Перечисление НДФДЛ в бюджет

Вопрос задал Евгения Б. (Пермь)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

При заполнении документа Перечисление НДФДЛ в бюджет неверно разносятся суммы, был возврат налога в прошлом месяце, сумма была учтена при перечислении. Где ошибка? Как исправить, чтобы суммы распределялись верно?

Обсуждение (9)

  1. Здравствуйте!

    Однозначного рецепта решения проблемы нет. Здесь нужно разбираться, почему неверно распределяются суммы, и в чем именно ошибка распределения. Например, если вы видите движения по «старым» платежкам — это не ошибка, так работает типовой алгоритм — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). Но это можно обойти. Как это сделать — разобрали в публикации Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода

    Если же проблема не в «старых» платежках, тогда опишите ее подробнее. Покажите движения документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Как открыть движения документа — см. Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?

  2. Нет, у меня сумма по документу одна, распределяется другая. Меня еще смущает, что эта же сумма в Анализе ндфл по месяцам вылазит в непонятной колонке.
    Прикладываю кусочек регистра, он мне не нравится)

    1. Пустая строка в Анализе НДФЛ связана с неучтенный возвратом налога — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? .

      Сумма реестре перечисления НДФЛ меньше на сумму возврата, потому что часть уплаченного налога распределилась по старым платежкам. А реестр перечисленного НДФЛ формируется в привязке к реквизитам пп.

      В целом сложилось впечатление, что при перечислении налога все-таки возврат не учли. Скажите, сколько было удержано НДФЛ с сотрудников по ведомости?

    1. Если с сотрудников удержали 26900, то в бюджет перечислить налог нужно за минусом возврата: 26900 — 1625 = 25275 — именно эту сумму нужно указывать в документе Перечисление НДФЛ в бюджет. Если не ошибаюсь, у Вас в Перечислении НДФЛ указана сумма 26900 — поэтому переплата зависает в Анализе НДФЛ

  3. Не совсем так. Этот документ за май, в нем у меня возникла ошибка и идет неверное распределение. удержано 26900, должно быть перечислено 26900. Есть документ за апрель, удержано по ведомостям 73985, а перечислено 71834. Разница 2151 — это как раз сумма возврата. Но при формировании в мае перечисления в бюджет распределение не идет на 1625.

    1. Давайте тогда плясать от документа на перечисление 71834 руб. НДФЛ? Покажите его скриншот и скриншот Возвратов НДФЛ, чтобы было видно даты? Давайте также посмотрим движения документов Возврат НДФЛ и Перечисление НДФЛ на сумму 71834 руб. по регистрам «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». Выведите эти регистры на панель навигации формы (как это сделать описано в статье по просмотру движений документа, ссылку на нее давала в 1ом комментарии) и выведите их движения в таблицу (Еще — Вывести список). Таблицы скопируйте в word, пожалуйста. Я перенесу их в excel и смогу проанализировать

Добавить комментарий