Переплата по банку расчета отпуска

Индивидуальную консультацию запросил Наталия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Юлия Мясина (★9.90/10)

Добрый день!
Подскажите, как правильней исправить ситуацию:
04.06 начислен отпуск в сумме 19892,20
04.06 создана ведомость в банк на сумму 19892,20
04.06 перечислено по банку 19893,20 на 1 руб. больше

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Если я правильно поняла Вашу ситуацию, то в ЗУП была сформирована ведомость на сумму 19 892,20 руб., а фактически по платежному поручению сотруднику перечислили на 1 рубль больше.
    В этом случае рекомендую привести сумму в ведомости в соответствие с фактически перечисленной суммой, то есть скорректировать ее на 1 рубль. Тогда данные программы будут совпадать с банковской выпиской, и при последующих выплатах не возникнет расхождений.
    После такой корректировки при следующей выплате ЗУП автоматически уменьшит сумму к выплате этому сотруднику на 1 рубль, поскольку программа будет учитывать уже выплаченную сумму.

    Если останутся еще вопросы, буду рада помочь.

    1. Благодарю за ответ!
      Этот рубль не повлияет на 6НДФЛ(начисление/выплата)
      Или как вариант в бухгалтерии списать 1 рубль?

  2. Изменение суммы выплаты в ведомости на один рубль не повлияет на заполнение отчета 6-НДФЛ. Списывать этот 1 рубль в бухгалтерии я бы не рекомендовала, поскольку фактически он был выплачен сотруднику, как часть отпускных. Лучше, чтобы и в ЗУП, и в бухгалтерском учете отражалась одна и та же сумма.

  3. Для полной уверенности предлагаю также проверить учет НДФЛ по этому сотруднику. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ нарастающим итогом с начала текущего года, чтобы в отчете были видны документы-основания. Это поможет убедиться, что перечисление суммы на 1 рубль никак не повлияло на учет НДФЛ и все данные в программе отражены корректно.

  5. Посмотрела отчет. По данным учета НДФЛ все отражено корректно. Перечисление сотруднику суммы на 1 рубль больше не повлияло на учет НДФЛ: суммы исчисленного и удержанного налога сформированы правильно. С точки зрения учета НДФЛ все в порядке.

     1
Добавить комментарий