости на выплату по одному документу отпуск:

    4. Проверяем результат. В подробном анализе НДФЛ и РЛ все верно. Зачет отразился правильно:

  2. Марина, большое спасибо за быстрый ответ. Очень помогли. Всё получилось.

    1
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.