Перечисление НДФДЛ в бюджет

Индивидуальную консультацию запросил Евгения Б. (Пермь)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

При заполнении документа Перечисление НДФДЛ в бюджет неверно разносятся суммы, был возврат налога в прошлом месяце, сумма была учтена при перечислении. Где ошибка? Как исправить, чтобы суммы распределялись верно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Однозначного рецепта решения проблемы нет. Здесь нужно разбираться, почему неверно распределяются суммы, и в чем именно ошибка распределения. Например, если вы видите движения по «старым» платежкам — это не ошибка, так работает типовой алгоритм — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). Но это можно обойти. Как это сделать — разобрали в публикации Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода

    Если же проблема не в «старых» платежках, тогда опишите ее подробнее. Покажите движения документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Как открыть движения документа — см. Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?

  2. Нет, у меня сумма по документу одна, распределяется другая. Меня еще смущает, что эта же сумма в Анализе ндфл по месяцам вылазит в непонятной колонке.
    Прикладываю кусочек регистра, он мне не нравится)
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Пустая строка в Анализе НДФЛ связана с неучтенный возвратом налога — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? .

      Сумма реестре перечисления НДФЛ меньше на сумму возврата, потому что часть уплаченного налога распределилась по старым платежкам. А реестр перечисленного НДФЛ формируется в привязке к реквизитам пп.

      В целом сложилось впечатление, что при перечислении налога все-таки возврат не учли. Скажите, сколько было удержано НДФЛ с сотрудников по ведомости?

  4. Скажите, сколько было удержано НДФЛ с сотрудников по ведомости?

    Не совсем поняла, где, с какой?

  5. Если Вы о той, где 26900, то удержано 26900.
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Если с сотрудников удержали 26900, то в бюджет перечислить налог нужно за минусом возврата: 26900 — 1625 = 25275 — именно эту сумму нужно указывать в документе Перечисление НДФЛ в бюджет. Если не ошибаюсь, у Вас в Перечислении НДФЛ указана сумма 26900 — поэтому переплата зависает в Анализе НДФЛ

  6. Не совсем так. Этот документ за май, в нем у меня возникла ошибка и идет неверное распределение. удержано 26900, должно быть перечислено 26900. Есть документ за апрель, удержано по ведомостям 73985, а перечислено 71834. Разница 2151 — это как раз сумма возврата. Но при формировании в мае перечисления в бюджет распределение не идет на 1625.
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Давайте тогда плясать от документа на перечисление 71834 руб. НДФЛ? Покажите его скриншот и скриншот Возвратов НДФЛ, чтобы было видно даты? Давайте также посмотрим движения документов Возврат НДФЛ и Перечисление НДФЛ на сумму 71834 руб. по регистрам «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Выведите эти регистры на панель навигации формы (как это сделать описано в статье по просмотру движений документа, ссылку на нее давала в 1ом комментарии) и выведите их движения в таблицу (Еще — Вывести список). Таблицы скопируйте в word, пожалуйста. Я перенесу их в excel и смогу проанализировать
  7. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.